财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1822.35 |
5800.18 |
3152.94 |
7629.23 |
1588.63 |
| 本期利润(万元) |
-2706.07 |
1260.10 |
-3205.37 |
14798.52 |
320.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14290.74 |
0.00 |
16323.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
399925.99 |
406536.23 |
404536.36 |
413605.37 |
304033.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
20.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.26 |
72.62 |
50.12 |
141.62 |
143.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
513487.82 |
412699.42 |
249553.60 |
202966.66 |
228682.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
513487.82 |
412699.42 |
249553.60 |
202966.66 |
228682.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.51 |
104.47 |
49.95 |
51.53 |
50.71 |
| 应付托管费(万元) |
33.50 |
34.82 |
16.65 |
17.18 |
16.90 |
| 资产总计(万元) |
513504.08 |
413772.13 |
249604.48 |
203108.92 |
228828.26 |
| 负债合计(万元) |
106967.86 |
166.76 |
45891.44 |
93.09 |
27887.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
406536.23 |
413605.37 |
203713.04 |
203015.83 |
200941.24 |
| 未分配利润(万元) |
16119.50 |
22695.31 |
5708.32 |
3015.72 |
941.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
19.73 |
7.68 |
19.26 |
17.02 |
| 投资收益(万元) |
7193.72 |
9273.08 |
4012.71 |
6102.53 |
3110.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4540.08 |
7169.29 |
1634.37 |
805.67 |
885.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2654.30 |
16462.10 |
5654.76 |
6927.46 |
4013.04 |
| 管理人报酬(万元) |
608.81 |
749.72 |
287.41 |
612.13 |
307.06 |
| 托管费(万元) |
202.94 |
249.91 |
95.80 |
204.04 |
102.35 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
23.22 |
11.56 |
23.22 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
1394.19 |
1663.58 |
748.78 |
1417.58 |
577.76 |
| 利润总额(万元) |
1260.10 |
14798.52 |
4905.99 |
5509.87 |
3435.28 |
| 净利润(万元) |
1260.10 |
14798.52 |
4905.99 |
5509.87 |
3435.28 |
