中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0448 0.0017(0.16%)

累计净值：1.2962

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹天培

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.10亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
债券型名次	834	934	822	1257	1029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	6.10	10.79	-	33.09
债券型名次	1570	2317	1549	3131	1274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	人保鑫利债券A	0.55	0.63	2.44	5.63	0.55
833	招商安嘉债券	0.55	0.59	0.16	2.32	0.55
834	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
835	创金合信怡久回报债券A	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
836	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.54	0.81	0.56	3.58	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	平安季享裕定开债E	0.68	0.80	0.62	0.97	0.68
933	前海开源鼎安债券A	0.44	0.80	1.47	4.14	0.44
934	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
935	中金金利A	0.40	0.80	0.85	1.58	0.40
936	中欧安财债券	0.36	0.80	0.99	1.35	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	平安惠盈纯债A	0.16	0.56	1.05	0.73	0.16
821	银河增利债券A	2.03	2.98	1.05	6.05	2.03
822	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
823	中银安享债券	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
824	安信永顺一年定开债券	0.03	0.23	1.04	0.78	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.28	0.81	1.46	0.06
1256	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.32	0.69	1.12	1.46	0.32
1257	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
1258	安信丰泽39个月定开债券	0.07	0.24	0.73	1.45	0.07
1259	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.17	0.57	1.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	人保鑫利债券A	0.55	0.63	2.44	5.63	0.55
1028	招商安嘉债券	0.55	0.59	0.16	2.32	0.55
1029	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
1030	创金合信怡久回报债券A	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
1031	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.54	0.81	0.56	3.58	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	格林泓鑫纯债C	2.30	6.17	12.35	21.21	31.88
1569	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1570	中加聚盈定开债券C	2.30	6.10	10.79	-	33.09
1571	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
1572	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	天弘臻享一年定开债券发起	1.55	6.10	0.00	-	7.67
2316	招商添泰1年定开债发起式	1.05	6.10	0.00	-	8.95
2317	中加聚盈定开债券C	2.30	6.10	10.79	-	33.09
2318	中信建投稳祥A	0.39	6.10	11.99	19.01	42.13
2319	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	6.09	9.34	-	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	中金新辉1年	1.29	6.30	10.80	18.93	20.94
1548	国金惠诚C	6.74	10.36	10.79	-	7.94
1549	中加聚盈定开债券C	2.30	6.10	10.79	-	33.09
1550	中泰安益利率债C	0.01	7.98	10.79	-	11.80
1551	博时裕新纯债	2.67	7.26	10.78	17.42	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.01	5.10	8.50	-	23.69
3130	中加聚盈定开债券A	2.71	6.84	12.02	-	36.51
3131	中加聚盈定开债券C	2.30	6.10	10.79	-	33.09
3132	泰康安和纯债6个月定开债券	1.08	7.16	13.03	-	29.01
3133	京管泰富京元一年定开债券发起	1.67	5.57	8.69	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	兴业短债债券A	1.54	4.22	7.48	13.76	33.13
1273	博时富嘉纯债债券	0.74	4.96	7.74	14.95	33.11
1274	中加聚盈定开债券C	2.30	6.10	10.79	-	33.09
1275	兴业丰利债券	0.90	5.83	10.54	19.59	33.04
1276	银河君辉3个月定开债券	1.37	6.36	9.46	-	33.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	33.00	3329.51	5.87%
23农发20	30.00	3270.05	5.77%
24云建投MTN005	31.00	3168.32	5.59%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	5.48%
21株洲国投债	20.00	2213.67	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26144.64	46.13%
企业债	2213.67	3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0431	1.0423	1.0425	1.0409	1.0391
累计净值(元)	1.2945	1.2937	1.2939	1.2923	1.2905

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