我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
468.52 |
1837.08 |
471.93 |
891.87 |
341.85 |
| 本期利润(万元) |
609.47 |
2299.66 |
377.68 |
1526.07 |
811.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2933.58 |
0.00 |
2033.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52982.22 |
52397.22 |
52005.00 |
52623.77 |
50868.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.81 |
68.83 |
3.22 |
134.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
64513.74 |
69834.64 |
62594.10 |
110300.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64513.74 |
69834.64 |
62594.10 |
110300.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.32 |
13.27 |
22.78 |
6.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
4.42 |
7.59 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
64616.05 |
69904.02 |
70804.08 |
110435.59 |
| 负债合计(万元) |
12165.15 |
17057.73 |
48.45 |
10360.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
52450.90 |
52846.29 |
70755.63 |
100075.46 |
| 未分配利润(万元) |
3293.14 |
2582.94 |
1417.22 |
1043.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.97 |
15.20 |
29.59 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
2432.11 |
1172.90 |
1475.74 |
121.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
463.84 |
635.81 |
-196.87 |
-29.48 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2913.06 |
1823.91 |
1308.46 |
94.95 |
| 管理人报酬(万元) |
160.65 |
81.23 |
162.82 |
12.95 |
| 托管费(万元) |
53.55 |
27.08 |
54.27 |
4.32 |
| 其它费用(万元) |
20.23 |
10.05 |
16.87 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
605.98 |
292.63 |
353.27 |
29.63 |
| 利润总额(万元) |
2307.08 |
1531.27 |
955.19 |
65.32 |
| 净利润(万元) |
2307.08 |
1531.27 |
955.19 |
65.32 |
