中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0282 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1895

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李子家

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.99亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
债券型名次	3733	1931	2500	4602	3811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.54	8.33	15.15	20.31
债券型名次	4715	2941	3309	2041	2466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	中加颐信纯债债券A	0.01	0.69	1.00	0.63	0.01
3732	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
3733	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
3734	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3735	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
1930	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.24	0.47	0.31	0.02
1931	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
1932	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
1933	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.69	-0.03	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2499	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
2500	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
2501	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.18	0.54	0.10	0.01
2502	安信鑫日享中短债C	0.04	0.20	0.53	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	兴业180天持有期债券C	0.08	0.32	0.62	-0.24	0.08
4601	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
4602	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
4603	中融恒利纯债A	0.02	0.29	0.65	-0.24	0.02
4604	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.08	0.26	-0.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	中加颐信纯债债券A	0.01	0.69	1.00	0.63	0.01
3810	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
3811	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
3812	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01
3813	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.10	0.28	0.55	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	西部利得沣享债券A	0.28	6.19	9.79	-	10.03
4714	招商添盈纯债E	0.28	4.79	9.04	18.37	24.01
4715	中加颐瑾定开债券A	0.28	5.54	8.33	15.15	20.31
4716	海富通融丰定开债券	0.27	6.60	9.28	16.00	33.77
4717	华夏彭博政金债1-5年C	0.27	6.43	10.92	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	易方达富华纯债债券A	1.32	5.54	10.29	17.64	16.97
2940	永赢通益债券A	0.96	5.54	9.98	18.17	27.59
2941	中加颐瑾定开债券A	0.28	5.54	8.33	15.15	20.31
2942	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.79	5.53	9.12	17.32	18.61
2943	财通资管中债1-3年国开债A	0.41	5.53	8.60	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	万家惠利债券A	6.27	9.20	8.33	-	8.46
3308	易方达稳悦120天滚动短债C	1.43	4.28	8.33	-	11.92
3309	中加颐瑾定开债券A	0.28	5.54	8.33	15.15	20.31
3310	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.82	4.49	8.32	-	11.69
3311	大成景悦中短债债券A	1.66	6.55	8.32	14.88	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	建信稳定得利债券A	4.81	10.14	9.42	15.15	64.90
2040	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.15	29.41
2041	中加颐瑾定开债券A	0.28	5.54	8.33	15.15	20.31
2042	中信保诚稳利债券C	1.13	5.00	8.72	15.15	31.08
2043	华夏中债3-5年政金债指数C	0.78	6.65	6.87	15.14	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	中信保诚稳鸿C	-1.26	3.05	7.98	13.88	20.32
2465	长盛稳鑫63个月债券	3.69	7.62	11.57	19.98	20.31
2466	中加颐瑾定开债券A	0.28	5.54	8.33	15.15	20.31
2467	工银1-3年农发债指数A	0.89	5.29	8.43	14.62	20.30
2468	华夏鼎信债券A	1.57	7.11	12.57	-	20.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	380.00	38352.17	9.59%
20国开10	280.00	29850.49	7.46%
24南京银行02	240.00	24237.51	6.06%
24浦发银行债02	220.00	22465.40	5.62%
23进出07	150.00	15909.90	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	407221.44	101.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0281	1.0280	1.0282	1.0284	1.0281
累计净值(元)	1.1894	1.1893	1.1895	1.1897	1.1894

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