中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0553 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.3268

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹天培

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.58亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
债券型名次	5269	5433	1476	1595	1439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	6.39	11.71	-	36.86
债券型名次	1428	1766	1221	3196	1086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	新华鼎利债券E	-0.11	1.04	0.37	0.58	0.39
5268	招商民安增益债券A	-0.11	1.34	4.25	5.16	2.59
5269	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
5270	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5271	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.22	0.04	0.11	0.27
5432	华富安盈一年持有期债券C	0.05	-0.23	2.01	2.67	1.59
5433	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
5434	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5435	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51
1475	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
1476	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
1477	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.85	1.28	0.64
1478	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	万家恒C	0.09	0.27	0.82	1.28	0.63
1594	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.69	1.28	0.59
1595	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
1596	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1597	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.36	0.83	1.27	0.82
1438	南方贤元一年持有债券A	-0.15	0.18	1.01	1.90	0.82
1439	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
1440	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82
1441	博时富发纯债C	0.14	0.34	0.68	0.60	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	华泰保兴久盈	2.99	6.99	11.08	-	21.90
1427	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.99	5.79	4.97	-	19.84
1428	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	-	36.86
1429	创金合信益久9个月持有期债券E	2.98	10.75	0.00	-	11.55
1430	富国汇享三个月定期开放债券C	2.98	6.54	11.05	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.96	6.39	11.72	-	11.86
1765	诺安联创顺鑫债券A	0.83	6.39	12.37	18.82	47.16
1766	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	-	36.86
1767	博时安仁一年定开债发起式A	3.62	6.38	15.91	-	41.82
1768	博时利发纯债债券C	1.78	6.38	0.00	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1220	鑫元常利定期开放	1.46	4.51	11.72	-	38.03
1221	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	-	36.86
1222	嘉实新兴市场C2	7.68	9.55	11.70	-7.79	19.97
1223	诺安联创顺鑫债券C	0.63	5.96	11.70	17.64	44.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	中邮纯债优选一年定开债A	4.52	9.19	16.97	-	33.05
3195	中邮纯债优选一年定开债C	4.10	8.33	15.58	-	29.55
3196	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	-	36.86
3197	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
3198	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.23	3.22	6.25	13.82	36.89
1085	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1086	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	-	36.86
1087	宏利汇利债券A	0.65	4.17	10.04	21.55	36.84
1088	前海开源润和债券C	1.70	6.81	11.50	18.88	36.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	30.00	3206.10	5.65%
24广发银行永续债01	30.00	3062.89	5.39%
24津临港投MTN001	27.00	2818.41	4.96%
24云建投MTN005	25.00	2567.72	4.52%
21株洲国投债	20.00	2110.27	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25745.19	45.33%
企业债	2110.27	3.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.0565	1.0542	1.0543	1.0577	1.0561
累计净值(元)	1.3280	1.3257	1.3258	1.3292	1.3276

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