国联恒裕纯债A(005931)_规模评级

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.23	20.23	10.38	10.38	10.38	10.38	11.59
季度净申购	-1.02	97344.40	-14.39	20.42	-6.39	-11992.08	42.83
总份额	199859.26	199860.28	102515.88	102530.27	102509.85	102516.24	114508.31
季度总申购份额	1.18	196026.19	1.67	24.06	4.58	12.01	324.82
季度总赎回份额	2.20	98681.79	16.06	3.64	10.97	12004.08	281.99

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平

1337	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.25	200999.90	-	-	-
1338	中银智享债券A	20.25	198835.25	-	-	31.95
1339	华泰柏瑞锦乾债券	20.24	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
1340	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00
1341	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.23	195874.57	-	194874.41	-
1342	天弘纯享一年定开	20.23	199222.96	-	-	-
1343	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
1344	中融恒裕纯债A	20.23	199859.26	-1.02	1.18	2.20
1345	交银裕盈纯债债券A	20.21	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
1346	南方中证政策性金融债指数A	20.21	190852.02	-74297.95	4897.59	79195.54
1347	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
1348	西部利得合赢债券A	20.21	191145.91	171889.80	229468.62	57578.82
1349	永赢合益债券	20.21	199505.25	-0.00	0.00	0.00
1350	中航瑞发3个月定开债A	20.20	198494.41	-136.19	1.53	137.71
1351	天弘信益A	20.18	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	博时富盈一年定开债发起式	20.76	200000.08	-	-	-
1210	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.69	199999.95	-	-	-
1211	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
1212	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.28	199970.51	-	-	-
1213	富国新天锋债券(LOF)	21.80	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1214	鑫元聚利	21.08	199947.96	-0.04	0.03	0.07
1215	永赢颐利债券	24.10	199860.29	-	-	-
1216	中融恒裕纯债A	20.23	199859.26	-1.02	1.18	2.20
1217	华商鸿盛纯债债券	21.53	199842.42	-33.56	1.63	35.19
1218	华泰柏瑞锦合债券	20.43	199796.42	-0.93	0.00	0.93
1219	永赢泰益债券A	20.18	199780.15	-	-	-
1220	永赢坤益债券	20.66	199715.82	-	-	0.00
1221	华安鼎瑞定开债	20.75	199697.93	-	0.01	-
1222	东证融汇添添益中短债C	21.59	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
1223	富国颐利纯债债券	21.90	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平

2183	银河睿鑫债券	0.55	4987.15	-0.93	0.93	1.86
2184	国联安双佳信用债券(LOF)	2.64	28959.97	-0.94	2.30	3.25
2185	广发景秀纯债	9.09	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2186	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	395.85	-0.95	165.36	166.31
2187	银河久泰债券	4.84	45499.92	-0.95	0.01	0.96
2188	华安安悦债券A	17.50	169447.24	-0.96	0.49	1.45
2189	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
2190	中融恒裕纯债A	20.23	199859.26	-1.02	1.18	2.20
2191	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
2192	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
2193	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
2194	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
2195	兴银合盈债券A	51.37	495183.93	-1.19	16.29	17.48
2196	华润元大稳健债券A	5.22	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2197	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
3859	中银丰庆定期开放债券	58.29	470008.71	1.08	1.24	0.16
3860	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3861	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01
3862	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.12	49836.28	0.71	1.20	0.50
3863	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
3864	长信利丰债券A	0.69	6516.14	-4722.83	1.18	4724.02
3865	中融恒裕纯债A	20.23	199859.26	-1.02	1.18	2.20
3866	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06
3867	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
3868	中银民利一年持有期债券A	2.57	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
3869	华安添和一年债券A	5.55	55478.53	-3060.94	1.13	3062.07
3870	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
3871	平安惠兴债券	10.26	98400.31	1.10	1.11	0.00
3872	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联恒裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平

3923	鹏华丰茂债券	10.81	98834.77	6.35	8.69	2.35
3924	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
3925	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
3926	格林泓景债券A	19.26	210579.63	-	-	2.25
3927	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
3928	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
3929	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.70	6503.52	-2.21	0.00	2.21
3930	中融恒裕纯债A	20.23	199859.26	-1.02	1.18	2.20
3931	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.07	491190.68	-2.17	0.02	2.19
3932	浙商惠丰定期	10.32	96635.65	-2.11	0.08	2.19
3933	中银证券安业债券A	20.54	191867.33	-0.01	2.16	2.17
3934	博时民丰纯债债券C	0.00	6.83	-0.79	1.32	2.12
3935	红土创新丰睿中短债A	2.64	25044.40	181.24	183.30	2.06
3936	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
3937	博时富诚纯债债券	5.65	50014.88	0.33	2.36	2.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

21261731.4400

99.99%

0.01%

2023-06-30

105

9764787.3900

99.96%

0.04%

2022-12-31

103

9953032.6000

99.97%

0.03%

2022-06-30

14131541.2300

99.97%

0.03%

2021-12-31

12251756.0600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	94	21261731.4400	199835.92	99.99	24.35	0.01
2023-06-30	105	9764787.3900	102487.56	99.96	42.71	0.04
2022-12-31	103	9953032.6000	102487.56	99.97	28.68	0.03
2022-06-30	81	14131541.2300	114426.03	99.97	39.45	0.03
2021-12-31	76	12251756.0600	93103.27	99.99	10.08	0.01

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