中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0405 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2879

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：邹天培

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.10亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50
债券型名次	4780	4242	4461	1248	2119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04
债券型名次	1324	2944	2194	454	1312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.06	0.18	0.60	3.07	5.46
4779	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.20	0.03	1.60	3.97
4780	中加聚盈定开债券C	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50
4781	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	0.34	3.28	5.57
4782	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	-0.01	0.20	0.39	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	中加丰裕纯债债券A	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07
4241	中加聚利纯债定开A	0.19	-0.26	0.56	-0.41	1.14
4242	中加聚盈定开债券C	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50
4243	中信保诚稳鸿A	0.22	-0.26	0.21	-1.38	-0.85
4244	中银信用增利债券C	0.01	-0.26	0.35	1.87	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	永赢盛益债券A	0.28	-0.32	0.21	-0.94	-0.41
4460	永赢易弘债券	0.05	-0.31	0.21	0.98	1.90
4461	中加聚盈定开债券C	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50
4462	中信保诚稳鸿A	0.22	-0.26	0.21	-1.38	-0.85
4463	中信建投稳裕C	0.10	-0.19	0.21	-0.57	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	西部利得汇享债券A	0.01	-0.39	0.45	1.40	3.31
1247	银华远兴一年持有期债券	-0.03	-0.19	0.24	1.40	2.20
1248	中加聚盈定开债券C	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50
1249	中银永利半年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.09	1.40	2.42
1250	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.03	0.55	0.53	1.50
2118	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50
2119	中加聚盈定开债券C	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50
2120	安信永盈一年定开债券	0.07	-0.02	0.68	0.72	1.49
2121	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.38	0.71	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	富国元利债券C	2.72	4.69	5.70	-	5.63
1323	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73
1324	中加聚盈定开债券C	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04
1325	安信目标收益债券A	2.71	12.50	15.92	32.06	108.51
1326	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	万家玖盛A	0.55	6.04	8.85	17.73	37.03
2943	永赢诚益债券A	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29
2944	中加聚盈定开债券C	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04
2945	中邮鑫溢中短债债券A	1.57	6.04	8.36	-	9.57
2946	大摩多元收益债券A	3.41	6.03	5.42	3.21	109.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.58	5.68	9.85	17.19	16.92
2193	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
2194	中加聚盈定开债券C	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04
2195	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.26	6.66	9.85	-	14.06
2196	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	华泰紫金丰益中短债发起A	1.34	4.06	6.28	22.30	16.49
453	中融聚锦一年定开债券	1.68	5.57	11.27	22.26	24.78
454	中加聚盈定开债券C	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04
455	创金合信尊泰纯债	0.81	7.45	13.28	22.24	24.27
456	西部利得祥逸债券C	2.01	6.97	12.23	22.23	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	鹏华丰尚定期开放债券B	2.09	7.04	6.82	13.81	32.09
1311	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.13	3.55	6.50	12.91	32.08
1312	中加聚盈定开债券C	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04
1313	海富通鼎丰定开债券	1.75	6.75	10.91	19.86	32.03
1314	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	33.00	3329.51	5.87%
23农发20	30.00	3270.05	5.77%
24云建投MTN005	31.00	3168.32	5.59%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	5.48%
21株洲国投债	20.00	2213.67	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26144.64	46.13%
企业债	2213.67	3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
05-09中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0411	1.0432	1.0459	1.0440	1.0432
累计净值(元)	1.2885	1.2906	1.2933	1.2914	1.2906

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