中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0281 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1894

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李子家

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.99亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
债券型名次	1474	1869	2055	4584	4771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.52	8.40	-	20.30
债券型名次	4810	3007	3315	1727	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
1473	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
1474	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
1475	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.51	1.09
1476	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	0.40	2.39	5.53
1868	中加民丰纯债A	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29
1869	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
1870	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76
1871	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.16	0.59	0.45	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
2054	中加聚利纯债定开C	-0.12	-0.15	0.59	-0.75	0.76
2055	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
2056	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12
2057	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.16	0.59	0.45	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	信诚稳泰C	-0.11	0.05	0.41	-0.08	0.64
4583	永赢合益债券	-0.08	0.02	0.45	-0.08	0.36
4584	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
4585	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93
4586	博时富安3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.60	-0.09	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	西部利得合享A	-0.04	0.08	0.51	-0.08	0.24
4770	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
4771	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
4772	中泰安益利率债C	-0.09	-0.13	0.40	-0.39	0.24
4773	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-0.29	0.39	-1.28	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	西部利得合享A	0.24	4.93	8.34	-	37.84
4809	中加颐享纯债债券A	0.24	4.87	7.55	-	33.98
4810	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	-	20.30
4811	中泰安益利率债C	0.24	8.07	10.79	-	11.83
4812	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.23	3.71	9.47	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	-	17.79
3006	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	-	40.63
3007	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	-	20.30
3008	博时聚润纯债债券	1.11	5.51	8.53	-	31.78
3009	大成景荣债券C	1.09	5.51	10.36	-	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	平安元泓30天滚动持有短债C	1.65	4.86	8.40	-	11.39
3314	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.04	5.66	8.40	-	8.65
3315	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	-	20.30
3316	中加优悦一年定开债券	-0.06	5.36	8.40	-	12.56
3317	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	-	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	南方7-10年国开债A	-0.24	11.32	17.31	-	40.52
1726	南方7-10年国开债C	-0.33	11.11	16.97	-	39.62
1727	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	-	20.30
1728	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1729	财通安瑞短债债券A	1.75	4.28	8.29	-	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2448	长江安盈中短债六个月定开	1.45	4.75	9.06	-	20.31
2449	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	-	20.30
2450	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	-	20.29
2451	恒越嘉鑫债券C	8.35	20.24	21.37	-	20.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	380.00	38352.17	9.59%
20国开10	280.00	29850.49	7.46%
24南京银行02	240.00	24237.51	6.06%
24浦发银行债02	220.00	22465.40	5.62%
23进出07	150.00	15909.90	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	407221.44	101.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0279	1.0279	1.0279	1.0278	1.0300
累计净值(元)	1.1892	1.1892	1.1892	1.1891	1.1890

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