国联恒鑫纯债A(007560)_规模评级

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	18.37	18.37	18.37	18.37	36.73	3.86	10.69
季度净申购	25.33	11.01	2.65	-176932.51	316730.25	-65767.08	-26420.00
总份额	177071.44	177046.11	177035.10	177032.45	353964.96	37234.71	103001.79
季度总申购份额	28.39	12.56	11.88	0.32	316730.26	5.71	14223.76
季度总赎回份额	3.06	1.55	9.22	176932.83	0.01	65772.79	40643.76

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国联恒鑫纯债A基金规模在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平

1445	建信纯债C	18.51	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80
1446	交银境尚收益债券A	18.51	176779.09	-34.75	1.55	36.30
1447	华安众享180天持有期中短债A	18.50	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71
1448	国投瑞银顺昌纯债债券	18.45	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73
1449	中信建投景安债券A	18.41	173916.65	-1119.18	57427.15	58546.34
1450	博时信用优选债券A	18.40	163146.97	-6032.20	48842.60	54874.81
1451	华安可转债债券A	18.38	104290.70	18737.44	51540.94	32803.49
1452	中融恒鑫纯债A	18.37	177071.44	25.33	28.39	3.06
1453	招商招诚半年定开债发起式	18.30	174019.32	-	-	0.00
1454	富国稳健添盈债券C	18.28	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25
1455	富国汇享三个月定期开放债券A	18.27	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
1456	蜂巢丰业一年定开	18.25	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
1457	招商招悦纯债C	18.25	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
1458	财通恒利债券	18.24	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
1459	华安添鑫中短债A	18.19	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
国联恒鑫纯债A基金规模在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	中银产业债债券A	19.65	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
1395	天弘优选债券	19.01	179495.29	33791.55	119353.09	85561.54
1396	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01
1397	中融恒信纯债A	19.37	178323.55	153.57	240.40	86.83
1398	招商安阳债券A	18.53	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
1399	鹏华丰瑞债券	18.57	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
1400	华安安逸半年定开债	18.57	177176.65	-0.19	0.00	0.19
1401	中融恒鑫纯债A	18.37	177071.44	25.33	28.39	3.06
1402	交银境尚收益债券A	18.51	176779.09	-34.75	1.55	36.30
1403	德邦短债A	20.10	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
1404	汇添富纯债(LOF)	14.87	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
1405	鹏华丰实定期开放债券A	19.12	175145.17	-	-	-
1406	天弘增强回报C	23.19	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
1407	银华安鑫短债债券A	18.59	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
1408	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.76	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联恒鑫纯债A基金规模在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平

1653	上银慧鑫利债券	57.18	496303.26	27.26	45.26	18.01
1654	融通通安债券	10.13	99747.67	27.23	289.86	262.63
1655	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
1656	国泰金龙债券C	0.08	752.33	27.00	94.53	67.52
1657	建信利率债策略纯债债券C	0.99	9377.10	26.84	56.20	29.36
1658	富国安慧短债债券A	0.67	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
1659	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
1660	中融恒鑫纯债A	18.37	177071.44	25.33	28.39	3.06
1661	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	885.03	24.97	223.50	198.53
1662	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.07	19133.65	24.83	17158.60	17133.77
1663	中海纯债债券A	5.10	44417.80	24.81	79.81	55.00
1664	招商招瑞纯债债券发起式C	15.45	135924.27	24.27	95.50	71.23
1665	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
1666	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
1667	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联恒鑫纯债A基金规模在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平

3273	博时恒耀债券A	1.22	12639.91	-816.15	29.12	845.28
3274	惠升和泰纯债C	0.00	7.24	-2.65	29.07	31.72
3275	工银1-3年国开债指数C	0.03	249.72	-484.37	29.06	513.44
3276	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
3277	中银证券安弘债券A	2.99	25044.93	-1633.14	28.93	1662.07
3278	兴全稳益定开债券	100.40	975630.73	-	28.91	-
3279	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
3280	中融恒鑫纯债A	18.37	177071.44	25.33	28.39	3.06
3281	博时富泽金融债	20.49	198026.67	21.05	28.35	7.30
3282	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	2916.92	-2446.99	28.10	2475.09
3283	摩根纯债丰利债券A	0.07	665.33	-1277.14	27.91	1305.05
3284	泰康丰盈债券	1.89	14148.85	-2137.33	27.75	2165.07
3285	国寿安保尊享债券A	2.49	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84
3286	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
3287	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联恒鑫纯债A基金规模在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平

3888	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.26	6.19	9.52	3.33
3889	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
3890	国联安双佳信用债券(LOF)	2.64	28959.97	-0.94	2.30	3.25
3891	兴业丰泰债券	43.98	435045.04	-3.02	0.14	3.16
3892	招商招顺纯债A	16.80	150020.05	2.22	5.37	3.16
3893	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
3894	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
3895	中融恒鑫纯债A	18.37	177071.44	25.33	28.39	3.06
3896	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.54	51793.38	9482.26	9485.30	3.04
3897	海通鑫诚六个月持有C	0.07	740.88	-	-	3.02
3898	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
3899	华富恒利债券A	0.11	1033.90	-2.66	0.35	3.01
3900	申万菱信可转债债券C	0.01	53.20	38.85	41.84	3.00
3901	创金合信尊享纯债债券A	11.10	105844.43	-2.73	0.24	2.97
3902	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

166

10665428.4700

99.97%

0.03%

2023-06-30

158

11204585.5200

99.98%

0.02%

2022-12-31

158

2356627.4100

99.91%

0.09%

2022-06-30

175

7395530.9300

99.98%

0.02%

2021-12-31

177

9748456.1200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	166	10665428.4700	176991.06	99.97	55.06	0.03
2023-06-30	158	11204585.5200	176991.06	99.98	41.39	0.02
2022-12-31	158	2356627.4100	37203.05	99.91	31.66	0.09
2022-06-30	175	7395530.9300	129394.12	99.98	27.67	0.02
2021-12-31	177	9748456.1200	172532.40	99.99	15.27	0.01

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