中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0327 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1940

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李子家

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.00亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
债券型名次	3755	3169	2493	3827	3144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.18	8.61	15.40	20.84
债券型名次	4348	2970	3230	1765	2466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49
3754	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.17	0.49	1.06	0.42
3755	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
3756	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.50	0.89	0.36
3757	中金金利A	0.03	0.47	1.22	1.73	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49
3168	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
3169	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
3170	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.21	0.59	0.96	0.46
3171	中融恒安纯债C	0.08	0.21	0.28	0.15	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
2492	招商招顺纯债A	0.01	0.22	0.61	0.95	0.47
2493	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
2494	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
2495	中融聚优一年定开债券	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.15	0.38	0.74	0.29
3826	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.02	0.21	0.30	0.74	0.41
3827	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
3828	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3829	中银汇享债券	0.06	0.22	0.60	0.74	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	中航瑞发3个月定开债C	0.06	0.21	0.53	0.49	0.45
3143	中加颐享纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45
3144	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
3145	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45
3146	中融恒阳纯债A	0.07	0.27	0.52	0.75	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.44	3.37	8.42	-	8.80
4347	中加1-5年国开债指数	1.44	5.34	9.41	-	14.61
4348	中加颐瑾定开债券A	1.44	5.18	8.61	15.40	20.84
4349	中融聚汇定期开放债券	1.44	4.51	8.48	15.08	19.61
4350	中信建投稳骏债券	1.44	6.02	11.05	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	兴银稳建90天持有期中短债C	2.54	5.18	0.00	-	8.64
2969	永赢泰利债券A	2.12	5.18	10.23	14.61	15.58
2970	中加颐瑾定开债券A	1.44	5.18	8.61	15.40	20.84
2971	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.38	5.18	9.01	16.08	22.37
2972	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	英大通惠多利债券C	2.70	5.89	8.61	-	13.07
3229	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.45	8.61	-	10.12
3230	中加颐瑾定开债券A	1.44	5.18	8.61	15.40	20.84
3231	中金金信债券	1.88	4.67	8.61	-	9.91
3232	中银欣享利率债	0.92	4.81	8.61	15.04	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	中融恒惠纯债C	1.09	3.81	7.37	15.41	25.48
1764	0-4地债	1.95	5.22	9.05	15.40	16.75
1765	中加颐瑾定开债券A	1.44	5.18	8.61	15.40	20.84
1766	博时富嘉纯债债券	1.55	4.72	8.07	15.39	33.62
1767	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.86	4.22	8.14	15.39	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.65	11.57	20.00	20.85
2465	博时中债1-3年国开行A	1.32	4.62	8.39	15.12	20.84
2466	中加颐瑾定开债券A	1.44	5.18	8.61	15.40	20.84
2467	南方昭元债券A	3.28	6.67	11.10	18.24	20.80
2468	鹏扬淳明债券C	1.90	5.60	11.59	18.23	20.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪港务MTN001	200.00	20210.31	5.77%
25京国资MTN006	200.00	20140.26	5.75%
25上海银行债02	200.00	20134.99	5.75%
25光大银行债03	200.00	20037.03	5.73%
25浦发银行03	200.00	20030.22	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181831.40	51.96%
企业债	28310.98	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0324	1.0324	1.0326	1.0328	1.0322
累计净值(元)	1.1937	1.1937	1.1939	1.1941	1.1935

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。