中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0409 0.0018(0.17%)

累计净值：1.2923

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹天培

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.10亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.42	0.67	1.08	0.17
债券型名次	978	1069	1923	1409	1542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.67	10.49	22.32	32.60
债券型名次	1784	2877	1689	315	1295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	银河强化债券	0.17	1.45	0.73	2.42	0.17
977	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
978	中加聚盈定开债券C	0.17	0.42	0.67	1.08	0.17
979	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.30	1.45	0.67	0.17
980	中信建投双鑫债券C	0.17	0.58	0.53	1.11	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	永赢添益债券	-0.03	0.42	0.76	-0.05	-0.03
1068	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
1069	中加聚盈定开债券C	0.17	0.42	0.67	1.08	0.17
1070	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
1071	宝盈盈泰纯债债券C	0.04	0.41	1.08	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.67	0.33	0.03
1922	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1923	中加聚盈定开债券C	0.17	0.42	0.67	1.08	0.17
1924	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1925	中欧丰利债券C	0.67	1.06	0.67	4.71	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	银河领先债券C	0.09	0.28	0.25	1.08	0.09
1408	招商信用添利债券(LOF)A	0.45	1.04	1.73	1.08	0.45
1409	中加聚盈定开债券C	0.17	0.42	0.67	1.08	0.17
1410	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1411	创金合信益久9个月持有期债券A	0.24	0.58	0.77	1.07	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	易方达双债增强债券C	0.17	0.22	0.33	0.00	0.17
1541	银河强化债券	0.17	1.45	0.73	2.42	0.17
1542	中加聚盈定开债券C	0.17	0.42	0.67	1.08	0.17
1543	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.30	1.45	0.67	0.17
1544	中信建投双鑫债券C	0.17	0.58	0.53	1.11	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	兴全稳泰债券A	1.85	6.29	11.62	20.21	42.76
1783	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.61	12.38	20.90	26.09
1784	中加聚盈定开债券C	1.85	5.67	10.49	22.32	32.60
1785	鑫元瑞利定开债券	1.85	7.76	14.47	-	48.00
1786	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.84	6.50	11.22	-	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.62	5.67	0.00	-	7.30
2876	招商添泽纯债A	1.02	5.67	9.93	18.03	28.03
2877	中加聚盈定开债券C	1.85	5.67	10.49	22.32	32.60
2878	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
2879	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	华安稳固收益债券A	1.65	6.76	10.49	15.11	50.44
1688	兴业一年持有期债券A	1.34	6.30	10.49	-	13.35
1689	中加聚盈定开债券C	1.85	5.67	10.49	22.32	32.60
1690	蜂巢添鑫纯债A	0.20	7.21	10.48	18.14	24.82
1691	南方得利一年定开债券发起	0.86	6.96	10.48	-	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	嘉实信用债券A	2.78	7.43	12.73	22.37	92.89
314	南方多利增强债券C	7.83	11.88	14.37	22.36	152.57
315	中加聚盈定开债券C	1.85	5.67	10.49	22.32	32.60
316	西部利得得尊债券A	3.90	9.76	13.26	22.24	45.84
317	格林泓鑫纯债A	2.46	6.67	12.84	22.22	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	嘉实多利收益债券A	16.28	26.40	22.49	32.66	32.62
1294	博时富安3个月定开债发起式	0.09	5.50	9.45	15.79	32.61
1295	中加聚盈定开债券C	1.85	5.67	10.49	22.32	32.60
1296	东方臻宝纯债债券C	1.10	8.60	15.36	27.62	32.58
1297	华安鼎瑞定开债	0.01	5.74	9.36	16.51	32.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	33.00	3329.51	5.87%
23农发20	30.00	3270.05	5.77%
24云建投MTN005	31.00	3168.32	5.59%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	5.48%
21株洲国投债	20.00	2213.67	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26144.64	46.13%
企业债	2213.67	3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0391	1.0388	1.0439	1.0421	1.0411
累计净值(元)	1.2905	1.2902	1.2913	1.2895	1.2885

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