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中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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累计净值：1.148

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李子家

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.11亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.4 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.30	1.13	2.03	1.39
债券型名次	4708	3579	2826	3145	2964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	5.66	9.55	-	15.59
债券型名次	3033	2642	1997	1727	2330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4707	中加聚鑫纯债一年C	-0.09	0.12	1.13	3.08	1.76
4708	中加颐瑾定开债券A	-0.09	0.30	1.13	2.03	1.39
4709	中金新辉1年	-0.09	0.52	1.17	2.84	1.90
4710	中金新元6个月定开债A	-0.09	0.01	1.07	1.85	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.30	0.79	1.25	1.20
3578	中加颐慧定开债券A	-0.04	0.30	0.87	1.82	1.06
3579	中加颐瑾定开债券A	-0.09	0.30	1.13	2.03	1.39
3580	中融恒通纯债C	-0.04	0.30	1.26	2.47	1.68
3581	中融聚安定期开放债券	-0.08	0.30	0.98	2.38	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.38	1.13	2.57	1.69
2825	中加聚鑫纯债一年C	-0.09	0.12	1.13	3.08	1.76
2826	中加颐瑾定开债券A	-0.09	0.30	1.13	2.03	1.39
2827	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.24	1.13	2.38	1.49
2828	中欧聚瑞债券C	-0.10	0.45	1.13	2.30	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	圆信永丰瑞丰	0.04	0.36	1.02	2.03	1.35
3144	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.06	0.31	0.92	2.03	1.28
3145	中加颐瑾定开债券A	-0.09	0.30	1.13	2.03	1.39
3146	中信保诚稳丰债券C	-0.07	0.35	0.92	2.03	1.31
3147	中信保诚稳利债券A	-0.08	0.37	0.95	2.03	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	兴银稳安60天滚动持有债券E	-0.04	0.36	0.95	2.22	1.39
2963	银河庭芳3个月定开债券	-0.10	0.24	1.01	2.29	1.39
2964	中加颐瑾定开债券A	-0.09	0.30	1.13	2.03	1.39
2965	中融恒惠纯债C	-0.11	0.40	1.06	2.15	1.39
2966	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.02	0.44	1.03	2.16	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	3.24	0.00	0.00	-	6.10
3032	招商金鸿债券A	3.24	6.55	11.99	-	24.19
3033	中加颐瑾定开债券A	3.24	5.66	9.55	-	15.59
3034	中信保诚惠泽	3.24	5.28	9.31	-	35.38
3035	中邮纯债聚利债券A	3.24	5.90	9.71	-	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.66	8.93	-	13.51
2641	中航瑞明纯债A	3.65	5.66	7.82	-	10.86
2642	中加颐瑾定开债券A	3.24	5.66	9.55	-	15.59
2643	嘉实稳固收益债券C	2.24	5.65	4.69	-	92.42
2644	前海联合添和纯债C	3.60	5.65	8.68	-	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	兴银收益增强债券A	-3.60	1.18	9.55	-	27.83
1996	招商添韵3个月定开债A	3.31	5.76	9.55	-	13.73
1997	中加颐瑾定开债券A	3.24	5.66	9.55	-	15.59
1998	工银1-3年农发债指数A	3.63	6.03	9.54	-	15.92
1999	景顺长城景颐双利债券C类	2.88	4.72	9.54	-	88.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	南方7-10年国开债A	7.24	12.06	19.28	-	30.43
1726	南方7-10年国开债C	7.12	11.84	18.93	-	29.79
1727	中加颐瑾定开债券A	3.24	5.66	9.55	-	15.59
1728	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1729	财通安瑞短债债券A	3.28	6.39	10.75	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	永赢邦利债券A	4.25	7.40	11.80	-	15.60
2329	银华安鑫短债债券A	2.86	5.61	8.95	-	15.59
2330	中加颐瑾定开债券A	3.24	5.66	9.55	-	15.59
2331	博时中债3-5政金债指数C	4.52	7.01	11.81	-	15.58
2332	国泰盛合三个月定期开放债券	3.82	6.33	10.37	-	15.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	200.00	20401.61	10.14%
23农发13	180.00	18325.64	9.11%
20国开04	130.00	13531.83	6.73%
23农业银行三农债	110.00	11307.75	5.62%
21国开05	100.00	10798.08	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242536.07	120.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.017	1.020	1.022	1.022	1.023
累计净值(元)	1.146	1.149	1.151	1.151	1.152

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