资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70023.64 99.83%
银行存款和结算备付金 101.71 0.15%
其他资产 19.18 0.03%
资产总值:70144.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 130.00 13052.22 12.72%
24国开04 100.00 10021.28 9.77%
25农发31 100.00 10005.95 9.75%
25国开06 70.00 7055.15 6.88%
24国开清发02 50.00 5070.62 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67087.57 65.38%
国家债券 2936.08 2.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%