资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278845.47 99.79%
银行存款和结算备付金 579.47 0.21%
其他资产 3.72 0.00%
资产总值:279428.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行债02 110.00 11108.19 5.02%
25国海01 100.00 10118.85 4.57%
24华创01 90.00 9228.68 4.17%
24中原02 90.00 9128.76 4.12%
25广发C5 90.00 9040.24 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107619.23 48.59%
企业债 70308.27 31.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%