我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1370.74 |
3307.97 |
785.87 |
1829.26 |
525.56 |
| 本期利润(万元) |
1232.57 |
4820.74 |
832.20 |
2953.27 |
1446.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1215.89 |
0.00 |
779.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91072.96 |
99203.85 |
98352.32 |
91957.97 |
98394.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.75 |
0.00 |
25.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
239.79 |
419.60 |
32.92 |
419.56 |
313.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
122075.01 |
100739.49 |
125613.28 |
104945.89 |
89555.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122075.01 |
100739.49 |
125613.28 |
104945.89 |
89555.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.92 |
46.08 |
53.84 |
35.97 |
36.31 |
| 应付托管费(万元) |
12.73 |
11.52 |
13.46 |
8.99 |
9.08 |
| 资产总计(万元) |
123282.10 |
102913.47 |
126701.05 |
107807.71 |
94134.57 |
| 负债合计(万元) |
23008.65 |
9299.36 |
21222.95 |
34590.88 |
22789.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
100273.45 |
93614.11 |
105478.10 |
73216.83 |
71345.42 |
| 未分配利润(万元) |
3900.51 |
2926.66 |
2118.04 |
2328.72 |
4272.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
96.74 |
44.60 |
61.05 |
14.71 |
4395.46 |
| 投资收益(万元) |
4483.09 |
2493.14 |
3509.05 |
2121.05 |
1673.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1561.00 |
1166.50 |
-592.37 |
-192.38 |
1346.75 |
| 其它收入(万元) |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6144.03 |
3704.23 |
2977.74 |
1943.38 |
7416.19 |
| 管理人报酬(万元) |
589.59 |
294.42 |
504.32 |
221.32 |
450.44 |
| 托管费(万元) |
147.40 |
73.61 |
126.08 |
55.33 |
112.61 |
| 其它费用(万元) |
24.97 |
12.44 |
24.95 |
12.60 |
24.75 |
| 费用合计(万元) |
1211.77 |
663.45 |
1161.97 |
601.91 |
1374.27 |
| 利润总额(万元) |
4932.26 |
3040.78 |
1815.77 |
1341.47 |
6041.92 |
| 净利润(万元) |
4932.26 |
3040.78 |
1815.77 |
1341.47 |
6041.92 |
