我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6241.69 |
25819.89 |
7285.55 |
11961.57 |
5041.82 |
| 本期利润(万元) |
10068.26 |
38258.30 |
4726.55 |
24139.88 |
12483.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87645.74 |
0.00 |
73787.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
865244.64 |
855176.38 |
845784.51 |
841057.97 |
829401.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
574.09 |
2695.66 |
1778.72 |
10443.74 |
1300.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
1228977.17 |
1085178.32 |
1020221.44 |
703780.90 |
300050.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1206951.18 |
1085178.32 |
1020221.44 |
703780.90 |
300050.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
216.85 |
207.09 |
207.70 |
102.21 |
78.58 |
| 应付托管费(万元) |
72.28 |
69.03 |
69.23 |
34.07 |
26.19 |
| 资产总计(万元) |
1231709.75 |
1088584.49 |
1022469.09 |
839330.12 |
309522.43 |
| 负债合计(万元) |
376533.37 |
247526.52 |
205551.01 |
24401.82 |
143.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
855176.38 |
841057.97 |
816918.08 |
814928.30 |
309379.34 |
| 未分配利润(万元) |
94440.87 |
80322.45 |
56182.57 |
54192.79 |
15410.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.65 |
23.34 |
164.14 |
114.71 |
7249.82 |
| 投资收益(万元) |
35023.56 |
16049.87 |
23287.45 |
7429.44 |
372.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12438.41 |
12178.32 |
-11566.18 |
-742.37 |
2466.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47533.61 |
28251.53 |
11885.41 |
6801.78 |
10088.87 |
| 管理人报酬(万元) |
2514.04 |
1233.66 |
1731.40 |
488.73 |
671.29 |
| 托管费(万元) |
838.01 |
411.22 |
577.13 |
162.91 |
223.76 |
| 其它费用(万元) |
32.42 |
15.84 |
30.40 |
14.39 |
27.36 |
| 费用合计(万元) |
9275.31 |
4111.65 |
4346.67 |
1252.82 |
1061.87 |
| 利润总额(万元) |
38258.30 |
24139.88 |
7538.74 |
5548.96 |
9027.00 |
| 净利润(万元) |
38258.30 |
24139.88 |
7538.74 |
5548.96 |
9027.00 |
