国联恒利纯债A(013716)_最新动态

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上汽牵头参设私募基金，聚焦智能电动车产业链[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0882 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1372

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.65亿元

国联恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.57	0.68	0.45
债券型名次	1348	1998	2579	3972	2729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.81	10.72	-	13.93
债券型名次	3213	2200	1726	4061	3565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	中欧润逸债券	0.06	0.13	0.40	0.75	0.25
1347	中欧兴悦债券	0.06	0.26	0.60	1.26	0.48
1348	中融恒利纯债A	0.06	0.21	0.57	0.68	0.45
1349	中融恒泰纯债C	0.06	0.23	0.55	0.64	0.60
1350	中融恒鑫纯债A	0.06	0.19	0.57	0.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	中加瑞合纯债债券	0.00	0.21	0.54	0.79	0.42
1997	中金金誉债券	0.04	0.21	0.62	0.98	0.47
1998	中融恒利纯债A	0.06	0.21	0.57	0.68	0.45
1999	中融恒阳纯债A	0.00	0.21	0.49	0.69	0.38
2000	中泰安悦6个月定开债C	-0.03	0.21	0.37	0.95	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	浙商中短债A	0.05	0.20	0.57	1.03	0.42
2578	中加民丰纯债A	0.03	0.17	0.57	0.95	0.38
2579	中融恒利纯债A	0.06	0.21	0.57	0.68	0.45
2580	中融恒益纯债A	0.03	0.22	0.57	0.73	0.50
2581	中融恒鑫纯债A	0.06	0.19	0.57	0.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	招商招旭纯债D	0.06	0.21	0.52	0.68	0.42
3971	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.34	0.68	0.22
3972	中融恒利纯债A	0.06	0.21	0.57	0.68	0.45
3973	中融益海30天滚动持有短债C	0.06	0.12	0.39	0.68	0.30
3974	中融盈泽中短债C	0.03	0.11	0.37	0.68	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.20	0.53	0.98	0.45
2728	中加优选中高等级债券C	0.02	0.17	0.60	1.05	0.45
2729	中融恒利纯债A	0.06	0.21	0.57	0.68	0.45
2730	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.23	0.60	0.99	0.45
2731	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.00	0.17	0.55	0.88	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	招商招顺纯债A	1.83	4.51	8.81	16.18	35.53
3212	招商招信3个月定开债发起式A	1.83	4.88	9.03	-	35.57
3213	中融恒利纯债A	1.83	5.81	10.72	-	13.93
3214	中融恒泰纯债A	1.83	4.89	9.07	17.07	37.42
3215	中融聚商定期开放债券	1.83	5.16	9.67	16.85	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	招商招祥纯债C	1.98	5.81	11.74	-	20.60
2199	中加颐兴定开债券	2.53	5.81	10.77	19.35	34.64
2200	中融恒利纯债A	1.83	5.81	10.72	-	13.93
2201	博时裕顺纯债债券	3.24	5.80	10.41	18.95	42.56
2202	富荣富乾债券A	3.54	5.80	-2.16	-7.67	-5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.60	5.30	10.72	-	18.95
1725	太平恒久纯债	2.16	5.85	10.72	16.71	17.73
1726	中融恒利纯债A	1.83	5.81	10.72	-	13.93
1727	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.79	6.51	10.71	-	15.39
1728	摩根丰瑞债券C	3.03	6.75	10.71	16.56	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	同泰泰和三个月定开债A	0.62	3.16	6.51	-	4.04
4060	同泰泰和三个月定开债C	0.52	2.96	6.27	-	3.69
4061	中融恒利纯债A	1.83	5.81	10.72	-	13.93
4062	中融恒利纯债C	1.53	5.09	9.64	-	12.40
4063	兴银稳益30天持有期债券A	1.88	5.77	9.12	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	长安泓沣中短债债券E	2.03	4.02	9.71	-	13.95
3564	万家悦兴3个月定开债发起式	0.81	5.13	9.14	-	13.94
3565	中融恒利纯债A	1.83	5.81	10.72	-	13.93
3566	汇添富多策略纯债E	0.71	4.35	8.89	13.82	13.92
3567	兴华安裕利率债A	-0.85	8.00	0.00	-	13.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济南高新MTN002	80.00	8340.90	7.54%
18中国信达债02	50.00	5601.10	5.06%
24河南资产MTN001	50.00	5153.55	4.66%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4434.91	4.01%
18东方债02BC(品种三)	40.00	4368.69	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35077.85	31.71%
企业债	6199.65	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告...

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标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-12国联恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-16国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0881	1.0883	1.0884	1.0876	1.0872
累计净值(元)	1.1371	1.1373	1.1374	1.1366	1.1362

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