招商添瑞1年定开债A(008463)_规模评级

招商添瑞1年定开债A008463CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	87.99	87.99	87.99	87.99	87.99	87.99	87.99
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	760735.51	760735.51	760735.51	760735.51	760735.51	760735.51	760735.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
招商添瑞1年定开债A基金规模在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平

149	华夏鼎通债券A	88.91	819919.20	178833.81	223228.17	44394.36
150	建信中短债纯债债券A	88.53	835557.87	112264.61	262624.22	150359.61
151	国联安增裕一年定开债券发起式	88.34	842680.94	-	-	-
152	建信荣元一年定开债券发起式	88.21	819180.42	-	-	66.40
153	财通安瑞短债债券A	88.15	737510.52	-17447.92	238993.76	256441.68
154	易方达安心回报债券A	88.15	467378.28	35457.38	59652.33	24194.95
155	博时富瑞纯债债券A	88.08	819884.92	35321.91	270752.90	235430.99
156	招商添瑞1年定开债A	87.99	760735.51	-	-	-
157	永赢中债-1-3年政金债指数	87.94	815804.78	124636.77	235827.26	111190.49
158	广发集源债券A	87.89	830615.27	285473.92	410522.03	125048.11
159	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.71	865002.18	-	-	-
160	德邦锐泽86个月定期开放债券	87.70	799999.68	-	-	-
161	国投瑞银优化增强债券A/B	87.55	693164.40	49705.44	182789.02	133083.58
162	招商招和39个月定开债	87.44	870001.80	-	0.00	-
163	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.40	817465.45	71341.27	768290.76	696949.49

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
招商添瑞1年定开债A基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	中金鑫裕A	77.58	769136.07	-	0.00	-
291	民生加银恒泽债券	85.83	768203.28	-24068.86	139335.74	163404.61
292	兴业稳康三年定开债券	78.84	767833.86	-	0.00	-
293	博时信用优选债券C	86.18	767254.50	133603.36	441133.38	307530.02
294	易方达恒固18个月封闭式债券A	77.98	763943.25	-	-	-
295	华安中债1-3年政策金融债A	79.82	763576.29	-148567.40	88221.06	236788.46
296	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.82	763493.37	-	-	-
297	招商添瑞1年定开债A	87.99	760735.51	-	-	-
298	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
299	博时富源纯债债券	80.62	760318.84	132292.33	137687.93	5395.60
300	兴银汇泽87个月定开债券	78.58	760004.46	-	0.00	-
301	方正富邦禾利39个月定开A	81.00	758964.94	-	-	-
302	招商添利6个月定开债发起式A	80.54	758007.87	-35652.35	758006.35	793658.70
303	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
304	广发景丰纯债	86.85	756997.02	77607.10	148596.52	70989.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
招商添瑞1年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平

4849	华安安敦债券C	0.00	3.22	-	2.34	-
4850	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-	-	-
4851	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.49	900005.43	-	-	-
4852	人保安睿定开	5.17	50999.90	-	-	-
4853	融通通华五年定开债券A	50.32	500004.88	-	0.00	-
4854	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4855	招商招和39个月定开债	87.44	870001.80	-	0.00	-
4856	招商添瑞1年定开债A	87.99	760735.51	-	-	-
4857	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
4858	工银泰颐三年定开债券A	80.45	798830.59	-	0.02	-
4859	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
4860	天弘鑫意39个月定开债	82.76	798724.52	-	0.02	-
4861	德邦德瑞一年定开债	10.16	97811.22	-	0.00	-
4862	中信建投稳悦债券	28.14	266524.98	-	-	-
4863	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.55	798105.42	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
招商添瑞1年定开债A基金规模在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平

4982	广发汇明一年定期开放债券	6.18	59977.92	-	-	-
4983	兴银汇裕定开债	10.24	96955.88	-	-	-
4984	国泰惠泰一年定期开放债券	12.39	118525.45	-	-	-
4985	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-	-	-
4986	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.49	900005.43	-	-	-
4987	人保安睿定开	5.17	50999.90	-	-	-
4988	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4989	招商添瑞1年定开债A	87.99	760735.51	-	-	-
4990	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
4991	中信建投稳悦债券	28.14	266524.98	-	-	-
4992	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.12	350209.78	-	-	-
4993	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.17	30000.02	-	-	-
4994	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	61.83	609412.83	-	-	-
4995	南方得利一年定开债券发起	10.62	95643.26	-	-	-
4996	南方鼎利一年定开债券发起	5.27	49856.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
招商添瑞1年定开债A基金规模在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平

5014	华安安敦债券C	0.00	3.22	-	2.34	-
5015	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-	-	-
5016	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.49	900005.43	-	-	-
5017	人保安睿定开	5.17	50999.90	-	-	-
5018	融通通华五年定开债券A	50.32	500004.88	-	0.00	-
5019	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5020	招商招和39个月定开债	87.44	870001.80	-	0.00	-
5021	招商添瑞1年定开债A	87.99	760735.51	-	-	-
5022	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
5023	工银泰颐三年定开债券A	80.45	798830.59	-	0.02	-
5024	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
5025	天弘鑫意39个月定开债	82.76	798724.52	-	0.02	-
5026	德邦德瑞一年定开债	10.16	97811.22	-	0.00	-
5027	中信建投稳悦债券	28.14	266524.98	-	-	-
5028	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.55	798105.42	-	0.03	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

35383047.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

35219236.6400

100.00%

0.00%

2022-12-31

218

34896124.4300

100.00%

0.00%

2022-06-30

218

34896124.4300

100.00%

0.00%

2021-12-31

222

13241858.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	215	35383047.0000	760734.99	100.00	0.52
2023-06-30	216	35219236.6400	760734.99	100.00	0.52
2022-12-31	218	34896124.4300	760734.99	100.00	0.52
2022-06-30	218	34896124.4300	760734.99	100.00	0.52
2021-12-31	222	13241858.8100	293968.75	100.00	0.52

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