国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0427 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1557

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.45亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06
债券型名次	2225	3409	4417	5175	3226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18
债券型名次	1344	1182	1569	1942	3058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
2224	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	-0.29	0.14	1.38	3.02
2225	中融恒安纯债A	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06
2226	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
2227	中融恒润纯债C	0.08	-0.09	0.14	-0.18	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
3408	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
3409	中融恒安纯债A	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06
3410	中融恒润纯债C	0.08	-0.09	0.14	-0.18	0.16
3411	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.09	0.25	0.08	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	中海合嘉增强收益债券A	0.35	-0.41	0.22	3.82	6.80
4416	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.22	0.84	1.80
4417	中融恒安纯债A	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06
4418	中融恒润纯债A	0.09	-0.06	0.22	-0.02	0.45
4419	中信建投稳裕A	0.10	-0.18	0.22	-0.56	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16
5174	中加聚利纯债定开C	0.20	-0.29	0.48	-0.60	0.79
5175	中融恒安纯债A	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06
5176	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19
5177	民生加银和鑫定开债券发起式	0.15	-0.37	0.12	-0.61	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	银河君怡债券	0.01	0.15	0.47	0.59	1.06
3225	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
3226	中融恒安纯债A	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06
3227	中信保诚稳利债券C	0.08	-0.01	0.40	0.40	1.06
3228	中信保诚稳益债券C	0.08	0.00	0.42	0.44	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33
1343	太平安元债券A	2.70	6.74	6.05	-	6.79
1344	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18
1345	东方臻宝纯债债券A	2.69	9.40	15.71	28.74	35.78
1346	蜂巢恒利债券A	2.69	13.61	16.73	22.58	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	山证裕泰3个月定开	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27
1181	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
1182	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18
1183	大摩18个月定期开放债券C	4.30	8.35	12.57	20.13	101.86
1184	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.69	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75
1568	平安合盛定开债	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08
1569	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18
1570	长安泓沣中短债债券A	2.00	5.34	10.87	19.57	41.29
1571	大成惠享一年定开债券	1.65	6.83	10.87	15.58	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90
1941	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07
1942	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18
1943	长盛盛康纯债C	2.28	5.61	10.93	15.99	20.80
1944	广发景辉纯债	1.40	5.93	9.10	15.99	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	东海祥泰三年定开	2.48	4.99	7.79	14.92	16.19
3057	长盛盛裕纯债D	2.53	8.82	15.48	-	16.18
3058	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18
3059	博时聚源纯债债券C	0.41	5.62	8.67	16.23	16.17
3060	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13052.22	12.72%
24国开04	100.00	10021.28	9.77%
25农发31	100.00	10005.95	9.75%
25国开06	70.00	7055.15	6.88%
24国开清发02	50.00	5070.62	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67087.57	65.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联恒安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-31国联恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-31国联基金管理有限公司关于国联恒安纯债债券型证券投资基金恢复个人投...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0426	1.0424	1.0419	1.0419	1.0412
累计净值(元)	1.1556	1.1554	1.1549	1.1549	1.1542

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