我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1140629.11 99.78%
银行存款和结算备付金 2468.98 0.22%
其他资产 88.62 0.01%
资产总值:1143186.71万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19广发银行永续债 320.00 33058.99 3.82%
20光大银行永续债 220.00 23205.71 2.68%
21锦江国际MTN002 150.00 15255.29 1.76%
21北京银行永续债01 120.00 12742.66 1.47%
21信投Y1 100.00 10604.16 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241036.66 27.86%
企业债 231884.06 26.80%
国家债券 5826.09 0.67%
可转债 1097.16 0.13%
央行票据 0.00 0.00%