招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.1996 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1996

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：90.27亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	1.32	1.51	0.96
债券型名次	2632	2252	1022	1298	1257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.59	10.68	-	19.96
债券型名次	2041	2460	1768	3322	2600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
2631	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43
2632	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.26	1.32	1.51	0.96
2633	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.18	0.49	0.77	0.40
2634	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.21	0.57	0.96	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	永赢润益债券C	0.08	0.26	0.30	0.15	0.40
2251	永赢增益债券A	0.07	0.26	0.49	0.67	0.42
2252	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.26	1.32	1.51	0.96
2253	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
2254	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.70	1.22	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	华富收益增强债券A	0.11	0.48	1.32	1.98	1.18
1021	嘉实致安3个月定期债券	-0.13	0.52	1.32	1.67	1.30
1022	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.26	1.32	1.51	0.96
1023	中银添利债券发起A	0.03	0.40	1.32	2.33	0.65
1024	工银四季收益债券C	0.07	0.50	1.31	1.87	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1297	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1298	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.26	1.32	1.51	0.96
1299	南方宏元定期开放债券发起	0.08	0.30	0.60	1.50	0.51
1300	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.28	0.84	1.50	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	银河领先债券A	0.02	0.25	1.11	1.40	0.96
1256	永赢欣益一年	0.16	0.49	0.91	1.04	0.96
1257	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.26	1.32	1.51	0.96
1258	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.38	1.11	1.48	0.95
1259	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.16	0.45	0.75	0.80	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	天治鑫利纯债债券A	2.39	6.04	11.15	12.14	22.52
2040	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.39	5.53	10.09	16.97	21.46
2041	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.59	10.68	-	19.96
2042	中加中债-新综合债券指数发起式	2.39	5.27	9.26	-	9.29
2043	中银证券安沛债券C	2.39	4.90	10.31	14.69	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	兴银稳建90天持有期中短债A	2.74	5.59	0.00	-	9.23
2459	永赢泰益债券C	1.46	5.59	9.94	17.18	28.48
2460	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.59	10.68	-	19.96
2461	鑫元合丰纯债A	1.73	5.59	10.75	18.42	34.83
2462	长信稳势纯债债券	2.70	5.58	9.91	18.73	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	上银慧祥利债券C	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77
1767	添富AAA级信用纯债A	2.07	5.25	10.68	17.97	26.83
1768	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.59	10.68	-	19.96
1769	博时双季享持有期债券B	0.82	4.52	10.67	16.20	16.89
1770	国泰中债1-5年政金债A	1.86	6.08	10.67	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	融通通华五年定开债券A	3.28	6.37	0.00	-	8.79
3321	融通通华五年定开债券C	3.01	5.91	0.00	-	8.34
3322	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.59	10.68	-	19.96
3323	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3324	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	嘉实新兴市场C2	7.68	9.55	11.70	-7.79	19.97
2599	易方达安悦超短债债券F	1.62	3.48	6.51	12.20	19.97
2600	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.59	10.68	-	19.96
2601	方正富邦丰利债券C	3.71	8.07	12.22	1.43	19.95
2602	工银尊益中短债债券A	2.22	4.38	8.86	17.98	19.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行永续债01	280.00	28356.72	3.14%
22农业银行二级02	250.00	27375.50	3.03%
24工行二级资本债01A(BC)	230.00	23351.08	2.59%
24华夏银行永续债01	220.00	22536.78	2.50%
24工行永续债01	220.00	22444.64	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396191.47	43.89%
企业债	183272.74	20.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1990	1.1989	1.1994	1.1997	1.1989
累计净值(元)	1.1990	1.1989	1.1994	1.1997	1.1989

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