国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0416 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1546

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.45亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.08	-0.01	-0.75	-0.01
债券型名次	4231	5199	5181	5090	4238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	7.88	10.26	15.20	16.06
债券型名次	4373	1316	1852	2020	3132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.07	0.25	0.39	-0.01
4230	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
4231	中融恒安纯债A	-0.01	-0.08	-0.01	-0.75	-0.01
4232	中融恒惠纯债A	-0.01	0.10	0.37	0.04	-0.01
4233	中融聚明定期开放债券	-0.01	0.23	0.68	0.26	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	永赢惠益债券A	-0.12	-0.08	0.28	-0.74	-0.12
5198	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.08	-0.13	-1.24	-0.12
5199	中融恒安纯债A	-0.01	-0.08	-0.01	-0.75	-0.01
5200	中银聚享债券B	-0.10	-0.08	-0.35	-1.45	-0.10
5201	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	宏利汇利债券C	-0.23	-0.09	-0.01	-1.57	-0.23
5180	易方达丰和债券A	1.19	1.42	-0.01	4.17	1.19
5181	中融恒安纯债A	-0.01	-0.08	-0.01	-0.75	-0.01
5182	博道和祥多元稳健债券C	0.86	1.25	-0.02	1.29	0.86
5183	广发汇荣三个月定开债券	-0.11	-0.15	-0.02	-1.20	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.13	-0.03	0.20	-0.75	-0.13
5089	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.19	0.07	-0.75	0.00
5090	中融恒安纯债A	-0.01	-0.08	-0.01	-0.75	-0.01
5091	财通资管睿兴债券C	-0.11	0.00	0.29	-0.76	-0.11
5092	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.15	-0.76	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.07	0.25	0.39	-0.01
4237	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
4238	中融恒安纯债A	-0.01	-0.08	-0.01	-0.75	-0.01
4239	中融恒惠纯债A	-0.01	0.10	0.37	0.04	-0.01
4240	中融聚明定期开放债券	-0.01	0.23	0.68	0.26	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	招商招旭纯债C	0.57	5.35	10.65	19.33	40.65
4372	浙商汇金聚盈中短债C	0.57	4.63	7.04	8.70	12.84
4373	中融恒安纯债A	0.57	7.88	10.26	15.20	16.06
4374	蜂巢添鑫纯债A	0.56	7.11	10.53	18.02	24.78
4375	广发景华纯债C	0.56	5.20	9.10	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
1315	平安惠享纯债C	3.38	7.88	11.67	14.83	13.51
1316	中融恒安纯债A	0.57	7.88	10.26	15.20	16.06
1317	信诚稳鑫C	0.46	7.86	10.23	16.76	38.63
1318	信诚优质纯债债券B	6.24	7.86	11.28	18.01	85.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1851	圆信永丰兴融A	1.21	5.26	10.26	20.92	50.25
1852	中融恒安纯债A	0.57	7.88	10.26	15.20	16.06
1853	华夏鼎源债券C	0.61	5.27	10.25	-22.09	-17.10
1854	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	6.86	10.25	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.72	5.28	8.15	15.21	16.53
2019	天弘信益C	1.04	6.73	9.74	15.20	18.22
2020	中融恒安纯债A	0.57	7.88	10.26	15.20	16.06
2021	中融恒裕纯债A	0.69	5.14	7.95	15.20	24.01
2022	华夏鼎康债券A	0.41	5.78	9.04	15.19	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	诺德短债债券A	1.44	4.56	9.49	12.66	16.07
3131	万家家享中短债C	1.37	4.51	7.87	13.85	16.07
3132	中融恒安纯债A	0.57	7.88	10.26	15.20	16.06
3133	中银证券安沛债券A	1.13	5.11	10.22	15.07	16.06
3134	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.62	16.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13052.22	12.72%
24国开04	100.00	10021.28	9.77%
25农发31	100.00	10005.95	9.75%
25国开06	70.00	7055.15	6.88%
24国开清发02	50.00	5070.62	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67087.57	65.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0414	1.0410	1.0412	1.0417	1.0417
累计净值(元)	1.1544	1.1540	1.1542	1.1547	1.1547

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