中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0284 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1897

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李子家

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.99亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
债券型名次	2798	1558	2198	4636	3178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	5.61	8.26	15.31	20.34
债券型名次	4880	2925	3350	1616	2450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03
2797	中加聚利纯债定开C	0.03	0.19	0.62	-0.99	0.03
2798	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
2799	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.20	0.78	0.06	0.03
2800	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.29	0.78	0.34	0.05
1557	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.29	0.83	0.58	0.01
1558	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
1559	中银恒优12个月持有期债券A	0.09	0.29	0.60	1.28	0.09
1560	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.04	0.29	0.85	-0.52	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.00	0.10	0.62	-0.48	0.00
2197	中加聚利纯债定开C	0.03	0.19	0.62	-0.99	0.03
2198	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
2199	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
2200	中金恒新90天持有债券发起	0.28	0.57	0.62	5.21	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	浙商丰裕纯债A	0.07	0.07	0.73	-0.26	0.07
4635	中加颐享纯债债券C	0.00	0.19	0.43	-0.26	0.00
4636	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
4637	中融恒润纯债A	-0.02	0.10	0.25	-0.26	-0.02
4638	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	0.00	0.45	-0.27	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03
3177	中加聚利纯债定开C	0.03	0.19	0.62	-0.99	0.03
3178	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
3179	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.20	0.78	0.06	0.03
3180	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
4879	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4880	中加颐瑾定开债券A	0.00	5.61	8.26	15.31	20.34
4881	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4882	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	南方骏元中短期利率债债券	0.63	5.61	8.66	17.92	19.68
2924	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.36	5.61	10.18	17.33	37.94
2925	中加颐瑾定开债券A	0.00	5.61	8.26	15.31	20.34
2926	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.73	5.60	9.10	-	9.43
2927	财通资管中债1-3年国开债A	0.18	5.60	8.56	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	天弘恒享一年定开	1.32	5.14	8.26	-	15.82
3349	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.54	4.33	8.26	-	9.02
3350	中加颐瑾定开债券A	0.00	5.61	8.26	15.31	20.34
3351	博时信用优选债券A	1.48	4.69	8.25	18.08	19.82
3352	博时裕创纯债	1.00	4.75	8.25	16.67	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	景顺景瑞收益债券A	0.91	6.05	9.30	15.31	30.80
1615	招商招和39个月定开债	2.93	5.85	8.73	15.31	18.44
1616	中加颐瑾定开债券A	0.00	5.61	8.26	15.31	20.34
1617	中融恒惠纯债C	0.33	4.38	7.12	15.31	25.14
1618	大成安汇金融债C	0.17	3.93	7.34	15.30	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	国泰惠融纯债债券	-0.59	5.82	9.16	16.07	20.34
2449	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
2450	中加颐瑾定开债券A	0.00	5.61	8.26	15.31	20.34
2451	华夏鼎淳债券C	1.81	6.03	6.67	7.90	20.33
2452	华夏鼎信债券A	1.48	7.33	12.47	-	20.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	380.00	38352.17	9.59%
20国开10	280.00	29850.49	7.46%
24南京银行02	240.00	24237.51	6.06%
24浦发银行债02	220.00	22465.40	5.62%
23进出07	150.00	15909.90	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	407221.44	101.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0281	1.0279	1.0279	1.0279	1.0278
累计净值(元)	1.1894	1.1892	1.1892	1.1892	1.1891

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