我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55203.51 99.67%
银行存款和结算备付金 109.42 0.20%
其他资产 74.57 0.13%
资产总值:55387.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22乌交旅MTN002 40.00 4193.76 7.91%
21乌经建MTN001 40.00 4143.68 7.81%
21广发银行小微债 40.00 4065.09 7.66%
24新疆金投MTN001 40.00 4058.13 7.65%
23中信银行01 30.00 3104.79 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25425.71 47.94%
企业债 2058.53 3.88%
国家债券 2053.75 3.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%