财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
902.15 |
3400.92 |
1582.05 |
6966.40 |
1626.99 |
| 本期利润(万元) |
-746.15 |
1672.52 |
54.75 |
8986.60 |
164.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5364.98 |
0.00 |
3664.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220271.68 |
221017.83 |
221100.29 |
221045.54 |
218012.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.89 |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.38 |
7.06 |
52.36 |
46.09 |
40.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
272572.74 |
296115.29 |
260464.15 |
308191.15 |
301777.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
272572.74 |
296115.29 |
260464.15 |
308191.15 |
301777.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.78 |
55.98 |
52.88 |
50.67 |
49.45 |
| 应付托管费(万元) |
9.13 |
9.33 |
8.81 |
16.89 |
16.48 |
| 资产总计(万元) |
273268.57 |
296931.69 |
261104.15 |
308902.18 |
302232.46 |
| 负债合计(万元) |
52250.74 |
75886.15 |
40705.91 |
109192.10 |
105892.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
221017.83 |
221045.54 |
220398.24 |
199710.08 |
196340.41 |
| 未分配利润(万元) |
8489.01 |
8516.73 |
7869.43 |
6072.26 |
2702.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.82 |
19.73 |
10.74 |
21.20 |
11.58 |
| 投资收益(万元) |
4392.61 |
9185.41 |
4811.33 |
9979.18 |
5030.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1728.40 |
2020.20 |
2189.55 |
2197.63 |
2310.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2670.02 |
11225.34 |
7011.62 |
12198.00 |
7352.58 |
| 管理人报酬(万元) |
329.46 |
636.60 |
304.76 |
597.50 |
298.13 |
| 托管费(万元) |
54.91 |
145.01 |
89.70 |
199.17 |
99.38 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
997.51 |
2238.74 |
1222.66 |
2991.40 |
1515.64 |
| 利润总额(万元) |
1672.52 |
8986.60 |
5788.96 |
9206.60 |
5836.93 |
| 净利润(万元) |
1672.52 |
8986.60 |
5788.96 |
9206.60 |
5836.93 |
