国联恒鑫纯债A(007560)_最新动态

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0338 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2248

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒鑫纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.78亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.70	1.16	0.63
债券型名次	1709	662	1690	2620	2358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.44	11.25	17.94	24.07
债券型名次	3145	1610	1185	1008	2076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
1708	中融恒裕纯债A	0.03	0.15	0.53	1.21	0.59
1709	中融恒鑫纯债A	0.03	0.24	0.70	1.16	0.63
1710	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.26	0.79	1.50	0.77
1711	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.54	0.91	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
661	中融恒阳纯债A	0.02	0.24	0.59	1.17	0.66
662	中融恒鑫纯债A	0.03	0.24	0.70	1.16	0.63
663	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.24	0.56	1.37	0.67
664	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.20	0.70	1.32	0.66
1689	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.52	0.70	1.24	0.71
1690	中融恒鑫纯债A	0.03	0.24	0.70	1.16	0.63
1691	中信建投稳裕A	0.06	0.10	0.70	1.14	0.69
1692	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.49	1.16	0.21
2619	中欧稳鑫180天持有债券C	0.06	-0.53	0.67	1.16	0.68
2620	中融恒鑫纯债A	0.03	0.24	0.70	1.16	0.63
2621	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.07	0.29	0.59	1.16	0.61
2622	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63
2357	中融恒泽纯债C	0.06	0.13	0.34	1.12	0.63
2358	中融恒鑫纯债A	0.03	0.24	0.70	1.16	0.63
2359	中信保诚稳利债券A	0.02	0.19	0.63	1.27	0.63
2360	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.14	0.64	1.33	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	兴业中证银行50金融债指数C	1.94	5.25	9.36	17.00	21.28
3144	中欧兴利债券A	1.94	5.40	10.52	20.32	57.53
3145	中融恒鑫纯债A	1.94	6.44	11.25	17.94	24.07
3146	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.94	3.09	7.28	13.82	27.09
3147	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	上银聚永益一年定开债券	2.60	6.44	11.84	-	23.27
1609	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.28	13.24
1610	中融恒鑫纯债A	1.94	6.44	11.25	17.94	24.07
1611	中信建投3-5年政金债A	1.71	6.44	12.04	-	18.45
1612	财通资管双盈债券发起式C	5.46	6.43	5.73	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	长江收益增强债券	7.78	12.23	11.25	17.64	45.96
1184	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1185	中融恒鑫纯债A	1.94	6.44	11.25	17.94	24.07
1186	中信建投稳泰债券	2.55	6.31	11.25	-	19.76
1187	中银中高等级债券C	1.70	5.83	11.25	17.47	43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	华夏海外收益债券C	0.26	8.47	16.63	17.95	72.34
1007	易方达信用债债券C	1.86	5.41	10.82	17.94	65.33
1008	中融恒鑫纯债A	1.94	6.44	11.25	17.94	24.07
1009	建信信用增强债券C	3.35	5.55	8.48	17.93	56.61
1010	万家鑫璟纯债C	3.67	6.82	10.31	17.93	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	广发景宁纯债A	2.88	6.22	11.43	22.27	24.12
2075	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10
2076	中融恒鑫纯债A	1.94	6.44	11.25	17.94	24.07
2077	财通资管鸿运中短债债券A	1.84	3.88	7.10	13.13	24.06
2078	蜂巢恒利债券C	4.91	11.18	17.38	20.28	24.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6082.75	5.98%
20国开10	50.00	5361.89	5.27%
23银川通联MTN002	50.00	5267.04	5.18%
25农发31	50.00	5023.49	4.94%
25国开08	50.00	4999.11	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.82	23.05%
企业债	6287.29	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-14国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-13国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0336	1.0335	1.0334	1.0332	1.0330
累计净值(元)	1.2246	1.2245	1.2244	1.2242	1.2240

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。