国联恒鑫纯债A(007560)_最新动态

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0315 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2225

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.78亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41
债券型名次	3766	3385	2630	2814	3497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.31	11.40	17.89	23.79
债券型名次	3009	1830	1363	1080	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.26	0.36	-0.24	0.54
3765	中欧中短债债券发起C	0.03	0.15	0.42	0.79	0.35
3766	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41
3767	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.22	0.80	1.07	0.54
3768	中融盈泽中短债A	0.03	0.14	0.43	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
3384	中金金誉债券	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49
3385	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41
3386	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.20	0.72	0.93	0.50
3387	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.99	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	浙商中短债A	0.04	0.21	0.59	1.04	0.46
2629	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.21	0.59	0.96	0.46
2630	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41
2631	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
2632	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.24	0.58	0.90	0.44
2813	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76
2814	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41
2815	中融聚通定期开放债券	0.05	0.16	0.62	0.90	0.48
2816	中融睿祥纯债C	0.04	0.24	0.52	0.90	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.20	0.19	-0.18	0.41
3496	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
3497	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41
3498	中泰青月中短债A	0.03	0.18	0.54	0.99	0.41
3499	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.17	0.52	0.88	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	中欧纯债(LOF)C	1.93	6.23	11.34	17.70	31.50
3008	中欧兴利债券A	1.93	5.37	11.07	20.64	57.27
3009	中融恒鑫纯债A	1.93	6.31	11.40	17.89	23.79
3010	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	4.17	7.88	-	14.44
3011	财通资管鸿商中短债A	1.92	4.18	9.36	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	兴银合泰债券A	2.76	6.31	0.00	-	8.69
1829	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.31	10.89	19.13	19.39
1830	中融恒鑫纯债A	1.93	6.31	11.40	17.89	23.79
1831	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.81	6.31	12.22	-	12.13
1832	海富通美元债QDII(美元)	4.40	6.30	3.32	-13.14	-3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.87	5.35	11.40	-	16.64
1362	融通通福债券(LOF)A	5.46	11.34	11.40	28.72	51.98
1363	中融恒鑫纯债A	1.93	6.31	11.40	17.89	23.79
1364	泓德裕和纯债债券A	3.07	7.14	11.40	12.73	36.66
1365	方正富邦添利纯债C	1.64	5.16	11.39	18.68	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	汇添富双鑫添利债券C	7.58	15.70	15.56	17.89	55.20
1079	信诚稳悦C	6.08	9.39	12.44	17.89	39.31
1080	中融恒鑫纯债A	1.93	6.31	11.40	17.89	23.79
1081	博时双月薪定期支付债券	-0.07	3.06	7.88	17.88	108.66
1082	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.97	3.38	8.19	17.87	68.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.14	9.13	17.18	23.80
2120	浦银中短债A	1.87	4.54	8.45	14.33	23.79
2121	中融恒鑫纯债A	1.93	6.31	11.40	17.89	23.79
2122	大成景盛一年定期债券C	4.01	7.70	6.23	12.04	23.77
2123	上银慧祥利债券C	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6082.75	5.98%
20国开10	50.00	5361.89	5.27%
23银川通联MTN002	50.00	5267.04	5.18%
25农发31	50.00	5023.49	4.94%
25国开08	50.00	4999.11	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.82	23.05%
企业债	6287.29	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0312	1.0313	1.0313	1.0313	1.0306
累计净值(元)	1.2222	1.2223	1.2223	1.2223	1.2216

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