招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1882 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1882

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：89.49亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
债券型名次	1877	1030	769	4083	3407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.70	10.64	-	18.82
债券型名次	3499	2817	1704	2361	2659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	招商产业债券A	0.01	0.09	0.41	0.48	1.26
1876	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
1877	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
1878	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47
1879	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.09	0.37	0.56	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.31	0.72	0.97	1.82
1029	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.31	0.19	3.58	5.45
1030	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
1031	中欧颐利债券A	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34
1032	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	0.31	0.28	1.91	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	鹏华丰康债券	0.02	0.20	0.87	0.30	1.62
768	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.87	2.13
769	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
770	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71
771	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	永赢泰益债券A	-0.04	0.00	0.34	0.17	0.94
4082	招商添福1年定开债	-0.09	0.00	0.42	0.17	-0.16
4083	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
4084	中欧聚瑞债券A	0.03	0.22	0.64	0.17	0.31
4085	中银证券汇兴定期开放债券	-0.06	0.17	0.97	0.17	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
3406	永赢裕益债券A	-0.38	-0.38	0.33	-1.57	1.09
3407	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
3408	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.51	1.09
3409	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	-	13.10
3498	永赢裕益债券A	1.09	6.15	9.38	-	29.55
3499	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.70	10.64	-	18.82
3500	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.96	5.25	-	6.07
3501	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	-	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.43	5.70	8.47	-	17.94
2816	易方达富华纯债债券A	1.45	5.70	10.50	-	16.94
2817	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.70	10.64	-	18.82
2818	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	-	27.97
2819	0-4地债	1.07	5.69	8.96	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	国寿安保尊诚纯债债券C	1.07	7.11	10.64	-	17.10
1703	平安双季盈6个月持有债券A	1.34	5.32	10.64	-	14.30
1704	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.70	10.64	-	18.82
1705	中信保诚景丰C	1.58	6.78	10.64	-	25.74
1706	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	兴全恒鑫债券C	2.33	6.10	14.07	-	34.89
2360	招商招和39个月定开债	2.92	5.85	8.74	-	18.41
2361	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.70	10.64	-	18.82
2362	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2363	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	-	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	招商添润3个月定开债发起式C	1.61	6.78	11.03	-	18.83
2658	华宝双债增强债券C	14.03	15.39	15.29	-	18.82
2659	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.70	10.64	-	18.82
2660	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
2661	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.42	4.60	7.44	-	18.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级02	630.00	68339.88	7.64%
24工行二级资本债01A(BC)	230.00	23083.43	2.58%
24中行永续债01	230.00	23009.75	2.57%
24华夏银行永续债01	220.00	22273.65	2.49%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	15987.01	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	449709.50	50.25%
企业债	91831.97	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-19关于招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放...
07-18招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1877	1.1875	1.1881	1.1878	1.1872
累计净值(元)	1.1877	1.1875	1.1881	1.1878	1.1872

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。