中加颐瑾定开债券A(006963)_分红排行

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.02元	2025-12-24	0.22%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.97%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.05元	2025-06-20	0.48%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.15元	2025-03-20	1.43%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.10元	2024-02-23	0.98%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.40元	2023-06-16	3.83%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.24元	2022-02-15	2.33%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.40元	2021-06-15	3.83%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.15元	2020-03-24	1.44%

中加颐瑾定开债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.74%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年2个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年2个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年4个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年4个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年7个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年10个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年8个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年5个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	10年12个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年1个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年1个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年9个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年7个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年2个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年1个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年1个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年9个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年7个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年2个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年10个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年2个月	0.68元	2.14%
中银添盛39个月定期开放债券	6	5年7个月	1.33元	2.13%
中银悦享定期开放债券	7	9年4个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年7个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年2个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年10个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年7个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年4个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年7个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年7个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年10个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年10个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年2个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年1个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年7个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年10个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年4个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年3个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年4个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年7个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年5个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年8个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年4个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年4个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年7个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年4个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年1个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年1个月	0.37元	0.89%
中银安享债券	25	7年2个月	2.04元	0.78%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年10个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年3个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年2个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	11	3年9个月	0.81元	0.73%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年1个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年1个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平

3726	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3727	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.81	0.15	0.01
3728	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01
3729	中加颐合纯债债券C	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01
3730	中加颐享纯债债券A	0.01	0.16	0.40	-0.19	0.01
3731	中加颐信纯债债券A	0.01	0.69	1.00	0.63	0.01
3732	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
3733	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
3734	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3735	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01
3736	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.10	0.28	0.55	0.01
3737	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
3738	中融恒利纯债C	0.01	0.25	0.56	-0.39	0.01
3739	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
3740	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平

1924	招商招和39个月定开债	0.06	0.24	0.72	1.36	0.06
1925	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.24	0.64	0.34	0.01
1926	招商招祥纯债A	0.03	0.24	0.62	0.03	0.03
1927	招商招祥纯债C	0.03	0.24	0.62	0.02	0.03
1928	招商招祥纯债D	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02
1929	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
1930	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.24	0.47	0.31	0.02
1931	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
1932	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
1933	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.69	-0.03	0.05
1934	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.24	0.56	-0.35	0.04
1935	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.24	0.55	0.29	0.00
1936	中信建投景荣债券A	0.07	0.24	0.71	-0.97	0.07
1937	中信建投稳祥A	0.04	0.24	0.71	-0.50	0.04
1938	中银添盛39个月定期开放债券	0.06	0.24	0.90	1.54	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平

2493	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.54	0.05	0.04
2494	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.54	0.48	0.02
2495	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.17	0.54	0.56	0.03
2496	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.07	0.10	0.54	0.11	-0.07
2497	招商招怡纯债A	0.02	0.25	0.54	0.14	0.02
2498	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2499	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
2500	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
2501	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.18	0.54	0.10	0.01
2502	安信鑫日享中短债C	0.04	0.20	0.53	0.59	0.04
2503	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.17	0.53	0.61	0.04
2504	博时富丰3个月定开债发起式	0.02	0.17	0.53	0.14	0.02
2505	博时富元纯债债券	0.04	0.18	0.53	0.62	0.04
2506	博时裕盈3个月定开债	0.03	0.16	0.53	0.59	0.03
2507	财通安益中短债债券A	0.02	0.16	0.53	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	华安添魁债券	-0.04	0.05	0.41	-0.24	-0.04
4596	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.24	0.61	-0.24	0.01
4597	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.19	0.91	-0.24	0.00
4598	同泰泰裕三个月定开债A	-0.06	-0.01	0.39	-0.24	-0.06
4599	信诚稳泰A	-0.08	0.01	0.30	-0.24	-0.08
4600	兴业180天持有期债券C	0.08	0.32	0.62	-0.24	0.08
4601	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
4602	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
4603	中融恒利纯债A	0.02	0.29	0.65	-0.24	0.02
4604	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.08	0.26	-0.24	-0.03
4605	博时富添纯债债券C	0.09	0.30	0.78	-0.25	0.09
4606	博时中债3-5政金债指数A	-0.06	0.09	0.39	-0.25	-0.06
4607	蜂巢丰和债券C	-0.05	0.04	0.18	-0.25	-0.05
4608	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.04	0.12	0.44	-0.25	-0.04
4609	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平

3804	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.49	0.33	0.01
3805	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.81	0.15	0.01
3806	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01
3807	中加颐合纯债债券C	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01
3808	中加颐享纯债债券A	0.01	0.16	0.40	-0.19	0.01
3809	中加颐信纯债债券A	0.01	0.69	1.00	0.63	0.01
3810	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
3811	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
3812	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01
3813	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.10	0.28	0.55	0.01
3814	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
3815	中融恒利纯债C	0.01	0.25	0.56	-0.39	0.01
3816	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
3817	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01
3818	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01

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