国联恒鑫纯债A(007560)_最新动态

国联恒鑫纯债A007560GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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累计净值：1.168

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：霍顺朝

2023-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.99亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.76	1.53	2.89	1.95
债券型名次	1128	1049	1824	1417	1207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	7.18	11.28	-	17.44
债券型名次	783	1273	1223	2475	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	中金鑫裕A	0.04	0.22	0.57	1.16	0.75
1127	中金鑫裕C	0.04	0.19	0.48	0.96	0.63
1128	中融恒鑫纯债A	0.04	0.76	1.53	2.89	1.95
1129	中泰蓝月短债A	0.04	0.29	0.74	1.17	0.66
1130	中泰蓝月短债C	0.04	0.28	0.70	1.21	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	兴业一年持有期债券A	0.00	0.76	1.59	2.90	1.96
1048	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	0.76	1.48	3.05	-
1049	中融恒鑫纯债A	0.04	0.76	1.53	2.89	1.95
1050	中银同享一年定期开放债券	-0.13	0.76	1.63	2.94	2.03
1051	鑫元恒鑫收益增强C	-0.30	0.76	1.02	1.26	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.15	0.36	1.53	2.73	1.82
1823	中海稳健收益债券	0.09	0.66	1.53	1.43	0.85
1824	中融恒鑫纯债A	0.04	0.76	1.53	2.89	1.95
1825	中泰安悦6个月定开债C	-0.21	0.36	1.53	2.71	1.70
1826	中银互利半年定期开放债券	-0.01	0.65	1.53	3.01	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.04	0.67	2.83	2.89	2.38
1416	招商信用增强债券C	0.21	0.66	3.12	2.89	1.80
1417	中融恒鑫纯债A	0.04	0.76	1.53	2.89	1.95
1418	博时富腾纯债债券	0.00	0.57	1.55	2.88	1.98
1419	博时富悦纯债A	-0.17	0.47	1.36	2.88	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联恒鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	浙商汇金中高等级三个月C	-0.03	0.60	1.28	3.28	1.95
1206	中加聚鑫纯债一年A	-0.18	0.27	1.30	3.48	1.95
1207	中融恒鑫纯债A	0.04	0.76	1.53	2.89	1.95
1208	中银利享定期开放债券	-0.22	0.25	1.63	2.90	1.95
1209	博时裕腾纯债	-0.17	0.35	1.69	2.85	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	兴业福益债券	4.82	7.27	11.32	21.52	30.07
782	银河沃丰债券	4.82	7.79	11.43	18.70	21.93
783	中融恒鑫纯债A	4.82	7.18	11.28	-	17.44
784	博时安弘一年定开债发起式A	4.81	8.03	13.42	20.08	31.38
785	博时富乐纯债债券	4.81	8.30	14.01	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	招商资管智远增利债券D	5.79	7.18	0.00	-	6.09
1272	中融恒利纯债C	3.85	7.18	0.00	-	7.83
1273	中融恒鑫纯债A	4.82	7.18	11.28	-	17.44
1274	博时安弘一年定开债发起式C	4.39	7.17	12.09	17.71	27.54
1275	长信利众债券(LOF)C	3.48	7.17	14.36	27.27	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	华富63个月定期开放债券	3.63	7.48	11.28	-	13.97
1222	天弘同利债券(LOF)C	4.44	6.86	11.28	23.75	82.34
1223	中融恒鑫纯债A	4.82	7.18	11.28	-	17.44
1224	博时景发纯债债券A	4.23	7.99	11.27	19.38	23.44
1225	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.49	11.27	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中加优选中高等级债券C	4.11	6.64	10.52	-	15.05
2474	鑫元富利定期开放	4.88	7.97	12.59	-	19.22
2475	中融恒鑫纯债A	4.82	7.18	11.28	-	17.44
2476	中融恒鑫纯债C	4.51	6.79	10.62	-	16.38
2477	景顺长城景泰纯利债券A	3.97	7.78	18.76	-	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国联恒鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	建信中债1-3年国开行债券指数C	3.40	5.92	9.77	17.19	17.44
2072	浦银安盛盛融定开债券	2.92	5.12	8.31	15.84	17.44
2073	中融恒鑫纯债A	4.82	7.18	11.28	-	17.44
2074	蜂巢添盈纯债A	6.42	10.17	13.79	-	17.43
2075	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.74	6.01	9.64	17.19	17.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中建材集MTN001	180.00	18379.50	9.67%
23核风电SCP001	130.00	13105.05	6.90%
21国家能源MTN001	120.00	12342.80	6.50%
21南京地铁MTN003	100.00	10165.66	5.35%
23青岛城投MTN003	90.00	9236.37	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	87206.90	45.90%
金融债券	22401.96	11.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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01-22国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
01-12国联基金管理有限公司关于办公地址名称变更的公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.080	1.080	1.081	1.080	1.079
累计净值(元)	1.168	1.168	1.169	1.168	1.167

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