国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0414 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1544

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.45亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.05	0.00	-0.76	-0.03
债券型名次	4289	5195	5187	5081	4316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	7.87	10.24	15.17	16.04
债券型名次	4506	1312	1842	2010	3129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.00	0.50	0.19	-0.03
4288	中欧聚瑞债券C	-0.03	0.23	0.47	-0.30	-0.03
4289	中融恒安纯债A	-0.03	-0.05	0.00	-0.76	-0.03
4290	中融恒惠纯债C	-0.03	0.10	0.34	-0.11	-0.03
4291	中融恒阳纯债C	-0.03	0.09	0.35	-0.16	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.09	-0.05	0.29	-1.27	-0.09
5194	永赢盛益债券C	-0.20	-0.05	-0.13	-1.64	-0.20
5195	中融恒安纯债A	-0.03	-0.05	0.00	-0.76	-0.03
5196	博时富源纯债债券	-0.22	-0.06	-0.10	-1.22	-0.22
5197	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5186	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5187	中融恒安纯债A	-0.03	-0.05	0.00	-0.76	-0.03
5188	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5189	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.40	-0.18	-0.01	-2.00	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	兴银合丰债券C	-0.07	0.08	0.17	-0.76	-0.07
5080	中加丰裕纯债债券A	-0.01	0.27	0.44	-0.76	-0.01
5081	中融恒安纯债A	-0.03	-0.05	0.00	-0.76	-0.03
5082	大成安诚债券A	-0.17	-0.02	0.12	-0.77	-0.17
5083	大成景旭纯债债券C	-0.16	-0.02	0.01	-0.77	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.00	0.50	0.19	-0.03
4315	中欧聚瑞债券C	-0.03	0.23	0.47	-0.30	-0.03
4316	中融恒安纯债A	-0.03	-0.05	0.00	-0.76	-0.03
4317	中融恒惠纯债C	-0.03	0.10	0.34	-0.11	-0.03
4318	中融恒阳纯债C	-0.03	0.09	0.35	-0.16	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	泰康安泓纯债一年定开债券	0.36	6.22	9.78	-	10.07
4505	兴业福鑫债券	0.36	6.61	11.37	19.22	39.63
4506	中融恒安纯债A	0.36	7.87	10.24	15.17	16.04
4507	鑫元富利定期开放	0.36	5.73	10.05	17.63	23.73
4508	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.35	4.63	9.14	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	广发聚源债券(LOF)A	0.25	7.87	11.94	20.32	53.59
1311	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.54	7.87	12.63	21.07	22.48
1312	中融恒安纯债A	0.36	7.87	10.24	15.17	16.04
1313	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.50	7.86	9.75	4.34	15.26
1314	鹏扬淳开债券A	0.62	7.86	11.46	21.56	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	银河家盈债券	1.50	7.17	10.24	16.92	23.01
1841	永赢轩益债券	-0.72	6.06	10.24	-	13.01
1842	中融恒安纯债A	0.36	7.87	10.24	15.17	16.04
1843	汇安嘉鑫纯债债券	-0.20	5.85	10.23	17.89	26.02
1844	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.71	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	平安元丰中短债债券A	1.14	5.17	9.56	15.17	17.11
2009	兴银中短债A	1.45	4.61	8.75	15.17	24.50
2010	中融恒安纯债A	0.36	7.87	10.24	15.17	16.04
2011	华夏鼎康债券A	0.29	5.82	9.00	15.16	21.43
2012	融通通宸债券	-0.01	5.60	8.92	15.16	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	诺德短债债券A	1.41	4.59	9.51	12.65	16.06
3128	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.62	16.05
3129	中融恒安纯债A	0.36	7.87	10.24	15.17	16.04
3130	南方定元中短债C	0.98	3.84	6.82	13.32	16.03
3131	天弘弘择短债C	1.24	3.09	5.32	10.60	16.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13052.22	12.72%
24国开04	100.00	10021.28	9.77%
25农发31	100.00	10005.95	9.75%
25国开06	70.00	7055.15	6.88%
24国开清发02	50.00	5070.62	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67087.57	65.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0410	1.0412	1.0417	1.0417	1.0416
累计净值(元)	1.1540	1.1542	1.1547	1.1547	1.1546

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