中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0470 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.2984

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹天培

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.10亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.26	0.75	1.08	0.76
债券型名次	5278	5436	1790	2080	1548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.65	10.49	-	33.38
债券型名次	1770	2408	1874	3197	1312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	鹏华畅享债券C	-0.12	0.62	2.67	2.54	1.79
5277	招商民安增益债券C	-0.12	1.29	4.09	4.85	2.49
5278	中加聚盈定开债券C	-0.12	-0.26	0.75	1.08	0.76
5279	财通资管积极收益债券A	-0.13	1.24	1.73	1.27	2.08
5280	财通资管积极收益债券C	-0.13	1.21	1.64	1.08	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5435	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
5436	中加聚盈定开债券C	-0.12	-0.26	0.75	1.08	0.76
5437	江信汇福	0.00	-0.30	0.26	0.66	-0.42
5438	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	永赢泰利债券A	0.16	0.38	0.75	1.18	0.66
1789	永赢悦利债券	0.13	0.38	0.75	0.97	0.81
1790	中加聚盈定开债券C	-0.12	-0.26	0.75	1.08	0.76
1791	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
1792	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	银华信用精选18个月定期开放债券	0.02	0.26	0.55	1.08	0.54
2079	永赢昭利债券A	0.05	0.25	0.68	1.08	0.60
2080	中加聚盈定开债券C	-0.12	-0.26	0.75	1.08	0.76
2081	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2082	中金金元A	0.05	0.32	0.73	1.08	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	兴证全球恒信债券C	0.09	0.32	1.00	1.50	0.76
1547	兴证全球恒远债券C	0.08	0.28	0.91	1.39	0.76
1548	中加聚盈定开债券C	-0.12	-0.26	0.75	1.08	0.76
1549	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76
1550	鑫元裕利	0.14	0.36	0.85	1.21	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	太平恒泽63个月定开	2.58	6.76	10.86	-	21.75
1769	兴银合鑫债券	2.58	5.60	10.84	-	12.65
1770	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
1771	中加瑞享纯债债券A	2.58	5.57	11.89	18.04	16.93
1772	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	南方通元6个月持有债券C	5.57	5.65	5.08	-	4.15
2407	平安合丰定开债	2.13	5.65	9.29	15.62	30.20
2408	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
2409	中融恒鑫纯债C	1.62	5.65	10.60	16.47	21.97
2410	中银淳享一年定开债券发起式	1.69	5.65	10.14	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	富国颐利纯债债券	1.30	5.72	10.49	17.52	27.51
1873	太平丰盈一年定开债券发起式	3.58	13.53	10.49	-	9.26
1874	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
1875	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.16	10.48	-	10.50
1876	万家恒瑞18个月A	2.28	6.23	10.48	17.33	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中邮纯债优选一年定开债C	4.10	8.33	15.58	-	29.55
3196	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	-	36.86
3197	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
3198	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84
3199	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	南华瑞泽债券C	21.76	27.84	22.80	21.62	33.40
1311	博时富安3个月定开债发起式	1.69	4.80	10.12	16.20	33.38
1312	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
1313	中邮纯债聚利债券C	1.47	4.36	7.86	13.86	33.37
1314	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	30.00	3206.10	5.65%
24广发银行永续债01	30.00	3062.89	5.39%
24津临港投MTN001	27.00	2818.41	4.96%
24云建投MTN005	25.00	2567.72	4.52%
21株洲国投债	20.00	2110.27	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25745.19	45.33%
企业债	2110.27	3.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.0483	1.0461	1.0463	1.0497	1.0481
累计净值(元)	1.2997	1.2975	1.2977	1.3011	1.2995

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