资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278845.47 99.79%
银行存款和结算备付金 579.47 0.21%
其他资产 3.72 0.00%
资产总值:279428.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 120.00 12094.55 5.49%
25恒丰银行债02 110.00 11029.32 5.01%
23济南高新MTN005B 100.00 10461.50 4.75%
25渤海银行绿债01 100.00 10099.06 4.58%
25国海01 100.00 10062.93 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139788.34 63.46%
企业债 91786.01 41.67%
国家债券 19017.85 8.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%