财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
410.69 |
704.53 |
411.03 |
3014.48 |
200.81 |
| 本期利润(万元) |
341.92 |
380.70 |
-168.60 |
2687.14 |
-244.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1022.96 |
0.00 |
1160.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45717.26 |
45951.19 |
53462.11 |
51725.28 |
50698.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.91 |
0.00 |
32.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.83 |
451.02 |
105.18 |
239.79 |
419.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
58706.27 |
77715.61 |
70250.06 |
122075.01 |
100739.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58706.27 |
77715.61 |
70250.06 |
122075.01 |
100739.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.97 |
30.68 |
30.07 |
50.92 |
46.08 |
| 应付托管费(万元) |
6.24 |
7.67 |
7.52 |
12.73 |
11.52 |
| 资产总计(万元) |
60610.99 |
79100.15 |
71326.29 |
123282.10 |
102913.47 |
| 负债合计(万元) |
9848.92 |
18470.36 |
10058.07 |
23008.65 |
9299.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
50762.07 |
60629.79 |
61268.22 |
100273.45 |
93614.11 |
| 未分配利润(万元) |
2142.87 |
2931.70 |
2917.40 |
3900.51 |
2926.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.47 |
43.54 |
33.43 |
96.74 |
44.60 |
| 投资收益(万元) |
1089.52 |
4005.48 |
2990.25 |
4483.09 |
2493.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-370.50 |
-250.99 |
-580.03 |
1561.00 |
1166.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
726.49 |
3798.03 |
2443.65 |
6144.03 |
3704.23 |
| 管理人报酬(万元) |
175.59 |
428.67 |
248.77 |
589.59 |
294.42 |
| 托管费(万元) |
43.90 |
107.17 |
62.19 |
147.40 |
73.61 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
24.96 |
12.65 |
24.97 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
312.16 |
921.91 |
486.86 |
1211.77 |
663.45 |
| 利润总额(万元) |
414.33 |
2876.12 |
1956.79 |
4932.26 |
3040.78 |
| 净利润(万元) |
414.33 |
2876.12 |
1956.79 |
4932.26 |
3040.78 |
