国联聚明定期开放债券(006120)_最新动态

国联聚明定期开放债券006120GUOLIAN JUMING 3-MONTH PERIODIC OPENING BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0425 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2769

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联聚明定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：霍顺朝

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.03亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国联聚明定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00
债券型名次	2756	1711	1963	3660	3386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21
债券型名次	3560	2900	1637	933	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
2755	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51
2756	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00
2757	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.20	0.39	0.57	0.19
2758	中泰安睿债券A	0.06	-0.23	0.24	-0.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	浙商中短债A	0.04	0.05	0.48	0.81	1.97
1710	中融恒通纯债A	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43
1711	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00
1712	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.28	0.52	1.25
1713	中泰青月中短债C	0.04	0.05	0.43	0.66	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
1962	中欧兴利债券A	0.11	0.04	0.49	0.16	0.91
1963	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00
1964	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
1965	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.11	0.55	0.33	0.88
3659	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
3660	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00
3661	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07
3662	中信证券增利一年C	0.04	-0.37	-0.09	0.33	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联聚明定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
3385	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00
3386	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00
3387	中邮鑫溢中短债债券A	0.11	0.08	0.56	0.45	1.00
3388	博时聚利3个月定开债发起式	0.10	0.02	0.45	0.42	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
3559	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10
3560	中融聚明定期开放债券	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21
3561	中银丰禧定期开放债券	1.38	3.95	6.38	12.86	26.25
3562	中银中短债债券C	1.38	6.06	0.00	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	永赢盈益债券C	1.40	6.07	9.60	15.30	21.00
2899	招商产业债券A	1.43	6.07	10.92	21.60	130.87
2900	中融聚明定期开放债券	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21
2901	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.29	6.06	8.38	-	9.36
2902	丰润纯债债券A	1.87	6.06	11.19	20.61	42.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58
1636	永赢欣益一年	1.52	6.89	10.75	19.35	19.66
1637	中融聚明定期开放债券	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21
1638	博时裕腾纯债	0.75	7.11	10.74	18.98	45.99
1639	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.70	8.42	10.74	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	国寿安保安康纯债债券	1.28	6.33	9.87	19.41	41.10
932	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.05	7.59	10.81	19.39	17.61
933	中融聚明定期开放债券	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21
934	丰润纯债债券C	1.67	5.65	10.53	19.38	37.54
935	易方达恒久1年定期债券C	1.47	6.11	10.45	19.38	54.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联聚明定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	长信利率债债券C	0.53	4.36	5.74	11.75	30.22
1438	海富通瑞利债券	1.48	4.41	7.00	13.31	30.21
1439	中融聚明定期开放债券	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21
1440	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16
1441	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	120.00	12094.55	5.49%
25恒丰银行债02	110.00	11029.32	5.01%
23济南高新MTN005B	100.00	10461.50	4.75%
25渤海银行绿债01	100.00	10099.06	4.58%
25国海01	100.00	10062.93	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139788.34	63.46%
企业债	91786.01	41.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国光大...

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0423	1.0420	1.0419	1.0419	1.0420
累计净值(元)	1.2767	1.2764	1.2763	1.2763	1.2764

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