中加聚盈定开债券C(007062)_分红排行

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	0.04元	2025-12-29	0.38%
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.08元	2025-08-27	0.76%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.10元	2025-04-28	0.96%
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	0.05元	2024-12-31	0.48%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.15元	2024-08-28	1.43%
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.15元	2024-04-26	1.42%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.02元	2023-12-27	0.19%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.10元	2023-08-30	0.96%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.10元	2023-04-26	0.97%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.02元	2022-12-28	0.20%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.10元	2022-08-31	0.96%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.50元	2022-04-27	4.71%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.02元	2021-12-29	0.20%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.45元	2021-09-01	4.20%
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	0.01元	2021-04-28	0.11%
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	0.01元	2020-12-29	0.11%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.01元	2020-09-02	0.11%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.20元	2020-04-28	1.89%
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	0.30元	2019-12-31	2.87%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.10元	2019-08-28	0.98%

中加聚盈定开债券C自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年2个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年2个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年4个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年4个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年7个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年10个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年8个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年5个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	10年12个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年1个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年1个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年9个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年7个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年2个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年1个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年1个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年9个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年7个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年2个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年10个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年2个月	0.68元	2.14%
中银添盛39个月定期开放债券	6	5年7个月	1.33元	2.13%
中银悦享定期开放债券	7	9年4个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年7个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年2个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年10个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年7个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年4个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年7个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年7个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年10个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年10个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年2个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年1个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年7个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年10个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年4个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年3个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年4个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年7个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年5个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年8个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年4个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年4个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年7个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年4个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年1个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年1个月	0.37元	0.89%
中银安享债券	25	7年2个月	2.04元	0.78%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年10个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年3个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年2个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	11	3年9个月	0.81元	0.73%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年1个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年1个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	汇添富双颐债券A	0.55	1.18	0.32	6.53	0.55
828	汇添富双颐债券C	0.55	1.15	0.23	6.31	0.55
829	交银施罗德稳固收益债券C	0.55	0.74	0.09	2.70	0.55
830	交银双利债券A/B	0.55	1.13	1.67	2.65	0.55
831	浦银安盛稳健丰利债券A	0.55	1.02	0.22	3.29	0.55
832	人保鑫利债券A	0.55	0.63	2.44	5.63	0.55
833	招商安嘉债券	0.55	0.59	0.16	2.32	0.55
834	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
835	创金合信怡久回报债券A	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
836	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.54	0.81	0.56	3.58	0.54
837	光大保德信安泽债券A	0.54	1.08	0.92	4.71	0.54
838	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.54	0.82	-1.28	10.00	0.54
839	华富收益增强债券A	0.54	0.84	0.36	2.04	0.54
840	华富收益增强债券B	0.54	0.81	0.26	1.83	0.54
841	嘉实多元债券B	0.54	0.54	0.31	-0.08	0.54

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	广发集丰债券C	0.55	0.80	0.09	2.80	0.55
928	华安添利6个月债券A	0.47	0.80	0.54	3.68	0.47
929	南方稳鑫6个月持有债券A	0.46	0.80	0.39	1.45	0.46
930	鹏华丰诚债券C	0.47	0.80	1.08	2.10	0.47
931	平安季享裕定开债C	0.68	0.80	0.62	0.97	0.68
932	平安季享裕定开债E	0.68	0.80	0.62	0.97	0.68
933	前海开源鼎安债券A	0.44	0.80	1.47	4.14	0.44
934	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
935	中金金利A	0.40	0.80	0.85	1.58	0.40
936	中欧安财债券	0.36	0.80	0.99	1.35	0.36
937	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.42	0.79	1.21	1.20	0.42
938	蜂巢丰颐债券A	0.58	0.79	0.52	2.48	0.58
939	工银双玺6个月持有期债券C	0.41	0.79	0.51	2.77	0.41
940	国金惠远纯债C	0.02	0.79	2.40	1.55	0.02
941	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.52	0.79	-1.39	9.78	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	中银信用增利债券C	0.50	1.00	1.06	2.18	0.50
816	宝盈盈泰纯债债券C	0.07	0.40	1.05	0.65	0.07
817	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
818	建信信用增强债券C	1.05	1.61	1.05	2.76	1.05
819	农银双利回报债券C	0.82	1.32	1.05	2.37	0.82
820	平安惠盈纯债A	0.16	0.56	1.05	0.73	0.16
821	银河增利债券A	2.03	2.98	1.05	6.05	2.03
822	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
823	中银安享债券	0.11	0.48	1.05	-0.05	0.11
824	安信永顺一年定开债券	0.03	0.23	1.04	0.78	0.03
825	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
826	大成月添利债券A	0.07	0.27	1.04	1.50	0.07
827	东吴瑞盈63个月定开债券	0.10	0.36	1.04	1.97	0.10
828	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.05	1.04	-0.33	-0.04
829	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.30	1.04	-0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1251	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1252	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1253	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1254	平安添利债券A	0.33	0.65	1.21	1.46	0.33
1255	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.28	0.81	1.46	0.06
1256	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.32	0.69	1.12	1.46	0.32
1257	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
1258	安信丰泽39个月定开债券	0.07	0.24	0.73	1.45	0.07
1259	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.17	0.57	1.45	0.05
1260	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1261	南方稳鑫6个月持有债券A	0.46	0.80	0.39	1.45	0.46
1262	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.78	1.45	0.07
1263	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1264	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平

1022	汇添富双颐债券A	0.55	1.18	0.32	6.53	0.55
1023	汇添富双颐债券C	0.55	1.15	0.23	6.31	0.55
1024	交银施罗德稳固收益债券C	0.55	0.74	0.09	2.70	0.55
1025	交银双利债券A/B	0.55	1.13	1.67	2.65	0.55
1026	浦银安盛稳健丰利债券A	0.55	1.02	0.22	3.29	0.55
1027	人保鑫利债券A	0.55	0.63	2.44	5.63	0.55
1028	招商安嘉债券	0.55	0.59	0.16	2.32	0.55
1029	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
1030	创金合信怡久回报债券A	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
1031	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.54	0.81	0.56	3.58	0.54
1032	光大保德信安泽债券A	0.54	1.08	0.92	4.71	0.54
1033	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.54	0.82	-1.28	10.00	0.54
1034	华富收益增强债券A	0.54	0.84	0.36	2.04	0.54
1035	华富收益增强债券B	0.54	0.81	0.26	1.83	0.54
1036	嘉实多元债券B	0.54	0.54	0.31	-0.08	0.54

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