中加聚盈定开债券C(007062)_规模评级

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.19	0.11	0.11	0.17	0.33	0.55	0.55
季度净申购	811.57	0.30	-573.61	-1503.38	-2111.33	0.20	4045.20
总份额	1839.74	1028.17	1027.87	1601.48	3104.86	5216.18	5215.98
季度总申购份额	892.16	0.30	4.27	26.14	2.98	0.20	4112.52
季度总赎回份额	80.59	0.00	577.87	1529.51	2114.31	0.00	67.32

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平

4350	创金合信信用红利债券E	0.19	1468.36	663.08	756.64	93.56
4351	光大保德信超短债债券A	0.19	1764.30	879.49	2515.54	1636.05
4352	华夏理财30天债券A	0.19	1775.92	-51.04	155.05	206.09
4353	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.39	108.89	25.50
4354	前海开源鼎瑞债券C	0.19	1785.73	-81.19	5389.71	5470.90
4355	泰信鑫益定期开放C	0.19	1483.32	-2621.98	36.78	2658.76
4356	新华增怡债券C	0.19	1352.67	-2735.27	11.38	2746.64
4357	中加聚盈定开债券C	0.19	1839.74	811.57	892.16	80.59
4358	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
4359	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55
4360	博远增强回报债券C	0.18	2048.76	164.41	224.20	59.79
4361	海通鑫选三个月持有C	0.18	1927.65	94.77	137.29	42.51
4362	华安稳定收益债券B	0.18	1660.34	-1919.81	47.84	1967.64
4363	华泰紫金丰利中短债发起C	0.18	1648.36	-122.28	63.14	185.42
4364	汇安短债债券A	0.18	1690.30	-33.53	180.18	213.71

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.20	1869.67	-7038.61	908.93	7947.54
4339	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
4340	平安添润债券A	0.20	1866.28	1842.83	1886.95	44.12
4341	博时安悦短债A	0.20	1864.96	788.86	1196.64	407.78
4342	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
4343	鹏华丰尚定期开放债券B	0.23	1857.60	1362.96	1423.92	60.96
4344	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55
4345	中加聚盈定开债券C	0.19	1839.74	811.57	892.16	80.59
4346	平安中债1-5年政策性金融债C	0.20	1831.21	1744.07	1871.09	127.02
4347	信诚稳鑫A	0.20	1820.04	-1136.03	631.85	1767.88
4348	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
4349	建信渤泰债券C	0.18	1796.72	-1519.83	52.54	1572.37
4350	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62
4351	汇添富双颐债券C	0.18	1793.53	1041.97	1061.85	19.89
4352	泰信双息双利债券	0.18	1789.51	-79.66	47.02	126.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平

1295	华夏鼎源债券C	0.16	1941.53	860.34	2461.18	1600.84
1296	平安元泓30天滚动持有短债A	0.76	6924.45	859.51	7472.19	6612.68
1297	博时恒乐债券A	1.79	16804.49	836.56	3762.29	2925.73
1298	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
1299	山西证券90天滚动持有短债C	2.29	21056.16	826.85	4309.23	3482.38
1300	财通资管鸿达纯债债券E	66.52	547445.59	825.74	64729.90	63904.16
1301	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	957.10	821.64	834.96	13.31
1302	中加聚盈定开债券C	0.19	1839.74	811.57	892.16	80.59
1303	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.59	5578.92	798.35	2514.52	1716.17
1304	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.02	18987.65	789.25	10688.38	9899.13
1305	博时安悦短债A	0.20	1864.96	788.86	1196.64	407.78
1306	红土创新增强收益债券C	0.62	4392.22	772.06	2012.44	1240.38
1307	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.65	6417.65	759.69	17746.79	16987.10
1308	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.53	4789.53	755.75	1554.65	798.90
1309	江信祺福C	0.12	847.01	755.72	1000.58	244.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平

2416	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
2417	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
2418	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
2419	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.63	5800.18	-552.24	899.98	1452.22
2420	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
2421	易方达丰和债券C	1.14	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
2422	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
2423	中加聚盈定开债券C	0.19	1839.74	811.57	892.16	80.59
2424	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88
2425	诺安联创顺鑫债券C	0.47	3717.18	433.19	885.09	451.90
2426	平安如意中短债E	3.15	28896.35	-2110.86	877.55	2988.41
2427	兴业120天滚动持有债券C	1.05	9858.55	-719.09	860.31	1579.41
2428	东兴兴财短债债券C	0.10	969.05	629.25	842.70	213.45
2429	大摩双利增强债券A	5.06	43281.12	-5080.89	838.53	5919.43
2430	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	957.10	821.64	834.96	13.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平

3365	大成稳安60天滚动持有债券A	0.57	5300.47	-79.01	5.55	84.56
3366	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.19	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3367	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
3368	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3369	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
3370	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
3371	中航瑞发3个月定开债C	0.03	258.36	-80.79	0.74	81.54
3372	中加聚盈定开债券C	0.19	1839.74	811.57	892.16	80.59
3373	金鹰元盛债券E	0.08	637.95	-76.13	3.96	80.09
3374	华泰保兴恒利中短债A	3.74	36108.98	4414.77	4494.36	79.59
3375	建信转债增强债券A	0.41	1488.61	-62.58	16.91	79.49
3376	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
3377	天弘增益回报债券发起式B	0.31	2589.06	1731.74	1810.92	79.18
3378	华夏鼎康债券C	0.02	231.35	-75.42	3.54	78.96
3379	华安稳固收益债券A	3.99	31965.93	693.16	771.71	78.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

309

33274.0200

0.00%

100.00%

2023-06-30

335

47805.2600

0.00%

100.00%

2022-12-31

417

125088.3200

0.00%

100.00%

2022-06-30

367

31901.5500

0.00%

100.00%

2021-12-31

410

33474.2900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	309	33274.0200	1028.17	100.00
2023-06-30	335	47805.2600	1601.48	100.00
2022-12-31	417	125088.3200	5216.18	100.00
2022-06-30	367	31901.5500	1170.79	100.00
2021-12-31	410	33474.2900	1372.45	100.00

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