权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.25元 | 2023-06-27 | 2.47% |
2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.26元 | 2023-03-14 | 2.54% |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.52元 | 2022-06-18 | 4.79% |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.36元 | 2021-09-25 | 3.35% |
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 0.26元 | 2021-05-22 | 2.38% |
2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.21元 | 2020-03-25 | 1.93% |
2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.04元 | 2019-12-25 | 0.40% |
国联聚明定期开放债券自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.68%