中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0508 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3223

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹天培

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.57亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.67	1.00	1.50	0.39
债券型名次	855	879	922	1189	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	6.66	11.91	24.73	36.28
债券型名次	1472	1872	1035	252	1057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	交银增利债券C	0.39	0.84	1.46	2.46	0.39
854	鹏华双债增利债券C	0.39	0.40	0.66	0.48	0.39
855	中加聚盈定开债券A	0.39	0.67	1.00	1.50	0.39
856	中欧增强回报债券(LOF)A	0.39	0.71	0.87	2.11	0.39
857	中银信用增利债券A	0.39	0.87	1.16	2.19	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	平安鼎信债券	0.83	0.67	0.20	1.05	0.83
878	太平丰润一年定开债券发起式	0.50	0.67	0.77	2.55	0.50
879	中加聚盈定开债券A	0.39	0.67	1.00	1.50	0.39
880	中加颐信纯债债券C	0.00	0.67	0.91	0.54	0.00
881	中金恒新90天持有债券发起	0.42	0.67	0.75	5.18	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	兴业优债增利债券A	0.24	0.66	1.00	0.84	0.24
921	招商招华纯债C	0.02	0.32	1.00	0.48	0.02
922	中加聚盈定开债券A	0.39	0.67	1.00	1.50	0.39
923	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
924	华安全球美元票息(美元)A	0.06	0.29	0.99	2.91	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.01	0.11	0.27	1.50	-0.01
1188	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1189	中加聚盈定开债券A	0.39	0.67	1.00	1.50	0.39
1190	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.68	1.50	0.04
1191	大成月添利债券A	0.05	0.27	1.14	1.49	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	交银增利债券C	0.39	0.84	1.46	2.46	0.39
1344	鹏华双债增利债券C	0.39	0.40	0.66	0.48	0.39
1345	中加聚盈定开债券A	0.39	0.67	1.00	1.50	0.39
1346	中欧增强回报债券(LOF)A	0.39	0.71	0.87	2.11	0.39
1347	中银信用增利债券A	0.39	0.87	1.16	2.19	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.46	10.02	7.99	5.76	17.28
1471	永赢易弘债券	2.46	8.26	12.41	20.94	22.22
1472	中加聚盈定开债券A	2.46	6.66	11.91	24.73	36.28
1473	广发集富纯债A	2.45	10.34	13.13	19.32	35.85
1474	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	15.52	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	华夏中债3-5年政金债指数C	0.63	6.66	6.79	15.10	19.55
1871	上银慧祥利债券A	0.39	6.66	11.23	18.90	24.74
1872	中加聚盈定开债券A	2.46	6.66	11.91	24.73	36.28
1873	中银泰享定期开放债券	0.77	6.66	10.26	16.96	32.65
1874	宝盈盈旭纯债债券A	1.32	6.65	10.53	11.43	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	兴全稳益定开债券	1.50	6.80	11.91	21.96	65.00
1034	中加纯债债券	1.43	5.91	11.91	21.87	65.15
1035	中加聚盈定开债券A	2.46	6.66	11.91	24.73	36.28
1036	富国产业债A	2.10	7.33	11.90	20.42	103.44
1037	南方中证政策性金融债指数A	0.10	8.40	11.90	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	景顺长城景颐双利债券C类	9.52	17.91	18.54	24.80	113.99
251	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	24.76	47.30
252	中加聚盈定开债券A	2.46	6.66	11.91	24.73	36.28
253	富国优化增强债券C	23.01	35.57	31.25	24.68	144.30
254	东方双债添利债券A	27.47	30.29	22.71	24.67	120.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	东方红益鑫纯债债券A	1.35	6.83	9.68	15.08	36.31
1056	广发景源纯债C	0.54	5.10	8.44	15.41	36.29
1057	中加聚盈定开债券A	2.46	6.66	11.91	24.73	36.28
1058	融通增辉定开债券发起式	0.70	6.49	9.02	20.22	36.25
1059	交银裕通纯债债券C	0.86	5.64	12.28	17.64	36.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	33.00	3329.51	5.87%
23农发20	30.00	3270.05	5.77%
24云建投MTN005	31.00	3168.32	5.59%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	5.48%
21株洲国投债	20.00	2213.67	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26144.64	46.13%
企业债	2213.67	3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
05-09中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0500	1.0502	1.0486	1.0467	1.0464
累计净值(元)	1.3215	1.3217	1.3201	1.3182	1.3179

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。