招商添瑞1年定开债A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：86.53亿元

招商添瑞1年定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.65	1.33	2.92	1.76
债券型名次	2592	1572	2588	1347	1733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	7.61	12.50	-	14.39
债券型名次	1166	940	724	2811	2540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商添瑞1年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	圆信永丰兴融C	-0.02	0.57	1.25	2.54	1.62
2591	招商添浩纯债C	-0.02	0.30	0.73	1.56	0.90
2592	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.65	1.33	2.92	1.76
2593	招商添韵3个月定开债A	-0.02	0.59	1.22	2.18	1.46
2594	招商招丰纯债C	-0.02	0.38	0.73	1.49	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商添瑞1年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	永赢润益债券C	-0.19	0.65	1.24	1.89	1.42
1571	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.05	0.65	2.79	2.79	2.32
1572	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.65	1.33	2.92	1.76
1573	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.01	0.65	1.41	2.03	1.54
1574	中加安盈一年定开债券发起	-0.19	0.65	1.40	2.30	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添瑞1年定开债A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	银河泰利债券A	-0.28	0.26	1.33	2.10	1.45
2587	永赢淳利债券	-0.02	0.59	1.33	2.56	1.73
2588	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.65	1.33	2.92	1.76
2589	招商添盈纯债A	-0.07	0.59	1.33	2.80	1.78
2590	招商招旭纯债A	-0.07	0.53	1.33	2.90	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商添瑞1年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	易方达年年恒夏纯债A	0.00	0.55	1.27	2.92	1.77
1346	圆信永丰兴瑞	-0.08	0.80	1.60	2.92	1.92
1347	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.65	1.33	2.92	1.76
1348	中银证券安添3个月定开债券A	-0.05	1.00	1.95	2.92	2.14
1349	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.69	1.37	2.91	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添瑞1年定开债A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	永赢昌利债券A	-0.10	0.63	1.37	2.79	1.76
1732	永赢泰益债券C	-0.14	0.51	1.44	2.65	1.76
1733	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.65	1.33	2.92	1.76
1734	招商添泽纯债A	-0.05	0.61	1.35	2.71	1.76
1735	招商招旭纯债A	-0.07	0.53	1.33	2.90	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商添瑞1年定开债A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.46	7.01	11.88	-	11.93
1165	招商安泰债券D	4.46	8.19	0.00	-	10.38
1166	招商添瑞1年定开债A	4.46	7.61	12.50	-	14.39
1167	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.46	6.38	0.00	-	7.82
1168	博时裕丰3个月定开债发起式	4.45	7.09	10.58	18.08	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商添瑞1年定开债A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	嘉实增强信用定期债券	4.05	7.61	11.84	23.05	64.05
939	南华瑞利债券C	3.84	7.61	0.00	-	5.97
940	招商添瑞1年定开债A	4.46	7.61	12.50	-	14.39
941	中欧中短债债券发起A	3.74	7.61	0.00	-	7.65
942	中银中高等级债券C	5.44	7.61	11.29	19.70	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商添瑞1年定开债A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	鹏华金利债券	4.90	7.52	12.50	-	19.55
723	平安惠泰纯债	5.11	7.92	12.50	-	20.55
724	招商添瑞1年定开债A	4.46	7.61	12.50	-	14.39
725	平安惠融纯债	3.12	8.04	12.49	19.84	30.53
726	信诚稳健C	3.74	6.83	12.49	21.25	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商添瑞1年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	兴全恒鑫债券C	1.91	6.94	12.29	-	26.90
2810	招商招和39个月定开债	2.76	5.81	8.95	-	13.05
2811	招商添瑞1年定开债A	4.46	7.61	12.50	-	14.39
2812	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2813	蜂巢添益纯债A	4.28	7.64	13.37	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商添瑞1年定开债A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	天弘信益A	4.06	7.38	10.22	-	14.40
2539	博时季季享三个月持有期债券C	2.54	4.82	8.06	-	14.39
2540	招商添瑞1年定开债A	4.46	7.61	12.50	-	14.39
2541	博时季季享三个月持有期债券B	2.59	4.69	7.95	-	14.38
2542	创金合信聚利债券A	1.61	2.11	-4.34	2.49	14.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19广发银行永续债	320.00	33058.99	3.82%
20光大银行永续债	220.00	23205.71	2.68%
21锦江国际MTN002	150.00	15255.29	1.76%
21北京银行永续债01	120.00	12742.66	1.47%
21信投Y1	100.00	10604.16	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241036.66	27.86%
企业债	231884.06	26.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.145	1.145	1.145	1.145	1.144
累计净值(元)	1.145	1.145	1.145	1.145	1.144

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