我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1759.87 |
7008.98 |
1943.63 |
3526.79 |
1411.05 |
| 本期利润(万元) |
2753.66 |
9206.60 |
1526.69 |
5836.93 |
3056.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3693.16 |
0.00 |
210.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202463.74 |
199710.08 |
197867.10 |
196340.41 |
198400.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.51 |
0.00 |
21.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46.09 |
40.85 |
56.52 |
39.32 |
0.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
308191.15 |
301777.98 |
309295.07 |
300092.71 |
288457.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
308191.15 |
301777.98 |
309295.07 |
300092.71 |
288457.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.67 |
49.45 |
50.94 |
50.98 |
52.34 |
| 应付托管费(万元) |
16.89 |
16.48 |
16.98 |
16.99 |
17.45 |
| 资产总计(万元) |
308902.18 |
302232.46 |
310307.56 |
306074.82 |
294151.74 |
| 负债合计(万元) |
109192.10 |
105892.05 |
109928.56 |
105824.59 |
88215.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
199710.08 |
196340.41 |
200379.00 |
200250.24 |
205936.36 |
| 未分配利润(万元) |
6072.26 |
2702.59 |
6741.19 |
6612.42 |
12298.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.20 |
11.58 |
19.48 |
10.27 |
10768.78 |
| 投资收益(万元) |
9979.18 |
5030.86 |
10001.31 |
4970.42 |
-254.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2197.63 |
2310.14 |
-3012.19 |
617.98 |
3259.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12198.00 |
7352.58 |
7008.60 |
5598.67 |
13773.68 |
| 管理人报酬(万元) |
597.50 |
298.13 |
614.29 |
308.93 |
623.46 |
| 托管费(万元) |
199.17 |
99.38 |
204.76 |
102.98 |
207.82 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
2991.40 |
1515.64 |
2496.78 |
1215.62 |
2835.01 |
| 利润总额(万元) |
9206.60 |
5836.93 |
4511.81 |
4383.05 |
10938.67 |
| 净利润(万元) |
9206.60 |
5836.93 |
4511.81 |
4383.05 |
10938.67 |
