中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0486 0.0019(0.18%)

累计净值：1.3201

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹天培

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.57亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.46	0.79	1.28	0.18
债券型名次	946	1000	1313	1293	1516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	6.42	11.70	24.64	35.99
债券型名次	1535	2073	1099	201	1074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	平安季享裕定开债E	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
945	天弘永利优享债券C	0.18	0.36	0.75	2.86	0.18
946	中加聚盈定开债券A	0.18	0.46	0.79	1.28	0.18
947	中欧增强回报债券(LOF)C	0.18	0.51	0.56	1.83	0.18
948	中信保诚安鑫回报债券A	0.18	0.33	1.56	0.87	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	兴全恒鑫债券A	0.09	0.46	1.25	0.58	0.09
999	兴业收益增强债券C	0.59	0.46	0.20	5.40	0.59
1000	中加聚盈定开债券A	0.18	0.46	0.79	1.28	0.18
1001	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.45	0.68	2.22	0.22
1002	工银添福债券B	0.10	0.45	1.31	3.91	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.79	0.26	0.00
1312	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
1313	中加聚盈定开债券A	0.18	0.46	0.79	1.28	0.18
1314	中加颐兴定开债券	0.05	0.25	0.79	0.58	0.05
1315	中金金誉债券	0.02	0.28	0.79	0.25	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.21	0.68	1.28	0.03
1292	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.28	2.45
1293	中加聚盈定开债券A	0.18	0.46	0.79	1.28	0.18
1294	中银恒优12个月持有期债券A	0.09	0.29	0.60	1.28	0.09
1295	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	平安季享裕定开债E	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
1515	天弘永利优享债券C	0.18	0.36	0.75	2.86	0.18
1516	中加聚盈定开债券A	0.18	0.46	0.79	1.28	0.18
1517	中欧增强回报债券(LOF)C	0.18	0.51	0.56	1.83	0.18
1518	中信保诚安鑫回报债券A	0.18	0.33	1.56	0.87	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	平安季享裕定开债C	2.25	3.97	5.86	4.91	10.25
1534	平安季享裕定开债E	2.25	6.63	11.23	19.40	25.48
1535	中加聚盈定开债券A	2.25	6.42	11.70	24.64	35.99
1536	中金金利A	2.25	5.15	7.65	14.47	31.39
1537	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.35	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	平安双季增享6个月持有债券A	4.95	6.42	5.04	-	0.59
2072	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23
2073	中加聚盈定开债券A	2.25	6.42	11.70	24.64	35.99
2074	大成惠信一年定开债发起式	1.24	6.41	10.28	-	12.25
2075	广发集利一年定期开放债券C	-0.47	6.41	12.38	-	87.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	汇添富高息债债券A	4.30	8.69	11.70	13.40	84.22
1098	易方达丰华债券C	6.48	12.40	11.70	11.88	47.11
1099	中加聚盈定开债券A	2.25	6.42	11.70	24.64	35.99
1100	博时安弘一年定开债发起式A	1.01	6.07	11.69	19.66	36.97
1101	长城稳利纯债C	2.12	6.49	11.69	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	天弘稳利定期开放A	1.85	8.51	22.50	24.68	88.09
200	工银双债LOF	21.17	28.61	23.43	24.66	129.86
201	中加聚盈定开债券A	2.25	6.42	11.70	24.64	35.99
202	宏利集利债券C	6.55	16.30	14.64	24.53	141.04
203	兴全恒祥88个月定开债券	4.63	9.30	14.15	24.51	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	德邦锐兴债券A	1.40	6.79	12.20	21.88	36.00
1073	东方臻宝纯债债券A	1.20	8.80	15.68	28.27	36.00
1074	中加聚盈定开债券A	2.25	6.42	11.70	24.64	35.99
1075	中银添利债券发起C	4.33	9.47	12.57	17.92	35.96
1076	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	6.29	35.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	33.00	3329.51	5.87%
23农发20	30.00	3270.05	5.77%
24云建投MTN005	31.00	3168.32	5.59%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	5.48%
21株洲国投债	20.00	2213.67	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26144.64	46.13%
企业债	2213.67	3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0467	1.0464	1.0514	1.0496	1.0484
累计净值(元)	1.3182	1.3179	1.3189	1.3171	1.3159

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