中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

成立以来亏64.73%，华泰柏瑞远见智选混合业绩受挫[2024-06-30]

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最新净值：1.037 0.000(0.02%)

累计净值：1.123

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：魏泰源

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.41亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.47	1.55	3.08	2.98
债券型名次	3161	1854	1115	976	961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	9.21	12.91	-	12.71
债券型名次	440	306	607	2979	2956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	中加纯债一年A	0.09	0.46	1.33	3.15	2.84
3160	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.46	1.19	2.53	2.48
3161	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.47	1.55	3.08	2.98
3162	中加瑞鑫纯债债券	0.09	0.32	0.87	1.92	1.85
3163	中金金元A	0.09	0.39	1.25	2.32	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	中加1-5年国开债指数	0.22	0.47	1.12	2.45	2.39
1853	中加聚盈定开债券A	0.18	0.47	1.08	2.72	2.37
1854	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.47	1.55	3.08	2.98
1855	中信建投稳泰债券	0.09	0.47	1.94	3.89	3.45
1856	中银丰庆定期开放债券	0.18	0.47	1.15	2.42	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	永赢润益债券C	0.25	0.70	1.55	2.44	2.41
1114	永赢易弘债券	0.18	0.17	1.55	2.81	2.67
1115	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.47	1.55	3.08	2.98
1116	中欧聚瑞债券A	0.16	0.53	1.55	2.78	2.71
1117	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.27	0.66	1.55	3.02	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	银华信用精选两年定期开放债券	0.17	0.58	1.54	3.08	2.78
975	中加聚鑫纯债一年A	0.17	0.67	1.15	3.08	2.85
976	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.47	1.55	3.08	2.98
977	中银互利半年定期开放债券	0.13	0.51	1.39	3.08	2.76
978	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.30	0.81	1.72	3.08	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	中加丰泽纯债	0.17	0.57	1.51	3.05	2.98
960	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.62	1.61	3.04	2.98
961	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.47	1.55	3.08	2.98
962	光大纯债债券A	0.08	0.41	1.58	3.05	2.97
963	国寿安保泰然纯债债券	0.19	0.76	1.72	3.05	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.41	9.05	13.27	20.23	21.15
439	天弘安益C	5.41	8.85	13.82	20.13	20.56
440	中加瑞享纯债债券A	5.41	9.21	12.91	-	12.71
441	工银瑞恒3个月定开债券A	5.40	10.09	0.00	-	10.26
442	农银金鑫定开债券	5.40	9.51	20.01	26.95	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.43	9.22	14.02	-	16.48
305	国泰嘉睿纯债债券A	6.11	9.21	13.14	20.19	23.52
306	中加瑞享纯债债券A	5.41	9.21	12.91	-	12.71
307	广发汇利一年定期开放债券	5.19	9.20	14.58	-	20.98
308	中航瑞晨87个月定开债C	4.31	9.20	13.94	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	5.66	9.29	12.92	-	14.04
606	中欧纯债(LOF)E	5.42	8.12	12.92	19.69	27.73
607	中加瑞享纯债债券A	5.41	9.21	12.91	-	12.71
608	广发聚源债券C	4.79	8.56	12.90	18.13	40.77
609	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.73	8.17	12.90	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	南方骏元中短期利率债债券	3.68	6.64	10.01	-	15.94
2978	天弘恒享一年定开	3.47	6.34	10.77	-	12.58
2979	中加瑞享纯债债券A	5.41	9.21	12.91	-	12.71
2980	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.97	5.63	14.40	-	21.15
2981	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.56	4.77	13.03	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	西部利得祥逸债券D	5.11	6.61	12.40	-	12.72
2955	兴银汇悦定开债	3.94	6.38	9.50	-	12.71
2956	中加瑞享纯债债券A	5.41	9.21	12.91	-	12.71
2957	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	2.31	10.23	9.90	12.95	12.70
2958	国金惠鑫短债C	2.75	4.42	6.29	11.77	12.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20安徽债10	190.00	19785.65	9.69%
22天恒置业MTN002	100.00	10618.17	5.20%
22无为债	100.00	10356.78	5.07%
22北京债07	100.00	10199.70	5.00%
23国开06	100.00	10188.61	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82914.68	40.62%
金融债券	11214.36	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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03-28中加瑞享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.123	1.123	1.122	1.122	1.122

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