权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.15元 | 2024-04-26 | 1.42% |
2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.02元 | 2023-12-27 | 0.19% |
2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.10元 | 2023-08-30 | 0.96% |
2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 0.20元 | 2023-04-26 | 1.92% |
2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.02元 | 2022-12-28 | 0.20% |
2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 0.20元 | 2022-08-31 | 1.90% |
2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 0.50元 | 2022-04-27 | 4.65% |
2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.02元 | 2021-12-29 | 0.21% |
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 0.45元 | 2021-09-01 | 4.16% |
2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 0.01元 | 2021-04-28 | 0.11% |
2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 0.01元 | 2020-12-29 | 0.11% |
2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0.01元 | 2020-09-02 | 0.11% |
2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 0.20元 | 2020-04-28 | 1.89% |
2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 0.30元 | 2019-12-31 | 2.86% |
2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.10元 | 2019-08-28 | 0.98% |
中加聚盈定开债券A自成立以来,累计分红15次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.45%