中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0391 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2905

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹天培

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.10亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.19	0.50	1.15	1.76
债券型名次	4239	1472	2810	1387	1869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.50	10.48	-	32.37
债券型名次	1950	3033	1792	1782	1302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	中加丰尚纯债债券A	-0.08	0.06	0.52	-0.29	0.36
4238	中加丰裕纯债债券A	-0.08	-0.07	0.45	-0.63	0.00
4239	中加聚盈定开债券C	-0.08	0.19	0.50	1.15	1.76
4240	中加优享纯债债券A	-0.08	0.03	0.18	0.44	0.70
4241	中加优享纯债债券C	-0.08	-0.01	-0.19	-0.26	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	招商招享纯债A	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07
1471	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.84	0.51	1.75
1472	中加聚盈定开债券C	-0.08	0.19	0.50	1.15	1.76
1473	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.04	0.19	0.82	0.66	1.54
1474	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.12	0.50	0.25	1.99
2809	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.04	0.50	0.18	1.50
2810	中加聚盈定开债券C	-0.08	0.19	0.50	1.15	1.76
2811	中欧兴利债券C	-0.06	0.01	0.50	-0.09	0.59
2812	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.08	0.50	0.78	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.08	0.21	0.75	1.15	2.14
1386	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
1387	中加聚盈定开债券C	-0.08	0.19	0.50	1.15	1.76
1388	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1389	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.15	0.42	1.14	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.38	1.09	1.76
1868	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.54	0.83	1.76
1869	中加聚盈定开债券C	-0.08	0.19	0.50	1.15	1.76
1870	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76
1871	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.76	6.71	10.43	-	24.62
1949	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.76	4.93	8.56	-	8.56
1950	中加聚盈定开债券C	1.76	5.50	10.48	-	32.37
1951	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.76	5.12	8.65	-	12.53
1952	中金安盈90天持有中短债A	1.76	5.45	9.39	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	兴银汇泓一年定开债发起	1.23	5.50	10.51	-	12.43
3032	兴银稳益30天持有期债券C	1.45	5.50	9.04	-	10.27
3033	中加聚盈定开债券C	1.76	5.50	10.48	-	32.37
3034	安信尊享添益债券A	1.79	5.49	9.20	-	27.11
3035	创金合信尊睿债券C	1.03	5.49	9.52	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	永赢瑞益债券	1.06	5.90	10.48	-	46.68
1791	浙商兴永三个月定期开放债券	1.27	6.29	10.48	-	25.20
1792	中加聚盈定开债券C	1.76	5.50	10.48	-	32.37
1793	工银四季收益债券C	2.46	7.52	10.47	-	9.08
1794	银河中债央企20债券指数	2.51	6.76	10.47	-	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中泰蓝月短债C	1.55	3.56	5.81	-	15.93
1781	中加聚盈定开债券A	2.17	6.23	11.69	-	35.75
1782	中加聚盈定开债券C	1.76	5.50	10.48	-	32.37
1783	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.65	6.88	-	16.13
1784	浦银安盛上清所优选短融C	1.46	4.49	6.53	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	华夏鼎沛债券A	10.68	15.02	12.79	-	32.40
1301	中融盈泽中短债C	1.17	3.92	8.56	-	32.40
1302	中加聚盈定开债券C	1.76	5.50	10.48	-	32.37
1303	广发集富纯债C	2.45	9.50	11.90	-	32.36
1304	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.80	9.42	-	32.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	33.00	3329.51	5.87%
23农发20	30.00	3270.05	5.77%
24云建投MTN005	31.00	3168.32	5.59%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	5.48%
21株洲国投债	20.00	2213.67	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26144.64	46.13%
企业债	2213.67	3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
05-09中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0388	1.0439	1.0421	1.0411	1.0405
累计净值(元)	1.2902	1.2913	1.2895	1.2885	1.2879

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。