中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0289 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1879

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李子家

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.99亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09
债券型名次	1365	2424	2454	4746	4869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13
债券型名次	4758	3061	3203	2010	2447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	招商招华纯债C	0.12	-0.12	0.71	0.53	1.31
1364	浙商汇金兴利增强债券C	0.12	-0.87	0.04	6.12	7.15
1365	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09
1366	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.11	0.55	0.33	0.88
1367	中融季季红定期开放债券A	0.12	-0.11	0.36	-0.06	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2423	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
2424	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09
2425	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2426	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	中航瑞景3个月定开C	0.17	-0.07	0.44	-0.09	0.23
2453	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55
2454	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09
2455	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
2456	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	华安锦灏金融债定开债	0.13	-0.04	0.45	-0.12	0.06
4745	前海开源润和债券A	0.19	-0.02	0.55	-0.12	0.53
4746	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09
4747	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
4748	中银臻享债券	0.11	0.06	0.46	-0.12	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
4868	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4869	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09
4870	中信建投稳祥C	0.10	-0.30	0.41	-0.50	0.09
4871	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
4757	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
4758	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13
4759	中融季季红定期开放债券A	0.84	5.88	9.24	16.79	31.51
4760	中泰安睿债券C	0.84	5.31	8.01	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	平安合锦定开债	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78
3060	永赢泰利债券C	1.36	5.93	8.89	13.06	13.00
3061	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13
3062	博时裕坤3个月定开债发起式	2.21	5.92	13.77	20.68	43.51
3063	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	华富安兴39个月定期开放债券A	2.98	5.87	8.60	15.42	19.21
3202	中加丰裕纯债债券A	0.57	4.91	8.60	11.58	36.79
3203	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13
3204	中融季季红定期开放债券C	0.54	5.57	8.60	15.40	28.88
3205	博时富进一年期定开债发起式	1.27	5.65	8.59	15.78	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	平安合丰定开债	1.84	6.30	9.27	15.80	29.36
2009	平安增鑫六个月定开债C	2.10	10.14	11.83	15.80	14.24
2010	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13
2011	德邦短债A	2.34	6.37	10.14	15.79	17.67
2012	嘉合磐昇纯债C	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	中银信用增利债券C	4.42	10.79	13.74	-	20.14
2446	宝盈聚丰两年定开债券A	2.16	4.60	7.25	16.53	20.13
2447	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13
2448	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	6.98	14.40	20.12
2449	财通资管鸿运中短债债券C	1.17	3.54	6.55	11.98	20.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	380.00	38352.17	9.59%
20国开10	280.00	29850.49	7.46%
24南京银行02	240.00	24237.51	6.06%
24浦发银行债02	220.00	22465.40	5.62%
23进出07	150.00	15909.90	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	407221.44	101.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基...

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0283	1.0280	1.0276	1.0277	1.0275
累计净值(元)	1.1873	1.1870	1.1866	1.1867	1.1865

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