资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62049.75 98.06%
银行存款和结算备付金 1203.01 1.90%
其他资产 26.31 0.04%
资产总值:63279.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 33.00 3329.51 5.87%
23农发20 30.00 3270.05 5.77%
24云建投MTN005 31.00 3168.32 5.59%
24津临港投MTN001 30.00 3106.19 5.48%
21株洲国投债 20.00 2213.67 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26144.64 46.13%
可转债 8637.39 15.24%
国家债券 2848.71 5.03%
企业债 2213.67 3.91%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 8.00 59.52 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.24%