我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232011.04 99.87%
银行存款和结算备付金 299.87 0.13%
其他资产 1.28 0.00%
资产总值:232312.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中建材集MTN001 180.00 18379.50 9.67%
23核风电SCP001 130.00 13105.05 6.90%
21国家能源MTN001 120.00 12342.80 6.50%
21南京地铁MTN003 100.00 10165.66 5.35%
23青岛城投MTN003 90.00 9236.37 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 87206.90 45.90%
金融债券 22401.96 11.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%