中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0526 0.0018(0.17%)

累计净值：1.3241

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹天培

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.57亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56
债券型名次	819	904	680	1145	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.84	12.02	24.94	36.51
债券型名次	1383	1764	1017	255	1053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56
818	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56
819	中加聚盈定开债券A	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56
820	中欧稳宁9个月债券A	0.56	1.09	1.06	2.33	0.56
821	长城定期开放债券A	0.55	0.96	1.30	1.61	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	建信泓利一年持有期债券	0.44	0.84	0.87	2.09	0.44
903	招商安凯债券	0.65	0.84	0.34	2.23	0.65
904	中加聚盈定开债券A	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56
905	中金恒新90天持有债券发起	0.58	0.84	0.71	5.45	0.58
906	中欧增强回报债券(LOF)E	0.46	0.84	0.82	2.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	兴业年年利定开债券	0.07	0.29	1.17	-0.29	0.07
679	招商享利增强债券A	0.77	1.63	1.17	3.04	0.77
680	中加聚盈定开债券A	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56
681	中银纯债债券A	0.08	0.52	1.17	-0.04	0.08
682	中银纯债债券D	0.08	0.51	1.17	-0.05	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	嘉实信用债券C	0.49	0.90	1.66	1.67	0.49
1144	浙商汇金安享66个月定期C	0.08	0.30	0.89	1.67	0.08
1145	中加聚盈定开债券A	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56
1146	大成景荣债券C	1.46	1.50	1.64	1.66	1.46
1147	大成月添利债券B	0.09	0.30	1.12	1.66	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56
1013	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56
1014	中加聚盈定开债券A	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56
1015	中欧稳宁9个月债券A	0.56	1.09	1.06	2.33	0.56
1016	长城定期开放债券A	0.55	0.96	1.30	1.61	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	摩根瑞享纯债债券C	2.71	7.99	10.76	-	10.75
1382	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1383	中加聚盈定开债券A	2.71	6.84	12.02	24.94	36.51
1384	汇安中债-广西信用债C	2.70	7.69	10.42	15.84	18.66
1385	嘉合慧康63个月定开债券C	2.70	6.62	10.52	18.80	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	圆信永丰兴利C	1.45	6.84	9.18	13.33	29.55
1763	招商招兴3个月定开债券发起A	1.66	6.84	11.63	20.20	47.25
1764	中加聚盈定开债券A	2.71	6.84	12.02	24.94	36.51
1765	中融恒鑫纯债A	1.49	6.84	10.91	17.63	23.30
1766	大成惠源一年定开债发起式	1.43	6.83	10.76	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	鹏华信用增利债券A	12.31	15.52	12.02	13.88	110.45
1016	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.96	12.02	20.72	21.88
1017	中加聚盈定开债券A	2.71	6.84	12.02	24.94	36.51
1018	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.73	7.93	12.01	20.69	22.46
1019	嘉合磐益纯债C	1.66	6.11	12.01	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	北信瑞丰稳定收益A	1.62	6.91	14.83	24.95	81.40
254	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.59	14.51	24.94	26.52
255	中加聚盈定开债券A	2.71	6.84	12.02	24.94	36.51
256	富国丰利增强债券	12.50	20.21	17.65	24.91	47.88
257	富国汇利回报定期开放债券	6.83	11.77	15.24	24.90	139.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	光大保德信安泽债券C	8.26	12.72	13.30	15.94	36.52
1052	建信睿和纯债定期开放债券	1.12	5.55	9.84	18.07	36.52
1053	中加聚盈定开债券A	2.71	6.84	12.02	24.94	36.51
1054	中融睿祥纯债C	0.69	4.45	10.42	17.29	36.46
1055	国寿安保尊利增强回报债券A	10.92	17.87	13.84	12.20	36.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	33.00	3329.51	5.87%
23农发20	30.00	3270.05	5.77%
24云建投MTN005	31.00	3168.32	5.59%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	5.48%
21株洲国投债	20.00	2213.67	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26144.64	46.13%
企业债	2213.67	3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
05-09中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0508	1.0500	1.0502	1.0486	1.0467
累计净值(元)	1.3223	1.3215	1.3217	1.3201	1.3182

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。