中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0281 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1894

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李子家

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.99亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.59	-0.27	0.00
债券型名次	3695	1703	2418	4631	3831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	5.57	8.33	15.14	20.30
债券型名次	4758	2943	3297	2019	2456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	中加颐信纯债债券A	0.00	0.68	0.97	0.61	0.00
3694	中加颐信纯债债券C	0.00	0.67	0.91	0.54	0.00
3695	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.27	0.59	-0.27	0.00
3696	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3697	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.31	0.54	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.27	0.58	0.46	0.02
1702	中加丰裕纯债债券A	-0.01	0.27	0.44	-0.76	-0.01
1703	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.27	0.59	-0.27	0.00
1704	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.27	0.51	0.73	0.02
1705	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.27	0.87	-2.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.13	0.59	0.38	-0.03
2417	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
2418	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.27	0.59	-0.27	0.00
2419	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02
2420	中金金元C	0.01	0.17	0.59	0.00	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	兴业180天持有期债券C	0.05	0.33	0.67	-0.27	0.05
4630	永赢合益债券	-0.06	0.08	0.39	-0.27	-0.06
4631	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.27	0.59	-0.27	0.00
4632	中融季季红定期开放债券A	-0.05	0.10	0.26	-0.27	-0.05
4633	蜂巢丰和债券C	-0.05	0.04	0.21	-0.28	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	中加颐信纯债债券A	0.00	0.68	0.97	0.61	0.00
3830	中加颐信纯债债券C	0.00	0.67	0.91	0.54	0.00
3831	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.27	0.59	-0.27	0.00
3832	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3833	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.31	0.54	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	永赢增益债券A	0.11	4.26	7.95	16.27	32.09
4757	永赢中债3-5年政金债指数A	0.11	7.14	11.82	-	18.42
4758	中加颐瑾定开债券A	0.11	5.57	8.33	15.14	20.30
4759	博时富益纯债债券	0.10	3.27	6.30	12.08	29.23
4760	国投瑞银顺泓债券	0.10	6.59	9.74	16.92	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.09	5.57	8.54	14.18	34.83
2942	永赢通益债券A	0.88	5.57	9.99	18.12	27.57
2943	中加颐瑾定开债券A	0.11	5.57	8.33	15.14	20.30
2944	华泰紫金智盈债券A	1.19	5.56	9.08	16.74	30.82
2945	金鹰添祥中短债A	1.65	5.56	8.69	16.15	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	平安合庆定开债	-0.94	4.18	8.33	16.91	20.83
3296	易方达稳悦120天滚动短债C	1.40	4.30	8.33	-	11.91
3297	中加颐瑾定开债券A	0.11	5.57	8.33	15.14	20.30
3298	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.75	8.33	15.00	18.96
3299	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	4.94	8.33	16.58	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.58	5.39	8.48	15.14	16.59
2018	平安短债A	1.53	4.49	8.59	15.14	26.82
2019	中加颐瑾定开债券A	0.11	5.57	8.33	15.14	20.30
2020	中信保诚稳利债券C	1.06	5.03	8.72	15.14	31.07
2021	博时广利3个月定开债发起式	0.62	5.11	8.26	15.13	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	14.98	20.32
2455	大成景盈债券A	0.64	4.90	7.70	12.65	20.31
2456	中加颐瑾定开债券A	0.11	5.57	8.33	15.14	20.30
2457	华夏鼎信债券A	1.47	7.23	12.51	-	20.28
2458	工银1-3年农发债指数A	0.77	5.30	8.38	14.59	20.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	380.00	38352.17	9.59%
20国开10	280.00	29850.49	7.46%
24南京银行02	240.00	24237.51	6.06%
24浦发银行债02	220.00	22465.40	5.62%
23进出07	150.00	15909.90	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	407221.44	101.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0280	1.0282	1.0284	1.0281	1.0279
累计净值(元)	1.1893	1.1895	1.1897	1.1894	1.1892

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