中加聚盈定开债券A(007061)_规模评级

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.01	9.95	9.95	9.30	9.91	10.24	10.24
季度净申购	-8999.11	6.67	6252.13	-5888.81	-3169.10	6.21	28420.34
总份额	86345.66	95344.77	95338.10	89085.97	94974.78	98143.87	98137.66
季度总申购份额	7808.76	6.67	11359.34	4962.01	10.54	6.21	28694.21
季度总赎回份额	16807.88	0.00	5107.22	10850.81	3179.64	0.00	273.87

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平

2244	融通增益债券A/B	9.04	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2245	招商鑫悦中短债C	9.04	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
2246	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.04	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
2247	宏利恒利债券C	9.02	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2248	中加纯债一年A	9.02	79215.48	-	-	-
2249	宝盈增强收益债券C	9.01	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84
2250	南方皓元短债A	9.01	81326.73	21104.98	41411.40	20306.42
2251	中加聚盈定开债券A	9.01	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
2252	中银稳汇短债债券C	8.99	84559.61	-9259.27	66278.14	75537.41
2253	南方祥元C	8.98	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
2254	广发景秀纯债	8.97	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2255	中欧增强回报债券(LOF)A	8.97	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2256	蜂巢丰颐债券A	8.95	85011.87	-	-	0.07
2257	华富安盈一年持有期债券A	8.95	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60
2258	光大保德信增利收益债券C	8.91	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平

2190	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2191	西部利得聚享一年定开债券A	10.68	86873.98	-	-	-
2192	红土创新增强收益债券A	12.12	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
2193	中欧增强回报债券(LOF)A	8.97	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2194	中邮纯债聚利债券A	10.08	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2195	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.33	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
2196	汇丰晋信丰盈债券A	9.06	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
2197	中加聚盈定开债券A	9.01	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
2198	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.71	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
2199	易方达安心回报债券B	16.42	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
2200	招商信用增强债券C	8.81	86111.73	6499.77	12644.25	6144.48
2201	新华聚利E	8.61	86092.99	-	-	-
2202	新华聚利A	10.11	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2203	易方达投资级信用债债券C	10.07	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
2204	中银添利债券发起C	11.68	85971.20	34720.63	67849.42	33128.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平

3427	长城久稳债券C	0.97	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54
3428	创金合信益久9个月持有期债券A	1.02	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
3429	富安达富利纯债A	0.96	8909.49	-8843.06	14.22	8857.28
3430	博时信用债券A/B	52.02	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
3431	南方梦元短债C	4.46	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
3432	广发增强债券C	6.58	50945.98	-8954.84	6089.39	15044.23
3433	工银尊益中短债债券F	2.53	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
3434	中加聚盈定开债券A	9.01	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
3435	南方惠利6个月定开债券A	27.05	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
3436	太平恒泰三个月定开债	8.18	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92
3437	华夏鼎清债券A	21.09	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
3438	中银稳汇短债债券C	8.99	84559.61	-9259.27	66278.14	75537.41
3439	广发集远债券A	7.57	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
3440	银河强化债券	2.76	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3441	华夏聚利债券A	7.19	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平

1674	广发央企80债券指数A	8.47	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
1675	浦银安盛稳健丰利债券A	3.47	33426.95	-4805.37	7874.23	12679.60
1676	汇添富鑫润纯债A	35.44	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
1677	金元顺安丰利债券	9.20	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
1678	工银添利债券A	22.37	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1679	西部利得稳健双利债券C	1.56	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
1680	银华美元债精选债券(QDII)A	5.28	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
1681	中加聚盈定开债券A	9.01	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
1682	东方中债1-5年政策性金融债A	4.96	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
1683	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
1684	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.94	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1685	嘉实稳宏债券A	10.25	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
1686	嘉实稳华纯债债券A	23.58	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
1687	西部利得祥逸债券A	13.68	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1688	鹏华普利债券A	5.91	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平

1498	南方定元中短债A	2.15	19543.37	-13777.91	3204.70	16982.61
1499	招商招坤纯债C	5.34	41657.56	-57.78	16919.40	16977.18
1500	信澳鑫益债券A	3.96	39485.94	-16803.13	127.25	16930.38
1501	富国天盈债券(LOF)A	5.81	45822.55	-16580.35	317.30	16897.65
1502	平安添利债券A	36.53	321852.88	39004.90	55885.54	16880.63
1503	创金合信信用红利债券A	25.89	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1504	汇泉安盈回报债券C	2.57	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
1505	中加聚盈定开债券A	9.01	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
1506	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.04	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
1507	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.42	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
1508	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	30.73	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
1509	安信目标收益债券C	5.55	42316.70	-4189.45	12551.48	16740.93
1510	永赢开泰中高等级中短债C	11.81	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1511	国寿安保泰和纯债债券	53.98	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
1512	前海联合泳辉纯债A	0.10	939.65	-14238.76	2393.29	16632.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

546

1746241.1800

96.48%

3.52%

2023-06-30

575

1549321.2000

95.91%

4.09%

2022-12-31

619

1585523.0000

95.89%

4.11%

2022-06-30

530

1315421.1600

94.44%

5.56%

2021-12-31

604

1087753.3700

90.17%

9.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	546	1746241.1800	91987.61	96.48	3357.16	3.52
2023-06-30	575	1549321.2000	85442.42	95.91	3643.54	4.09
2022-12-31	619	1585523.0000	94109.27	95.89	4034.61	4.11
2022-06-30	530	1315421.1600	65841.89	94.44	3875.44	5.56
2021-12-31	604	1087753.3700	59239.44	90.17	6460.86	9.83

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