国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0410 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1540

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.45亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.09	-0.04	-0.86	-0.07
债券型名次	4359	5129	5184	5089	4342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	7.86	10.20	15.13	15.99
债券型名次	4516	1290	1839	2006	3130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	浙商汇金聚鑫定开债	-0.07	0.15	0.51	-0.20	-0.07
4358	中加1-3年政金债指数	-0.07	0.13	0.47	0.29	-0.07
4359	中融恒安纯债A	-0.07	-0.09	-0.04	-0.86	-0.07
4360	中融恒安纯债C	-0.07	-0.11	-0.11	-1.00	-0.07
4361	中信保诚景丰A	-0.07	0.11	0.41	0.52	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	英大通盈纯债债券E	-0.22	-0.09	0.07	-0.96	-0.22
5128	永赢润益债券C	-0.15	-0.09	0.23	-1.30	-0.15
5129	中融恒安纯债A	-0.07	-0.09	-0.04	-0.86	-0.07
5130	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5131	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	前海联合添和纯债C	-0.08	-0.05	-0.04	-0.26	-0.08
5183	永赢恒益债券	-0.24	-0.15	-0.04	-1.58	-0.24
5184	中融恒安纯债A	-0.07	-0.09	-0.04	-0.86	-0.07
5185	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.04	0.59	-0.01
5186	博道和祥多元稳健债券A	0.54	1.12	-0.05	1.29	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	华泰保兴尊信定开	-0.12	0.02	0.44	-0.86	-0.12
5088	平安双盈添益债券A	0.09	0.33	0.32	-0.86	0.09
5089	中融恒安纯债A	-0.07	-0.09	-0.04	-0.86	-0.07
5090	中信建投稳骏债券	-0.03	0.16	0.53	-0.86	-0.03
5091	国泰君安1年定开债券发起式	-0.23	-0.12	-0.29	-0.87	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	浙商汇金聚鑫定开债	-0.07	0.15	0.51	-0.20	-0.07
4341	中加1-3年政金债指数	-0.07	0.13	0.47	0.29	-0.07
4342	中融恒安纯债A	-0.07	-0.09	-0.04	-0.86	-0.07
4343	中融恒安纯债C	-0.07	-0.11	-0.11	-1.00	-0.07
4344	中信保诚景丰A	-0.07	0.11	0.41	0.52	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	易方达信用债债券C	0.28	6.12	10.83	17.46	64.05
4515	英大安益中短债A	0.28	3.82	6.18	-	7.04
4516	中融恒安纯债A	0.28	7.86	10.20	15.13	15.99
4517	中融恒惠纯债C	0.28	4.33	7.11	15.18	25.07
4518	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	20.93	89.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	天弘稳利定期开放B	1.55	7.86	21.33	22.92	79.49
1289	万家鑫丰纯债A	0.43	7.86	11.08	18.31	39.86
1290	中融恒安纯债A	0.28	7.86	10.20	15.13	15.99
1291	鹏扬淳开债券D	0.60	7.85	11.43	-	14.34
1292	人保鑫利债券C	3.88	7.85	3.30	-0.27	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	前海开源润和债券C	-0.20	7.06	10.20	17.48	35.60
1838	天弘丰利债券(LOF)E	2.99	8.44	10.20	23.44	65.40
1839	中融恒安纯债A	0.28	7.86	10.20	15.13	15.99
1840	中融恒通纯债C	0.77	7.45	10.20	-	10.16
1841	蜂巢丰华债券A	0.36	6.96	10.19	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	永赢增益债券C	-0.15	3.84	7.27	15.13	30.07
2005	中加颐瑾定开债券A	0.07	5.57	8.32	15.13	20.29
2006	中融恒安纯债A	0.28	7.86	10.20	15.13	15.99
2007	中信保诚稳利债券C	1.04	5.05	8.71	15.13	31.06
2008	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	15.13	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	南方定元中短债C	0.97	3.86	6.81	13.31	16.01
3129	德邦短债C	1.46	5.22	9.10	13.83	15.99
3130	中融恒安纯债A	0.28	7.86	10.20	15.13	15.99
3131	中银证券安沛债券A	0.91	5.16	10.06	15.00	15.99
3132	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.03	7.27	12.61	-	15.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13052.22	12.72%
24国开04	100.00	10021.28	9.77%
25农发31	100.00	10005.95	9.75%
25国开06	70.00	7055.15	6.88%
24国开清发02	50.00	5070.62	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67087.57	65.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0412	1.0417	1.0417	1.0416	1.0418
累计净值(元)	1.1542	1.1547	1.1547	1.1546	1.1548

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