国联恒鑫纯债A(007560)_分红排行

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.35元	2025-06-24	3.31%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	0.19元	2024-08-23	1.86%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.49元	2024-06-13	4.73%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.48元	2023-06-14	4.62%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.10元	2021-06-24	0.98%
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	0.10元	2020-12-08	0.99%
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-10	0.20元	2020-06-08	1.92%

国联恒鑫纯债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年4个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年6个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年6个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年9个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年10个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年1个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年10个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年9个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年11个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年9个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年9个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年4个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年4个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年2个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年6个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年9个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年3个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年8个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年4个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年3个月	11.23元	1.78%
易方达恒智63个月定开债券发起式	10	5年5个月	1.76元	1.73%
易方达信用债债券C	23	12年8个月	4.44元	1.72%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	10	5年5个月	1.45元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年6个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年2个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	2年12个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年7个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年7个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年8个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年8个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年2个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年1个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年1个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年3个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.68	0.69	1.57
3368	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.61	0.55	1.29
3369	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
3370	中欧同益债券	0.05	-0.23	0.35	1.42	3.47
3371	中欧稳宁9个月债券A	0.05	-0.64	0.33	1.99	4.38
3372	中欧颐利债券A	0.05	-0.66	0.43	1.97	4.08
3373	中欧颐利债券C	0.05	-0.70	0.33	1.77	3.69
3374	中融恒鑫纯债A	0.05	-0.02	0.34	0.36	1.38
3375	中融恒鑫纯债C	0.05	-0.04	0.28	0.21	1.09
3376	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	-0.15	0.36	0.88	1.80
3377	中泰青月中短债A	0.05	0.05	0.47	0.74	1.46
3378	中泰稳固30天持有中短债C	0.05	0.04	0.39	0.64	1.32
3379	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.05	0.04	0.55	0.90	1.75
3380	中信建投景泰债券C	0.05	-0.01	0.23	-1.14	-0.62
3381	中信建投双鑫债券A	0.05	-0.29	0.07	1.58	2.62

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平

2369	中航瑞明纯债C	0.04	-0.02	0.41	0.61	1.45
2370	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.02	0.55	0.80	1.87
2371	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
2372	中欧纯债(LOF)C	0.04	-0.02	0.51	0.51	1.10
2373	中欧兴利债券A	0.08	-0.02	0.44	0.12	0.88
2374	中欧中短债债券发起C	0.02	-0.02	0.37	0.50	1.18
2375	中融恒阳纯债A	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66
2376	中融恒鑫纯债A	0.05	-0.02	0.34	0.36	1.38
2377	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	-0.02	0.62	0.56	1.29
2378	中信保诚稳利债券A	0.09	-0.02	0.41	0.45	1.16
2379	中银国有企业债A	0.12	-0.02	0.72	2.37	4.60
2380	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.24	0.64	0.70
2381	中银臻享债券	0.08	-0.02	0.38	-0.15	0.05
2382	鑫元合享纯债A	0.09	-0.02	0.40	0.01	0.44
2383	鑫元合享纯债C	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平

3431	招商添泽纯债A	0.07	-0.12	0.34	0.35	1.06
3432	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.19	-0.10	0.34	1.81	3.20
3433	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.19	-0.10	0.34	1.81	3.19
3434	中航瑞景3个月定开A	0.11	-0.18	0.34	-0.10	0.26
3435	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08
3436	中融恒益纯债C	0.06	-0.18	0.34	0.00	0.51
3437	中融恒裕纯债C	0.07	-0.07	0.34	0.01	0.32
3438	中融恒鑫纯债A	0.05	-0.02	0.34	0.36	1.38
3439	中融盈泽中短债C	0.03	0.06	0.34	0.56	1.11
3440	中信建投景荣债券A	0.04	-0.08	0.34	-0.57	0.52
3441	中银汇享债券	0.07	-0.36	0.34	-0.15	0.56
3442	中银通利债券A	-0.01	-0.28	0.34	4.93	9.10
3443	中银证券中高等级债券C	0.03	0.03	0.34	0.12	0.74
3444	中邮纯债聚利债券C	0.08	0.05	0.34	0.03	0.51
3445	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.34	0.34	1.91	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平

3513	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.43	0.36	0.98
3514	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.05	0.39	0.36	0.83
3515	永赢盈益债券A	0.11	-0.01	0.51	0.36	0.93
3516	招商招惠3个月定开债发起式A	0.08	-0.03	0.35	0.36	1.00
3517	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79
3518	招商招顺纯债A	0.07	-0.07	0.44	0.36	0.87
3519	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.67	0.36	1.36
3520	中融恒鑫纯债A	0.05	-0.02	0.34	0.36	1.38
3521	中信保诚稳丰债券C	0.09	-0.05	0.36	0.36	1.01
3522	中信证券增利一年C	0.10	-0.29	-0.06	0.36	1.13
3523	中银悦享定期开放债券	0.06	0.04	0.37	0.36	0.53
3524	博时安丰18个月定开债A	0.09	-0.08	0.42	0.35	1.14
3525	德邦锐泓债券A	0.07	-0.18	0.50	0.35	1.27
3526	德邦锐泓债券C	0.06	-0.18	0.50	0.35	1.26
3527	蜂巢丰嘉债券A	0.06	0.02	0.37	0.35	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平

2395	融通通跃一年定开债券发起式	-0.01	0.69	1.63	1.17	1.38
2396	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	-0.02	0.42	0.55	1.38
2397	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.69	1.38
2398	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.05	0.33	0.58	1.38
2399	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.05	0.37	0.64	1.38
2400	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.05	0.32	0.58	1.38
2401	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	-0.24	0.43	0.27	1.38
2402	中融恒鑫纯债A	0.05	-0.02	0.34	0.36	1.38
2403	中银安心回报	0.00	0.00	0.50	0.79	1.38
2404	财通汇利债券	0.06	0.02	0.51	0.63	1.37
2405	财通资管鸿利中短债债券A	0.05	0.02	0.49	0.71	1.37
2406	长盛盛和纯债A	0.09	-0.11	0.46	0.43	1.37
2407	大成景安短融债券A	0.02	-0.05	0.36	0.57	1.37
2408	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
2409	方正富邦丰利债券C	-0.01	-0.72	-0.02	0.28	1.37

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