资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231786.02 99.97%
银行存款和结算备付金 77.25 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:231863.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 120.00 12094.55 5.98%
24华发集团MTN006 100.00 10271.19 5.08%
24嵊州投资MTN001 100.00 10192.37 5.04%
23广东债18 80.00 8522.85 4.21%
22无为债 100.00 8453.98 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40717.09 20.13%
金融债券 12094.55 5.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%