国联恒利纯债A(013716)_最新动态

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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最新净值：1.0909 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1399

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.65亿元

国联恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.66	1.45	0.70
债券型名次	2218	1137	2089	1724	2064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.91	10.26	-	14.22
债券型名次	3031	2051	1781	4087	3508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	中欧兴利债券C	0.04	0.20	0.54	1.14	0.59
2217	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
2218	中融恒利纯债A	0.04	0.24	0.66	1.45	0.70
2219	中融恒鑫纯债A	0.04	0.25	0.68	1.19	0.64
2220	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.27	0.79	1.58	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.50	0.72
1136	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.24	0.54	1.25	0.60
1137	中融恒利纯债A	0.04	0.24	0.66	1.45	0.70
1138	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.24	0.63	1.08	0.67
1139	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.24	0.67	1.37	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
2088	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.25	0.66	1.36	0.66
2089	中融恒利纯债A	0.04	0.24	0.66	1.45	0.70
2090	中信保诚稳益债券C	0.04	0.25	0.66	1.35	0.67
2091	中银富享定期开放债券	0.03	0.22	0.66	1.36	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
1723	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.20	0.74	1.45	0.78
1724	中融恒利纯债A	0.04	0.24	0.66	1.45	0.70
1725	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.32	0.86	1.45	0.86
1726	中泰安益利率债C	0.00	0.33	0.81	1.45	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国联恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
2063	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.23	0.63	1.36	0.70
2064	中融恒利纯债A	0.04	0.24	0.66	1.45	0.70
2065	中融恒泽纯债A	0.07	0.13	0.47	1.19	0.70
2066	中信建投稳裕C	0.08	0.11	0.68	1.19	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	浙商汇金短债A	1.96	3.93	7.41	14.05	24.89
3030	中欧中短债债券发起A	1.96	4.87	8.74	-	12.32
3031	中融恒利纯债A	1.96	5.91	10.26	-	14.22
3032	中融中债1-5年国开行C	1.96	6.37	10.58	17.68	20.06
3033	鑫元添利三个月定期开放债券	1.96	5.86	11.48	19.34	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	英大通惠多利债券C	2.23	5.91	8.49	-	13.17
2050	中金新盛1年	1.85	5.91	12.91	16.99	19.15
2051	中融恒利纯债A	1.96	5.91	10.26	-	14.22
2052	安信尊享添益债券C	2.28	5.90	6.89	8.96	15.93
2053	国富恒利债券(LOF)A	1.80	5.90	9.73	16.09	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	万家恒C	2.31	5.08	10.26	15.81	64.82
1780	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1781	中融恒利纯债A	1.96	5.91	10.26	-	14.22
1782	富国绿色纯债一年定开债券	2.71	6.45	10.25	17.83	38.91
1783	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.66	5.26	10.25	17.22	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	同泰泰和三个月定开债A	0.86	2.84	6.11	-	3.93
4086	同泰泰和三个月定开债C	0.76	2.63	5.87	-	3.57
4087	中融恒利纯债A	1.96	5.91	10.26	-	14.22
4088	中融恒利纯债C	1.65	5.21	9.18	-	12.67
4089	兴银稳益30天持有期债券A	1.92	5.68	8.96	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国联恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	汇添富多策略纯债C	0.44	3.91	7.94	12.45	14.22
3507	交银中债1-3年政金债指数C	1.73	4.73	8.59	14.22	14.22
3508	中融恒利纯债A	1.96	5.91	10.26	-	14.22
3509	申万菱信可转债债券C	24.14	27.77	26.89	-	14.21
3510	广发恒悦债券C	4.67	14.13	12.15	12.84	14.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济南高新MTN002	80.00	8340.90	7.54%
18中国信达债02	50.00	5601.10	5.06%
24河南资产MTN001	50.00	5153.55	4.66%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4434.91	4.01%
18东方债02BC(品种三)	40.00	4368.69	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35077.85	31.71%
企业债	6199.65	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-12国联恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-16国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0906	1.0905	1.0905	1.0905	1.0901
累计净值(元)	1.1396	1.1395	1.1395	1.1395	1.1391

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