中加聚盈定开债券A(007061)_规模评级

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.07	10.01	10.01	9.35	9.97	10.31	10.31
季度净申购	-8999.11	6.67	6252.13	-5888.81	-3169.10	6.21	28420.34
总份额	86345.66	95344.77	95338.10	89085.97	94974.78	98143.87	98137.66
季度总申购份额	7808.76	6.67	11359.34	4962.01	10.54	6.21	28694.21
季度总赎回份额	16807.88	0.00	5107.22	10850.81	3179.64	0.00	273.87

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平

2242	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2243	易方达岁丰添利债券C	9.10	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76
2244	广发景秀纯债	9.09	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2245	招商鑫悦中短债C	9.09	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
2246	中加纯债一年A	9.09	79215.48	-	-	-
2247	融通增益债券A/B	9.08	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2248	蜂巢丰远债券A	9.07	90011.08	-	-	0.02
2249	中加聚盈定开债券A	9.07	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
2250	国泰聚享纯债债券	9.06	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2251	南方祥元C	9.05	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
2252	南方皓元短债A	9.05	81326.73	21104.98	41411.40	20306.42
2253	宝盈增强收益债券C	9.04	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84
2254	中欧增强回报债券(LOF)A	9.04	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2255	平安双季增享6个月持有债券A	9.03	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
2256	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平

2198	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2199	西部利得聚享一年定开债券A	10.77	86873.98	-	-	-
2200	红土创新增强收益债券A	12.30	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
2201	中欧增强回报债券(LOF)A	9.04	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2202	中邮纯债聚利债券A	10.16	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2203	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.37	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
2204	汇丰晋信丰盈债券A	9.13	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
2205	中加聚盈定开债券A	9.07	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
2206	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.70	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
2207	易方达安心回报债券B	16.12	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
2208	招商信用增强债券C	8.75	86111.73	6499.77	12644.25	6144.48
2209	新华聚利E	8.61	86092.99	-	-	-
2210	新华聚利A	10.21	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2211	易方达投资级信用债债券C	10.03	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
2212	中银添利债券发起C	11.77	85971.20	34720.63	67849.42	33128.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平

3431	长城久稳债券C	0.98	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54
3432	创金合信益久9个月持有期债券A	1.01	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
3433	富安达富利纯债A	0.97	8909.49	-8843.06	14.22	8857.28
3434	博时信用债券A/B	51.51	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
3435	南方梦元短债C	4.47	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
3436	广发增强债券C	6.59	50945.98	-8954.84	6089.39	15044.23
3437	工银尊益中短债债券F	2.54	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
3438	中加聚盈定开债券A	9.07	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
3439	南方惠利6个月定开债券A	27.32	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
3440	太平恒泰三个月定开债	8.24	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92
3441	华夏鼎清债券A	21.08	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
3442	广发集远债券A	7.46	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
3443	银河强化债券	2.74	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3444	华夏聚利债券A	6.89	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15
3445	博时宏观回报债券A/B	15.66	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平

1674	广发央企80债券指数A	8.48	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
1675	浦银安盛稳健丰利债券A	3.48	33426.95	-4805.37	7874.23	12679.60
1676	汇添富鑫润纯债A	35.72	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
1677	金元顺安丰利债券	8.98	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
1678	工银添利债券A	22.25	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1679	西部利得稳健双利债券C	1.48	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
1680	银华美元债精选债券(QDII)A	5.36	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
1681	中加聚盈定开债券A	9.07	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
1682	东方中债1-5年政策性金融债A	4.99	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
1683	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
1684	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1685	嘉实稳宏债券A	9.84	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
1686	嘉实稳华纯债债券A	23.60	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
1687	西部利得祥逸债券A	13.43	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1688	鹏华普利债券A	5.94	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	南方定元中短债A	2.16	19543.37	-13777.91	3204.70	16982.61
1498	招商招坤纯债C	5.38	41657.56	-57.78	16919.40	16977.18
1499	信澳鑫益债券A	3.93	39485.94	-16803.13	127.25	16930.38
1500	富国天盈债券(LOF)A	5.82	45822.55	-16580.35	317.30	16897.65
1501	平安添利债券A	36.30	321852.88	39004.90	55885.54	16880.63
1502	创金合信信用红利债券A	26.18	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1503	汇泉安盈回报债券C	2.60	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
1504	中加聚盈定开债券A	9.07	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
1505	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.06	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
1506	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.44	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
1507	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	31.18	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
1508	安信目标收益债券C	5.47	42316.70	-4189.45	12551.48	16740.93
1509	永赢开泰中高等级中短债C	11.88	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1510	国寿安保泰和纯债债券	54.42	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
1511	前海联合泳辉纯债A	0.10	939.65	-14238.76	2393.29	16632.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

546

1746241.1800

96.48%

3.52%

2023-06-30

575

1549321.2000

95.91%

4.09%

2022-12-31

619

1585523.0000

95.89%

4.11%

2022-06-30

530

1315421.1600

94.44%

5.56%

2021-12-31

604

1087753.3700

90.17%

9.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	546	1746241.1800	91987.61	96.48	3357.16	3.52
2023-06-30	575	1549321.2000	85442.42	95.91	3643.54	4.09
2022-12-31	619	1585523.0000	94109.27	95.89	4034.61	4.11
2022-06-30	530	1315421.1600	65841.89	94.44	3875.44	5.56
2021-12-31	604	1087753.3700	59239.44	90.17	6460.86	9.83

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