国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0417 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1547

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.45亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.10	0.03	-0.62	0.96
债券型名次	4392	4937	5001	5117	3672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	7.95	10.39	15.39	16.07
债券型名次	3759	1197	1848	1619	3107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
4391	中欧双利债券C	-0.09	0.86	1.04	4.59	5.96
4392	中融恒安纯债A	-0.09	-0.10	0.03	-0.62	0.96
4393	中融恒安纯债C	-0.09	-0.12	-0.04	-0.76	0.66
4394	中融恒润纯债C	-0.09	-0.04	0.19	-0.27	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.13	-0.10	0.61	-0.56	-0.46
4936	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.09	-0.10	0.19	-0.64	-0.42
4937	中融恒安纯债A	-0.09	-0.10	0.03	-0.62	0.96
4938	中信保诚安鑫回报债券A	0.04	-0.10	1.38	0.89	4.32
4939	中信建投景信债券A	0.02	-0.10	0.45	-0.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	融通通福债券(LOF)A	-0.15	0.60	0.03	0.47	3.09
5000	新华增盈回报债券	-0.21	0.01	0.03	4.85	7.40
5001	中融恒安纯债A	-0.09	-0.10	0.03	-0.62	0.96
5002	长城瑞利债券C	-0.53	-0.81	0.02	-2.94	-2.30
5003	蜂巢丰瑞债券C	-0.09	0.15	0.02	1.27	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	南方通利A	-0.11	-0.22	0.53	-0.62	0.32
5116	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.07	-0.05	0.12	-0.62	-0.31
5117	中融恒安纯债A	-0.09	-0.10	0.03	-0.62	0.96
5118	博时聚源纯债债券C	-0.07	-0.05	0.28	-0.63	-0.20
5119	财通资管睿盈债券C	-0.14	-0.21	0.34	-0.63	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
3671	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96
3672	中融恒安纯债A	-0.09	-0.10	0.03	-0.62	0.96
3673	中银富享定期开放债券	0.00	0.16	0.62	0.31	0.96
3674	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	16.14	41.18
3758	浙商惠泉3个月定开C	0.96	5.61	8.11	14.24	15.61
3759	中融恒安纯债A	0.96	7.95	10.39	15.39	16.07
3760	中银富享定期开放债券	0.96	5.85	9.42	-	36.02
3761	恒生前海恒悦纯债C	0.95	6.77	10.16	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	银河泰利债券A	0.46	7.96	11.86	17.90	86.74
1196	广发聚源债券(LOF)A	0.62	7.95	12.11	20.62	53.69
1197	中融恒安纯债A	0.96	7.95	10.39	15.39	16.07
1198	国投瑞银稳定增利债券A	3.49	7.94	0.00	-	11.38
1199	融通岁岁添利定期开放债券B	2.44	7.94	15.55	34.28	95.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	平安惠韵纯债A	1.01	7.00	10.39	-	12.33
1847	易方达纯债1年定期开放债券C	1.56	5.54	10.39	16.69	66.60
1848	中融恒安纯债A	0.96	7.95	10.39	15.39	16.07
1849	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.56	6.94	10.38	-	10.61
1850	富国绿色纯债一年定开债券	1.42	6.55	10.38	17.99	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	中信建投景和中短债A	1.40	4.97	9.19	15.40	52.08
1618	博时广利3个月定开债发起式	0.59	5.09	8.30	15.39	37.62
1619	中融恒安纯债A	0.96	7.95	10.39	15.39	16.07
1620	长盛稳怡添利C	9.56	18.34	16.66	15.38	28.18
1621	海富通稳健添利债券A	0.79	5.34	9.88	15.38	75.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	融通通跃一年定开债券发起式	1.38	5.83	11.83	-	16.09
3106	国金惠鑫短债C	1.34	4.40	7.04	10.67	16.08
3107	中融恒安纯债A	0.96	7.95	10.39	15.39	16.07
3108	博时中债7-10政金债指数A	-0.32	11.23	0.00	-	16.06
3109	东海祥苏短债C	1.43	4.25	8.46	13.59	16.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13052.22	12.72%
24国开04	100.00	10021.28	9.77%
25农发31	100.00	10005.95	9.75%
25国开06	70.00	7055.15	6.88%
24国开清发02	50.00	5070.62	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67087.57	65.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0416	1.0418	1.0426	1.0426	1.0426
累计净值(元)	1.1546	1.1548	1.1556	1.1556	1.1556

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