国联恒利纯债A(013716)_最新动态

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0816 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1306

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.90亿元

国联恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76
债券型名次	1507	4000	3552	4631	3854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.60	11.36	-	13.24
债券型名次	3503	2344	1309	4074	3556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中欧兴利债券A	0.11	0.04	0.49	0.16	0.91
1506	中欧兴利债券C	0.11	0.02	0.42	0.02	0.63
1507	中融恒利纯债A	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76
1508	中融恒通纯债A	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43
1509	中融恒通纯债C	0.11	0.03	0.26	0.04	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
3999	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.15	-0.19	0.27	1.61	2.86
4000	中融恒利纯债A	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76
4001	中融聚商定期开放债券	0.23	-0.19	0.51	-0.18	0.52
4002	中信建投景信债券C	0.13	-0.19	0.37	-0.58	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
3551	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.23
3552	中融恒利纯债A	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76
3553	中融恒鑫纯债A	0.05	0.01	0.35	0.38	1.38
3554	中信建投景荣债券A	0.04	-0.05	0.35	-0.56	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	招商添悦纯债A	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19
4630	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20
4631	中融恒利纯债A	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76
4632	中融聚汇定期开放债券	0.10	-0.01	0.59	-0.04	0.14
4633	中银纯债债券C	0.16	-0.18	0.63	-0.04	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	兴业优债增利债券A	0.02	-0.02	0.39	0.43	0.76
3853	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
3854	中融恒利纯债A	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76
3855	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
3856	淳厚稳惠债券A	0.04	-0.05	0.41	0.05	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.40	6.32	0.00	-	8.75
3502	中加1-3年政金债指数	1.40	6.15	8.28	14.44	14.90
3503	中融恒利纯债A	1.40	6.60	11.36	-	13.24
3504	中融中债1-5年国开行A	1.40	7.79	10.94	18.55	19.74
3505	鑫元一年定开中高等级	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	6.60	10.73	17.94	29.04
2343	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.02	6.60	11.45	-	15.13
2344	中融恒利纯债A	1.40	6.60	11.36	-	13.24
2345	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.79	6.60	8.27	7.52	24.83
2346	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.21	6.59	11.16	20.38	37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	银河沃丰债券	1.58	7.96	11.36	18.38	27.80
1308	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80
1309	中融恒利纯债A	1.40	6.60	11.36	-	13.24
1310	富国目标收益一年期纯债债券	1.59	7.59	11.35	19.23	72.92
1311	广发集嘉债券C	4.01	11.28	11.35	21.69	47.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	同泰泰和三个月定开债A	0.13	4.08	6.58	-	3.70
4073	同泰泰和三个月定开债C	0.03	3.90	6.33	-	3.37
4074	中融恒利纯债A	1.40	6.60	11.36	-	13.24
4075	中融恒利纯债C	1.09	5.89	10.25	-	11.80
4076	兴银稳益30天持有期债券A	2.10	6.25	9.87	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.99	13.24
3555	英大安益中短债C	0.35	3.58	12.62	-	13.24
3556	中融恒利纯债A	1.40	6.60	11.36	-	13.24
3557	红塔红土瑞景纯债C	0.64	5.11	10.44	-	13.23
3558	博时双季乐六个月持有期债券A	0.72	6.77	11.76	-	13.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济南高新MTN002	90.00	9265.54	6.45%
18东方债02BC(品种三)	60.00	6498.92	4.52%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6416.56	4.47%
18中国信达债02	50.00	5549.65	3.86%
24河南资产MTN001	50.00	5112.53	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56402.11	39.27%
企业债	6163.64	4.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-12国联恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-16国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0809	1.0804	1.0801	1.0804	1.0805
累计净值(元)	1.1299	1.1294	1.1291	1.1294	1.1295

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。