财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1226.13 |
3003.05 |
1536.42 |
6407.53 |
1378.63 |
| 本期利润(万元) |
-707.62 |
1133.66 |
-645.35 |
8926.50 |
1302.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
738.11 |
0.00 |
2294.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196358.34 |
197264.67 |
197447.43 |
204542.38 |
201543.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.86 |
0.00 |
23.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.37 |
38.48 |
147.10 |
67.43 |
66.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
226199.02 |
261387.31 |
224121.74 |
179510.65 |
137361.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226199.02 |
261387.31 |
224121.74 |
179510.65 |
137361.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.13 |
51.93 |
50.46 |
64.82 |
26.83 |
| 应付托管费(万元) |
16.38 |
17.31 |
16.82 |
21.61 |
8.94 |
| 资产总计(万元) |
226344.39 |
261570.71 |
224271.58 |
206414.09 |
137428.08 |
| 负债合计(万元) |
28490.58 |
56421.20 |
21697.56 |
131.23 |
28473.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
197853.81 |
205149.51 |
202574.02 |
206282.86 |
108954.16 |
| 未分配利润(万元) |
1236.15 |
4708.29 |
2117.88 |
4735.00 |
6398.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
41.42 |
9.09 |
150.20 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
3701.37 |
7735.69 |
4046.06 |
4342.03 |
2318.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1875.01 |
2529.79 |
1364.82 |
-267.47 |
89.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1827.60 |
10306.91 |
5419.97 |
4224.77 |
2409.02 |
| 管理人报酬(万元) |
297.46 |
614.18 |
307.51 |
358.01 |
162.75 |
| 托管费(万元) |
99.15 |
204.73 |
102.50 |
119.34 |
54.25 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
23.01 |
11.54 |
21.69 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
691.42 |
1343.51 |
771.74 |
1003.51 |
539.84 |
| 利润总额(万元) |
1136.18 |
8963.40 |
4648.23 |
3221.26 |
1869.18 |
| 净利润(万元) |
1136.18 |
8963.40 |
4648.23 |
3221.26 |
1869.18 |
