国联恒安纯债A(008796)_规模评级

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94
季度净申购	-0.00	0.00	-0.09	0.00	0.01	-0.00	0.10
总份额	97624.60	97624.60	97624.60	97624.69	97624.69	97624.68	97624.68
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.10
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国联恒安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平

2178	汇添富丰和纯债C	9.97	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
2179	东兴连裕6个月滚动持有债C	9.96	91678.50	9361.63	27458.29	18096.66
2180	广发集富纯债A	9.95	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2181	国泰君安君得利短债A	9.94	95065.50	10742.72	52452.60	41709.88
2182	海富通稳固收益债券C	9.94	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57
2183	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.94	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
2184	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-
2185	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2186	大成中债3-5年国开债指数A	9.92	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2187	大摩强收益债券	9.92	75784.53	-9867.35	589.61	10456.96
2188	天弘同利债券(LOF)C	9.92	78007.27	10816.63	27368.98	16552.36
2189	博时华盈纯债债券	9.91	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
2190	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.86	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
2191	嘉实3个月理财债券A	9.85	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
2192	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.85	95348.67	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国联恒安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平

2050	中银证券中高等级债券A	10.14	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2051	华夏可转债增强债券A	11.52	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
2052	博时裕腾纯债	10.33	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
2053	银河君辉3个月定开债券	10.07	97713.41	-	-	0.02
2054	招商鑫福中短债A	11.24	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
2055	国投瑞银顺泓债券	10.19	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2056	平安合盛定开债	9.99	97643.34	-	-	0.00
2057	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2058	淳厚中债1-3年政金债指数	10.11	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
2059	嘉实3个月理财债券A	9.85	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
2060	海富通瑞合纯债	10.16	97493.59	0.00	0.21	0.21
2061	博时富通一年定开债发起式	10.27	97400.64	-	-	-
2062	鹏华丰尚定期开放债券A	12.08	97383.59	-18112.03	53331.04	71443.08
2063	平安元泓30天滚动持有短债C	10.57	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
2064	融通债券A/B	10.78	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联恒安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
2053	中加恒享三个月定开债券	26.32	254676.05	-0.00	0.00	0.00
2054	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2055	中加瑞享纯债债券A	20.35	195925.20	-0.00	0.00	0.00
2056	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
2057	中金浙金	9.81	96957.85	0.00	0.00	0.00
2058	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
2059	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2060	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
2061	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2062	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.05	0.00	90724.69	90724.69
2063	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33
2064	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
2065	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
2066	鑫元承利定期开放	63.88	614456.75	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联恒安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	中加颐慧定开债券A	70.55	609172.53	-	0.00	-
4445	中加颐兴定开债券	40.12	391598.23	-	0.00	-
4446	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4447	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
4448	中金新辉1年	40.19	385998.95	-	0.00	-
4449	中金浙金	9.81	96957.85	0.00	0.00	0.00
4450	中欧润逸债券	81.14	799998.33	-	0.00	-
4451	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4452	中融睿嘉39个月定开债券A	81.21	790509.79	-	0.00	-
4453	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4454	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.18	199570.64	-	0.00	-
4455	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.26	900005.43	-	0.00	-
4456	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
4457	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4458	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联恒安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平

4556	中加恒享三个月定开债券	26.32	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4557	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00
4558	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
4559	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4560	中加瑞享纯债债券A	20.35	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4561	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中金浙金	9.81	96957.85	0.00	0.00	0.00
4563	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4564	中融聚汇定期开放债券	27.02	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
4565	中融聚商定期开放债券	17.84	167843.23	-	-	0.00
4566	中融聚通定期开放债券	7.63	68700.84	-	-	0.00
4567	中融聚业定期开放债券	21.35	199096.53	5.02	5.02	0.00
4568	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
4569	中银丰禧定期开放债券	42.47	377819.23	-	-	0.00
4570	中银泰享定期开放债券	20.54	197278.60	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

138

7074246.1700

99.99%

0.01%

2023-06-30

136

7178286.1600

99.99%

0.01%

2022-12-31

135

7231457.9100

99.99%

0.01%

2022-06-30

129

7567797.3200

99.99%

0.01%

2021-12-31

134

7658611.7100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	138	7074246.1700	97618.04	99.99	6.56	0.01
2023-06-30	136	7178286.1600	97618.13	99.99	6.56	0.01
2022-12-31	135	7231457.9100	97618.12	99.99	6.56	0.01
2022-06-30	129	7567797.3200	97618.02	99.99	6.56	0.01
2021-12-31	134	7658611.7100	102618.82	99.99	6.57	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。