招商添瑞1年定开债发起式A(008463)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.2019 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：90.27亿元

招商添瑞1年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15
债券型名次	3378	1722	390	546	525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.74	10.38	-	20.19
债券型名次	1824	2195	1683	3342	2549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3377	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61
3378	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15
3379	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.43	0.87	0.43
3380	招商添裕纯债C	0.01	0.12	0.65	1.27	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.18	0.71	1.41	0.69
1721	圆信永丰兴融A	0.00	0.18	0.66	1.30	0.62
1722	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15
1723	招商招华纯债A	0.01	0.18	0.94	1.98	0.94
1724	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
389	交银双利债券A/B	0.16	-0.80	1.24	2.69	1.17
390	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15
391	招商信用增强债券A	-0.35	-1.68	1.24	2.29	1.07
392	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.23	-0.88	1.23	2.52	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	兴全磐稳增利债券A	0.13	-0.93	1.14	2.12	1.05
545	兴全稳益定开债券	0.02	0.30	1.04	2.12	0.98
546	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15
547	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99
548	中银证券安添3个月定开债券C	0.03	0.27	1.06	2.12	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添瑞1年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.05	1.26	1.79	1.15
524	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.01	0.21	0.91	1.84	1.15
525	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15
526	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.17	1.14	2.07	1.14
527	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	兴全恒鑫债券A	2.55	8.21	11.45	24.59	39.46
1823	易方达岁丰添利债券A	2.55	6.71	10.64	20.90	223.93
1824	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.74	10.38	-	20.19
1825	中信建投稳泰债券	2.55	6.31	11.25	-	19.76
1826	大成惠信一年定开债发起式	2.54	5.94	10.39	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	华宝宝隆债券C	2.46	5.74	9.31	-	9.81
2194	金元顺安沣泰定开债发起式	2.32	5.74	9.79	-	33.80
2195	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.74	10.38	-	20.19
2196	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.70	5.73	11.45	-	15.78
2197	创金合信尊盛纯债债券	2.39	5.73	11.13	19.30	47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	平安惠润纯债	2.64	4.46	10.38	16.50	17.84
1682	银河睿丰定开债券	1.90	7.05	10.38	16.82	25.94
1683	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.74	10.38	-	20.19
1684	中金新辉1年	2.34	5.58	10.38	18.68	21.49
1685	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.79	6.04	10.37	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	融通通华五年定开债券A	3.30	6.39	0.00	-	9.00
3341	融通通华五年定开债券C	2.99	5.92	0.00	-	8.51
3342	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.74	10.38	-	20.19
3343	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3344	天弘鑫意39个月定开债	3.21	6.12	8.92	-	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添瑞1年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.00	6.94	14.54	20.19
2548	兴银汇裕定开债	2.40	5.97	9.06	-	20.19
2549	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.74	10.38	-	20.19
2550	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.33	11.16	-	20.18
2551	平安中债1-5年政策性金融债A	1.73	5.24	10.93	18.73	20.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行永续债01	280.00	28356.72	3.14%
22农业银行二级02	250.00	27375.50	3.03%
24工行二级资本债01A(BC)	230.00	23351.08	2.59%
24华夏银行永续债01	220.00	22536.78	2.50%
24工行永续债01	220.00	22444.64	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396191.47	43.89%
企业债	183272.74	20.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2017	1.2018	1.2017	1.2013	1.2009
累计净值(元)	1.2017	1.2018	1.2017	1.2013	1.2009

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