我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219038.32 99.90%
银行存款和结算备付金 26.94 0.01%
其他资产 191.04 0.09%
资产总值:219256.30万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20安徽债10 190.00 19785.65 9.69%
22天恒置业MTN002 100.00 10618.17 5.20%
22无为债 100.00 10356.78 5.07%
22北京债07 100.00 10199.70 5.00%
23国开06 100.00 10188.61 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 82914.68 40.62%
金融债券 11214.36 5.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%