中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0367 -0.0056(-0.54%)

累计净值：1.2881

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹天培

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.10亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-1.11	-0.14	0.38	-0.23
债券型名次	5465	4771	5137	5049	5162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.21	9.09	-	32.06
债券型名次	2669	4090	2598	3218	1384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	易方达稳健收益债券C	-0.54	-1.70	-0.22	0.01	-0.26
5464	招商安华债券A	-0.54	-3.24	-0.03	1.45	-0.37
5465	中加聚盈定开债券C	-0.54	-1.11	-0.14	0.38	-0.23
5466	华商稳健双利债券A	-0.55	-2.46	0.56	2.00	0.25
5467	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.55	-1.66	1.01	0.36	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	南方津享稳健添利债券A	-0.20	-1.11	0.05	-0.56	0.02
4770	中海增强收益债券A	-0.48	-1.11	0.56	1.14	0.48
4771	中加聚盈定开债券C	-0.54	-1.11	-0.14	0.38	-0.23
4772	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.33	-1.12	-0.47	-0.06	-0.47
4773	工银瑞信双利债券A	-0.31	-1.12	1.46	2.25	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	天弘稳健回报债券发起C	-0.16	-0.99	-0.14	-0.07	-0.18
5136	易方达稳健收益债券B	-0.53	-1.68	-0.14	0.15	-0.19
5137	中加聚盈定开债券C	-0.54	-1.11	-0.14	0.38	-0.23
5138	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5139	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.18	0.38	0.15
5048	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.10	0.06	0.38	0.12
5049	中加聚盈定开债券C	-0.54	-1.11	-0.14	0.38	-0.23
5050	财通资管积极收益债券E	-0.26	-1.82	-0.42	0.37	0.06
5051	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.19	0.37	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	达诚腾益债券A	-0.29	-0.87	-0.23	0.03	-0.23
5161	汇添富双利债券C	-0.32	-1.58	-0.13	1.71	-0.23
5162	中加聚盈定开债券C	-0.54	-1.11	-0.14	0.38	-0.23
5163	中银产业债债券C	-0.51	-2.08	-0.01	0.85	-0.23
5164	安信恒利增强债券A	0.36	-2.17	-0.56	-0.24	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	永赢开泰中高等级中短债C	2.11	4.53	8.13	15.35	20.89
2668	招商添华纯债C	2.11	3.95	5.74	9.71	10.68
2669	中加聚盈定开债券C	2.11	4.21	9.09	-	32.06
2670	中泰稳固30天持有中短债A	2.11	4.69	8.82	-	9.84
2671	中银丰进定期开放债券	2.11	5.06	8.21	14.08	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	信诚稳瑞A	1.60	4.21	7.22	13.23	31.00
4089	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.99	4.21	8.57	-	14.08
4090	中加聚盈定开债券C	2.11	4.21	9.09	-	32.06
4091	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.21	7.79	-	19.36
4092	安信鑫日享中短债A	2.14	4.20	8.24	14.35	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	兴银合盈债券C	2.17	5.01	9.09	16.80	22.81
2597	永赢久利债券	1.15	5.26	9.09	15.80	18.16
2598	中加聚盈定开债券C	2.11	4.21	9.09	-	32.06
2599	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	5.38	9.09	-	9.52
2600	东方红益丰纯债债券A	2.18	5.40	9.08	15.55	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53
3217	中加聚盈定开债券A	2.53	4.95	10.32	-	35.56
3218	中加聚盈定开债券C	2.11	4.21	9.09	-	32.06
3219	泰康安和纯债6个月定开债券	2.49	6.68	12.65	-	30.22
3220	京管泰富京元一年定开债券发起	3.10	5.55	8.84	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	中加颐睿纯债债券A	2.56	5.51	10.37	18.86	32.09
1383	信诚至泰C	2.14	5.45	9.89	15.41	32.06
1384	中加聚盈定开债券C	2.11	4.21	9.09	-	32.06
1385	中融聚商定期开放债券	2.15	5.28	9.65	16.83	32.06
1386	浦银安盛双债增强债券A	6.67	11.81	11.84	20.59	32.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	30.00	3206.10	5.65%
24广发银行永续债01	30.00	3062.89	5.39%
24津临港投MTN001	27.00	2818.41	4.96%
24云建投MTN005	25.00	2567.72	4.52%
21株洲国投债	20.00	2110.27	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25745.19	45.33%
企业债	2110.27	3.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0423	1.0449	1.0470	1.0483	1.0461
累计净值(元)	1.2937	1.2963	1.2984	1.2997	1.2975

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