招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：89.49亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
债券型名次	1205	4327	3450	4669	3853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
债券型名次	4156	2930	1734	1486	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	圆信永丰兴瑞	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05
1204	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21
1205	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
1206	招商添裕纯债A	0.13	-0.05	0.44	0.24	0.93
1207	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.23	-0.29	0.15	-0.55	-0.42
4326	兴全恒裕债券A	0.25	-0.29	0.55	-0.07	1.21
4327	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
4328	中加聚利纯债定开C	0.20	-0.29	0.48	-0.60	0.79
4329	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	-0.29	0.14	1.38	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	永赢月月享30天持有期短债C	0.05	0.03	0.36	0.43	0.98
3449	永赢中债-1-3年政金债指数	0.14	-0.11	0.36	-0.02	0.32
3450	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
3451	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
3452	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.16	-0.13	0.41	-0.06	0.18
4668	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44
4669	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
4670	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08
4671	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.44	0.39	0.76
3852	兴业优债增利债券A	0.02	-0.02	0.39	0.43	0.76
3853	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
3854	中融恒利纯债A	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76
3855	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	上银慧鑫利债券	1.16	8.58	11.49	-	11.29
4155	永赢昌益债券A	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88
4156	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
4157	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
4158	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.15	5.72	10.42	19.13	81.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	银华信用精选两年定期开放债券	2.12	6.05	11.07	-	19.37
2929	永赢中债-1-3年政金债指数	0.97	6.05	8.96	16.26	21.85
2930	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
2931	中银证券安进债券A	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87
2932	博时富添纯债债券C	1.10	6.04	0.00	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	兴业一年持有期债券A	1.68	6.78	10.58	-	13.17
1733	兴银合盈债券A	1.61	6.27	10.58	18.96	23.67
1734	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
1735	嘉实致盈债券	0.91	7.75	10.57	17.90	25.84
1736	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
1485	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
1486	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
1487	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12
1488	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
2699	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	25.60	18.43
2700	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
2701	易方达安瑞短债债券C	1.39	3.80	6.80	11.67	18.42
2702	永赢稳健增强债券A	17.19	25.94	19.44	-	18.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级02	630.00	68339.88	7.64%
24工行二级资本债01A(BC)	230.00	23083.43	2.58%
24中行永续债01	230.00	23009.75	2.57%
24华夏银行永续债01	220.00	22273.65	2.49%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	15987.01	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	449709.50	50.25%
企业债	91831.97	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-19关于招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放...
07-18招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1837	1.1828	1.1827	1.1828	1.1819
累计净值(元)	1.1837	1.1828	1.1827	1.1828	1.1819

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