中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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最新净值：1.057 -0.002(-0.22%)

累计净值：1.272

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：邹天培

2024-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-12-27 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.31	1.31	2.72	1.59
债券型名次	5036	4347	2672	1783	2284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	8.73	16.84	-	29.81
债券型名次	901	421	126	2260	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	招商招诚半年定开债发起式	-0.22	0.57	1.48	2.85	1.86
5035	浙商惠利纯债	-0.22	0.38	1.35	2.48	1.59
5036	中加聚盈定开债券A	-0.22	0.31	1.31	2.72	1.59
5037	中欧双利债券C	-0.22	1.47	3.80	4.35	3.69
5038	中欧同益债券	-0.22	0.66	1.64	3.34	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.79	1.61	1.02
4346	中海中短债债券	0.02	0.31	0.83	1.77	1.17
4347	中加聚盈定开债券A	-0.22	0.31	1.31	2.72	1.59
4348	中加颐享纯债债券A	-0.13	0.31	1.18	2.08	1.36
4349	中加颐享纯债债券C	-0.14	0.31	0.86	1.29	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	招商添安1年定开债	-0.08	0.49	1.31	2.50	1.54
2671	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.56	1.31	2.43	1.61
2672	中加聚盈定开债券A	-0.22	0.31	1.31	2.72	1.59
2673	中加优悦一年定开债券	-0.12	0.42	1.31	2.59	1.50
2674	中融恒泰纯债C	-0.12	0.54	1.31	2.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	永赢永益债券A	-0.19	0.45	1.37	2.72	1.70
1782	中航瑞明纯债A	-0.03	0.72	1.48	2.72	1.89
1783	中加聚盈定开债券A	-0.22	0.31	1.31	2.72	1.59
1784	中欧聚瑞债券A	-0.15	0.69	1.47	2.72	1.79
1785	长城永利债券A	-0.10	0.43	1.56	2.71	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	浙商惠利纯债	-0.22	0.38	1.35	2.48	1.59
2283	中加安盈一年定开债券发起	-0.19	0.65	1.40	2.30	1.59
2284	中加聚盈定开债券A	-0.22	0.31	1.31	2.72	1.59
2285	中融恒泰纯债C	-0.12	0.54	1.31	2.40	1.59
2286	泓德裕荣纯债债券A	0.02	0.72	1.43	2.30	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	银华添益定期开放债券	4.67	7.21	11.93	20.83	32.95
900	中加聚利纯债定开A	4.67	8.98	13.36	23.88	26.38
901	中加聚盈定开债券A	4.67	8.73	16.84	-	29.81
902	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.67	7.02	0.00	-	8.99
903	汇添富多策略纯债A	4.66	7.15	9.78	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	鹏扬淳利定期开放债券	5.68	8.73	13.33	21.66	25.51
420	招商招祥纯债C	5.17	8.73	14.57	-	14.88
421	中加聚盈定开债券A	4.67	8.73	16.84	-	29.81
422	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.69	8.72	0.00	-	11.48
423	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.86	8.71	7.54	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	长江乐越定开债	6.93	10.93	16.89	26.28	33.60
125	中证兴业中高等级信用债指数	3.57	5.41	16.88	28.54	43.38
126	中加聚盈定开债券A	4.67	8.73	16.84	-	29.81
127	海富通上证10年期地方政府债ETF	6.47	10.43	16.82	27.95	31.50
128	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.30	7.39	16.81	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	中泰蓝月短债A	2.18	4.24	7.23	-	13.87
2259	中泰蓝月短债C	2.10	3.85	6.52	-	12.75
2260	中加聚盈定开债券A	4.67	8.73	16.84	-	29.81
2261	中加聚盈定开债券C	4.24	7.87	15.46	-	27.30
2262	浦银安盛上清所优选短融A	2.17	3.87	6.57	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	嘉实稳熙纯债债券	4.00	6.14	9.78	16.38	29.84
1031	中银证券安进债券A	3.81	6.31	10.45	19.20	29.84
1032	中加聚盈定开债券A	4.67	8.73	16.84	-	29.81
1033	大成景安短融债券E	3.43	5.48	8.18	15.11	29.79
1034	华夏恒利3个月定开债券	3.58	6.14	9.90	17.66	29.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	300.00	30219.73	32.49%
21建设银行二级01	79.00	8247.77	8.87%
20农业银行永续债01	60.00	6255.13	6.73%
23豫航空港MTN004	50.00	5274.09	5.67%
22天津轨交MTN002	50.00	5195.82	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23125.04	24.86%
企业债	8467.79	9.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.059	1.058	1.056	1.055	1.054
累计净值(元)	1.274	1.272	1.271	1.269	1.268

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