国联恒利纯债A(013716)_规模评级

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.17	5.17	5.17	5.27	5.16	7.30	10.42
季度净申购	-22.70	-3.46	-940.10	1009.68	-20297.29	-29694.51	0.51
总份额	49084.44	49107.14	49110.60	50050.71	49041.03	69338.32	99032.83
季度总申购份额	0.12	0.34	93.31	3017.34	49040.36	2.38	1.17
季度总赎回份额	22.81	3.80	1033.42	2007.66	69337.65	29696.89	0.66

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国联恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平

2699	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49136.82	50.92	119.77	68.85
2700	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.17	49549.35	-	-	-
2701	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.17	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
2702	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.17	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
2703	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2704	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.00	-	-	-
2705	中加安盈一年定开债券发起	5.17	51000.00	-	-	-
2706	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
2707	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.16	50142.20	-0.00	0.00	0.00
2708	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.16	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
2709	永赢华嘉信用债C	5.16	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
2710	鑫元稳利债券	5.16	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
2711	财通资管双安债券A	5.15	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
2712	长信稳恒债券A	5.15	49983.98	-0.00	0.00	0.00
2713	建信睿安一年定期开放债券发起	5.15	51000.00	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国联恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平

2667	华宝宝泓债券	5.23	49334.04	119.71	149.79	30.08
2668	中银澳享一年定期开放债券	5.48	49253.26	-	-	-
2669	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
2670	民生加银高等级信用债债券E	5.36	49237.28	-44.30	1863.59	1907.89
2671	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.27	49236.65	-	-	-
2672	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49136.82	50.92	119.77	68.85
2673	长信富平纯债一年定开债券A	5.07	49098.41	-	-	-
2674	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
2675	中信建投景润3个月定开债券A	5.15	49038.27	0.09	0.22	0.14
2676	广发安泽短债A	5.26	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56
2677	建信鑫和30天持有期债券A	5.29	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
2678	汇安嘉鑫纯债债券	5.00	48860.00	-473.39	0.00	473.39
2679	华商稳定增利债券A	8.87	48848.59	-17487.83	13667.44	31155.27
2680	农银金丰定开债券	6.21	48845.56	-	-	-
2681	长城证券中短债C	5.34	48823.83	-1499.81	74657.88	76157.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平

2355	国寿安保泰和纯债债券	54.42	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
2356	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2357	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2358	恒生前海恒源丰利债券A	1.00	7956.19	-21.71	1.61	23.31
2359	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
2360	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
2361	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
2362	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
2363	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56
2364	达诚致益债券发起式A	0.10	1002.34	-23.24	1.75	24.99
2365	中银通利债券C	0.02	187.66	-23.65	3.18	26.83
2366	鹏扬富利增强债券A	0.18	1676.53	-24.24	234.82	259.06
2367	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	832.87	-24.52	0.25	24.76
2368	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
2369	惠升和睿兴利债券C	0.04	420.51	-25.07	5.61	30.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平

4039	中航瑞景3个月定开A	30.89	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
4040	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.26	-0.21	0.13	0.34
4041	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
4042	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.33	174009.88	-0.86	0.12	0.98
4043	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01
4044	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.16	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
4045	浙商汇金聚鑫定开债	7.72	74184.43	-2.81	0.12	2.92
4046	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
4047	长城泰利债券C	0.00	0.29	-0.30	0.11	0.41
4048	富国元利债券C	0.41	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
4049	海富通瑞利债券	36.00	320887.03	0.01	0.11	0.10
4050	海通鑫逸C	0.09	892.25	-224.53	0.11	224.63
4051	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.42	798105.39	-2.50	0.11	2.61
4052	招商添福1年定开债	107.17	1059030.19	-	0.11	-
4053	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.68	763493.37	-	0.11	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平

3608	国联安增利债券A	2.42	16824.63	-10.25	13.62	23.87
3609	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
3610	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
3611	恒生前海恒源丰利债券A	1.00	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3612	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
3613	兴合锦安利率债A	1.34	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
3614	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
3615	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
3616	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
3617	融通增享纯债债券C	0.00	2.03	-	-	22.77
3618	南方稳利1年持有债券C	1.18	10551.31	9530.33	9553.02	22.69
3619	博时富元纯债债券	35.60	346325.84	19.80	42.37	22.58
3620	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
3621	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
3622	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1219.36	-	-	22.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

205

2395470.1600

99.86%

0.14%

2023-06-30

209

2394770.6200

99.97%

0.03%

2022-12-31

204

3398937.0800

100.00%

0.00%

2022-06-30

217

4563701.2400

100.00%

0.00%

2021-11-11

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	205	2395470.1600	49036.53	99.86	70.60	0.14
2023-06-30	209	2394770.6200	50036.53	99.97	14.17	0.03
2022-12-31	204	3398937.0800	69337.45	100.00	0.86	0.00
2022-06-30	217	4563701.2400	99031.50	100.00	0.81	0.00
2021-11-11	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。