中加颐瑾定开债券A(006963)_规模评级

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.23	20.44	20.44	20.44	20.44	20.44	20.44
季度净申购	-1995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00
总份额	198004.72	200000.12	200000.12	200000.12	200000.12	200000.12	200000.12
季度总申购份额	198004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	199999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	中航瑞发3个月定开债A	20.29	198494.41	-136.19	1.53	137.71
1325	中银证券汇兴定期开放债券	20.28	192300.20	-	0.00	-
1326	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.92	-0.61	0.00	0.61
1327	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.26	184759.79	-	183755.70	-
1328	博时富益纯债债券	20.24	198863.99	-0.02	0.10	0.12
1329	银河嘉裕债券	20.23	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1330	圆信永丰兴利A	20.23	192764.54	-4.41	8.25	12.66
1331	中加颐瑾定开债券A	20.23	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
1332	鑫元富利定期开放	20.23	194528.85	-	-	0.00
1333	博时富业3个月定开债发起式	20.22	196180.80	-	0.00	-
1334	博远臻享3个月定开债券A	20.22	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
1335	永赢合益债券	20.22	199505.25	-0.00	0.00	0.00
1336	中银利享定期开放债券	20.22	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
1337	大成惠利纯债债券	20.21	198341.36	0.06	0.21	0.15
1338	海富通融丰定开债券	20.21	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	大成惠利纯债债券	20.21	198341.36	0.06	0.21	0.15
1246	山西证券裕泽债券发起式A	20.51	198258.22	-	-	-
1247	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.12	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
1248	博时慧选3个月定开债发起式	20.68	198077.61	-	-	-
1249	博时富泽金融债	20.31	198026.67	21.05	28.35	7.30
1250	交银裕通纯债债券A	21.53	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
1251	渤海汇金汇添益3个月定开	20.01	198015.45	-198.78	0.01	198.79
1252	中加颐瑾定开债券A	20.23	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
1253	中银添利债券发起E	26.98	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
1254	博远臻享3个月定开债券A	20.22	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
1255	中加丰尚纯债债券A	20.33	197917.08	142.88	188.54	45.66
1256	前海开源乾盛定期开放债券A	20.41	197813.08	-0.00	0.00	0.00
1257	博时富淳3个月定开债发起式	19.96	197637.21	-	-	-
1258	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.57	197467.05	-	-	-
1259	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.51	197408.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平

3050	华夏理财30天债券B	2.30	21274.42	-1929.34	557.35	2486.69
3051	华安鼎丰债券发起式C	1.65	14403.74	-1937.56	10810.23	12747.79
3052	海富通策略收益债券C	0.16	1529.00	-1956.67	4327.91	6284.58
3053	建信信用增强债券A	0.73	4505.68	-1958.81	668.62	2627.43
3054	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
3055	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59
3056	华安添和一年债券C	2.34	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
3057	中加颐瑾定开债券A	20.23	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
3058	广发集益一年持有期债券A	1.34	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
3059	融通增益债券C	3.86	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52
3060	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.14	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
3061	华宝可转债债券C	6.28	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
3062	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.71	34402.55	-2068.51	3899.82	5968.33
3063	合煦智远稳进纯债债券A	0.43	4161.08	-2079.92	4666.39	6746.31
3064	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	招商招悦纯债A	54.59	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
312	汇添富中债1-3年农发债A	46.98	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70
313	恒生前海恒源泓利债券C	12.24	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
314	交银稳益短债债券A	60.60	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
315	农银金盈债券	58.87	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
316	中信建投景信债券A	10.04	98863.06	78866.72	198230.47	119363.75
317	中融恒润纯债A	12.03	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
318	中加颐瑾定开债券A	20.23	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
319	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.34	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
320	平安合韵	25.36	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
321	南方尊利一年定开债券发起	20.21	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
322	博时丰达6个月定开债发起式	20.11	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
323	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.82	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
324	汇添富鑫汇债券A	48.68	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
325	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.15	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平

270	长安泓沣中短债债券E	19.21	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
271	富国双债增强债券A	33.18	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
272	景顺长城景泰裕利纯债A	160.87	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
273	银华添润定期开放债券	10.09	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
274	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.73	95477.08	-	-	200000.00
275	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
276	天弘新享一年定开债券发起	6.22	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
277	中加颐瑾定开债券A	20.23	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
278	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
279	广发聚鑫债券A	104.75	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
280	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
281	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.07	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
282	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
283	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.88	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
284	海富通融丰定开债券	20.21	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

226

8849562.7100

100.00%

0.00%

2023-06-30

226

8849562.7100

100.00%

0.00%

2022-12-31

226

8849562.7000

100.00%

0.00%

2022-06-30

228

8815794.6500

100.00%

0.00%

2021-12-31

228

8815794.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	226	8849562.7100	200000.12	100.00
2023-06-30	226	8849562.7100	200000.12	100.00
2022-12-31	226	8849562.7000	200000.12	100.00
2022-06-30	228	8815794.6500	201000.12	100.00
2021-12-31	228	8815794.6500	201000.12	100.00

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