国联恒安纯债A(008796)_规模评级

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21
季度净申购	-0.00	0.00	-0.09	0.00	0.01	-0.00	0.10
总份额	97624.60	97624.60	97624.60	97624.69	97624.69	97624.68	97624.68
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.10
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国联恒安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平

2101	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.22	100023.04	-	0.00	-
2102	鑫元广利定期开放	10.22	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2103	鑫元双债增强债券A	10.22	100148.41	-	-	0.03
2104	海通安裕中短债C	10.21	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
2105	嘉实丰安6个月定期债券	10.21	99083.31	-	-	-
2106	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
2107	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.21	100000.94	-	-	-
2108	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2109	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.21	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2110	恒生前海恒利纯债A	10.20	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
2111	嘉实致业一年定期纯债债券	10.20	99562.24	-	-	-
2112	中加恒泰定开债券A	10.20	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2113	国元元赢六个月定开债	10.19	97802.19	-	-	-
2114	平安惠兴债券	10.19	98400.31	1.10	1.11	0.00
2115	中融恒泽纯债A	10.19	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国联恒安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平

2043	中银证券中高等级债券A	10.26	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2044	华夏可转债增强债券A	11.82	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
2045	博时裕腾纯债	10.26	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
2046	银河君辉3个月定开债券	10.00	97713.41	-	-	0.02
2047	招商鑫福中短债A	11.19	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
2048	国投瑞银顺泓债券	10.36	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2049	平安合盛定开债	10.14	97643.34	-	-	0.00
2050	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2051	淳厚中债1-3年政金债指数	10.13	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
2052	嘉实3个月理财债券A	9.86	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
2053	海富通瑞合纯债	10.08	97493.59	0.00	0.21	0.21
2054	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-
2055	鹏华丰尚定期开放债券A	12.03	97383.59	-18112.03	53331.04	71443.08
2056	平安元泓30天滚动持有短债C	10.51	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
2057	融通债券A/B	11.20	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联恒安纯债A基金规模在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平

2046	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
2047	中加恒享三个月定开债券	26.08	254676.05	-0.00	0.00	0.00
2048	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2049	中加瑞享纯债债券A	20.58	195925.20	-0.00	0.00	0.00
2050	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
2051	中金浙金	9.78	96957.85	0.00	0.00	0.00
2052	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
2053	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2054	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
2055	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2056	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.05	0.00	90724.69	90724.69
2057	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33
2058	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
2059	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
2060	鑫元承利定期开放	63.42	614456.75	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联恒安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平

4445	中加颐慧定开债券A	70.45	609172.53	-	0.00	-
4446	中加颐兴定开债券	40.60	391598.23	-	0.00	-
4447	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4448	中加优悦一年定开债券	60.89	600000.98	-	0.00	-
4449	中金新辉1年	40.30	385998.95	-	0.00	-
4450	中金浙金	9.78	96957.85	0.00	0.00	0.00
4451	中欧润逸债券	80.62	799998.33	-	0.00	-
4452	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4453	中融睿嘉39个月定开债券A	81.17	790509.79	-	0.00	-
4454	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4455	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.07	199570.64	-	0.00	-
4456	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.71	900005.43	-	0.00	-
4457	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
4458	中银丰实定期开放债券	30.83	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4459	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联恒安纯债A基金规模在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平

4556	中加恒享三个月定开债券	26.08	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4557	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00
4558	中加瑞合纯债债券	30.84	294493.33	-	-	0.00
4559	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4560	中加瑞享纯债债券A	20.58	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4561	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中金浙金	9.78	96957.85	0.00	0.00	0.00
4563	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4564	中融聚汇定期开放债券	26.81	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
4565	中融聚商定期开放债券	17.70	167843.23	-	-	0.00
4566	中融聚通定期开放债券	7.54	68700.84	-	-	0.00
4567	中融聚业定期开放债券	21.12	199096.53	5.02	5.02	0.00
4568	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
4569	中银丰禧定期开放债券	42.28	377819.23	-	-	0.00
4570	中银泰享定期开放债券	20.37	197278.60	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

138

7074246.1700

99.99%

0.01%

2023-06-30

136

7178286.1600

99.99%

0.01%

2022-12-31

135

7231457.9100

99.99%

0.01%

2022-06-30

129

7567797.3200

99.99%

0.01%

2021-12-31

134

7658611.7100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	138	7074246.1700	97618.04	99.99	6.56	0.01
2023-06-30	136	7178286.1600	97618.13	99.99	6.56	0.01
2022-12-31	135	7231457.9100	97618.12	99.99	6.56	0.01
2022-06-30	129	7567797.3200	97618.02	99.99	6.56	0.01
2021-12-31	134	7658611.7100	102618.82	99.99	6.57	0.01

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