我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
545.70 |
2562.84 |
625.23 |
1278.59 |
536.70 |
| 本期利润(万元) |
604.92 |
2245.26 |
381.40 |
1305.20 |
586.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3143.86 |
0.00 |
1859.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101795.07 |
101190.15 |
100631.50 |
100250.19 |
99531.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.96 |
127.85 |
62.25 |
49.62 |
98.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
89681.74 |
81661.78 |
109303.76 |
128178.62 |
106341.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89681.74 |
81661.78 |
109303.76 |
128178.62 |
106341.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.73 |
24.70 |
26.08 |
25.05 |
28.08 |
| 应付托管费(万元) |
8.58 |
8.23 |
8.69 |
8.35 |
9.36 |
| 资产总计(万元) |
101247.13 |
100299.05 |
109366.00 |
128228.24 |
107654.90 |
| 负债合计(万元) |
56.86 |
48.71 |
6711.13 |
26532.08 |
2356.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
101190.27 |
100250.34 |
102654.88 |
101696.15 |
105298.80 |
| 未分配利润(万元) |
3565.56 |
2625.50 |
5030.04 |
4071.41 |
2673.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
225.24 |
115.40 |
0.41 |
0.20 |
581.96 |
| 投资收益(万元) |
2790.65 |
1396.23 |
3551.05 |
1831.21 |
-151.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-317.58 |
26.61 |
-208.94 |
199.59 |
199.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2698.30 |
1538.24 |
3342.52 |
2031.01 |
629.45 |
| 管理人报酬(万元) |
301.52 |
149.29 |
309.30 |
154.47 |
72.78 |
| 托管费(万元) |
100.51 |
49.76 |
103.10 |
51.49 |
24.26 |
| 其它费用(万元) |
21.90 |
10.70 |
24.25 |
11.82 |
16.54 |
| 费用合计(万元) |
453.04 |
233.04 |
815.68 |
462.80 |
119.42 |
| 利润总额(万元) |
2245.26 |
1305.21 |
2526.84 |
1568.21 |
510.03 |
| 净利润(万元) |
2245.26 |
1305.21 |
2526.84 |
1568.21 |
510.03 |
