我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1069850.15 99.79%
银行存款和结算备付金 1940.37 0.18%
其他资产 343.13 0.03%
资产总值:1072133.65万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD128 200.00 19657.95 2.24%
21锦江国际MTN002 150.00 15376.52 1.75%
24国开05 100.00 10393.75 1.19%
24农业银行CD090 100.00 9842.22 1.12%
22大兴发展MTN001 90.00 9248.84 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 237813.84 27.13%
金融债券 179859.78 20.51%
可转债 1131.00 0.13%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%