国联聚明定期开放债券(006120)_最新动态

国联聚明定期开放债券006120GUOLIAN JUMING 3-MONTH PERIODIC OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

DrFirst收购Myndshft[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.050 -0.002(-0.22%)

累计净值：1.240

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联聚明定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：霍顺朝

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.25亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.3 元

国联聚明定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.45	1.37	2.71	1.81
债券型名次	4819	1475	1796	1379	1210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	7.42	12.85	24.00	25.75
债券型名次	873	928	560	316	1339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	中融季季红定期开放债券A	-0.22	0.41	1.53	2.57	1.84
4818	中融季季红定期开放债券C	-0.22	0.38	1.44	2.41	1.73
4819	中融聚明定期开放债券	-0.22	0.45	1.37	2.71	1.81
4820	中融聚业定期开放债券	-0.22	0.80	2.25	5.37	3.25
4821	中融中债1-5年国开行A	-0.22	0.09	1.18	2.41	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	招商招祥纯债C	-0.14	0.45	1.27	3.15	1.84
1474	招商招祥纯债D	-0.13	0.45	-	-	-
1475	中融聚明定期开放债券	-0.22	0.45	1.37	2.71	1.81
1476	中银同享一年定期开放债券	-0.19	0.45	1.40	2.71	1.84
1477	博时景兴纯债债券	-0.12	0.44	1.30	3.42	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	永赢盛益债券A	-0.30	0.20	1.37	2.91	1.79
1795	浙商汇金聚瑞债券C	-0.23	0.40	1.37	2.20	1.70
1796	中融聚明定期开放债券	-0.22	0.45	1.37	2.71	1.81
1797	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.29	0.01	1.37	2.66	1.79
1798	大成惠享一年定开债券	-0.14	0.51	1.36	2.57	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	招商招怡纯债A	-0.11	0.35	1.10	2.71	1.58
1378	招商招怡纯债D	-0.11	0.35	1.10	2.71	1.58
1379	中融聚明定期开放债券	-0.22	0.45	1.37	2.71	1.81
1380	中银同享一年定期开放债券	-0.19	0.45	1.40	2.71	1.84
1381	中银中短债债券C	-0.16	0.39	1.27	2.71	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	招商安泰债券D	-0.13	0.36	1.14	3.14	1.81
1209	中融恒鑫纯债A	-0.13	0.56	1.36	2.73	1.81
1210	中融聚明定期开放债券	-0.22	0.45	1.37	2.71	1.81
1211	中银国有企业债C	-0.11	0.71	2.35	2.40	1.81
1212	博时富乐纯债债券	-0.22	0.21	1.29	2.88	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	西部利得聚泰18个月定开债C	4.47	9.51	17.78	-	21.67
872	易方达富华纯债债券A	4.47	7.73	12.19	-	12.51
873	中融聚明定期开放债券	4.47	7.42	12.85	24.00	25.75
874	中银永利半年定期开放债券	4.47	8.36	15.23	30.58	42.18
875	鑫元淳利定期开放	4.47	7.15	11.85	18.39	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	银华华茂定期开放债券	4.32	7.42	11.59	21.13	26.80
927	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	4.50	7.42	0.00	-	9.65
928	中融聚明定期开放债券	4.47	7.42	12.85	24.00	25.75
929	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.42	12.15	21.59	28.47
930	长安泓源纯债债券A	4.56	7.41	12.59	21.56	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	招商添盈纯债A	3.98	7.52	12.85	22.27	22.93
559	中加丰尚纯债债券A	5.12	8.49	12.85	20.35	34.01
560	中融聚明定期开放债券	4.47	7.42	12.85	24.00	25.75
561	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	5.01	7.55	12.84	-	14.29
562	易方达中债3-5年国开行债券指数A	4.31	7.64	12.84	-	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	4.02	7.40	15.28	24.05	70.22
315	融通增强收益债券C	2.71	8.30	8.24	24.00	35.18
316	中融聚明定期开放债券	4.47	7.42	12.85	24.00	25.75
317	博时聚盈纯债债券	4.72	8.69	13.94	23.96	36.95
318	博时安泰18个月定开债C	5.04	7.47	12.05	23.94	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	长安泓润纯债债券C	4.77	8.01	11.67	20.09	25.79
1338	富国丰利增强债券	0.01	2.79	5.35	18.03	25.78
1339	中融聚明定期开放债券	4.47	7.42	12.85	24.00	25.75
1340	鹏华丰达债券	4.00	6.89	13.10	21.71	25.74
1341	鹏扬利泽债券A	3.32	6.03	9.47	16.50	25.74

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22长城金融债01BC	180.00	18138.71	8.96%
22财证02	150.00	15155.89	7.49%
21华泰C1	100.00	10411.15	5.14%
23济南高新MTN005B	100.00	10309.61	5.09%
22渤海银行01	100.00	10178.09	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122435.03	60.47%
金融债券	95870.98	47.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国光大...

查看全文[04-20]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期:2024年04月10日 1.公告基本信息基金管理公司名称国联基金管理有限公司公告依...

查看全文[04-10]
标题：国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
02-28国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放...
01-27国联基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
01-22国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.052	1.053	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.243	1.244	1.244	1.245	1.244

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。