中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0305 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1635

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏泰源

2026-03-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.15亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
债券型名次	1236	657	1888	2061	2213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.64	11.43	18.17	17.20
债券型名次	1730	2311	1118	963	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.22	0.79	1.37	0.80
1235	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73
1236	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
1237	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.25	0.72	1.13	0.68
1238	中金金元A	0.04	0.24	0.96	1.57	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.80	1.65	0.79
656	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.31	0.71
657	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
658	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.24	0.77	1.57	0.72
659	中金金元A	0.04	0.24	0.96	1.57	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	浙商汇金兴利增强债券C	-0.14	-4.69	0.67	1.13	0.36
1887	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1888	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
1889	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.23	0.67	1.02	0.62
1890	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	招商安华债券C	-0.55	-3.25	-0.11	1.30	-0.44
2060	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
2061	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
2062	中信建投稳骏债券	0.01	0.09	0.65	1.30	0.71
2063	中银富享定期开放债券	0.00	0.17	0.63	1.30	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
2212	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.32	0.68	0.70	0.65
2213	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
2214	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
2215	中欧兴利债券A	0.03	0.16	0.60	1.22	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	兴业优债增利债券A	2.62	5.28	8.12	15.98	31.07
1729	招商享利增强债券C	2.62	9.38	6.54	-	5.56
1730	中加瑞享纯债债券A	2.62	5.64	11.43	18.17	17.20
1731	中银恒悦180天持有期债券C	2.62	7.08	10.68	-	12.78
1732	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.61	6.28	10.37	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	永赢鼎利债券C	2.35	5.64	9.53	16.72	18.26
2310	招商招兴3个月定开债券发起A	2.37	5.64	11.77	20.65	48.38
2311	中加瑞享纯债债券A	2.62	5.64	11.43	18.17	17.20
2312	中银同享一年定期开放债券	2.20	5.64	9.71	16.79	18.16
2313	蜂巢丰裕债券A	2.43	5.63	9.09	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	广发景宁纯债A	2.88	6.22	11.43	22.27	24.12
1117	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.92	5.97	11.43	-	12.63
1118	中加瑞享纯债债券A	2.62	5.64	11.43	18.17	17.20
1119	长盛安逸纯债债券A	2.64	5.97	11.42	28.27	28.35
1120	长盛安逸纯债债券D	2.64	5.97	11.42	-	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	万家恒A	2.64	5.89	11.63	18.18	74.57
962	易方达恒久1年定期债券C	1.98	4.65	9.55	18.18	55.86
963	中加瑞享纯债债券A	2.62	5.64	11.43	18.17	17.20
964	招商双债增强(LOF)E	1.08	4.23	9.39	18.16	28.77
965	广发中债1-5年国开债指数C	1.59	5.64	9.95	18.14	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	景顺长城中短债债券C类	1.82	3.84	6.95	13.64	17.20
3019	添富AAA级信用纯债E	1.99	4.85	9.48	16.69	17.20
3020	中加瑞享纯债债券A	2.62	5.64	11.43	18.17	17.20
3021	博时季季乐持有期债券A	1.86	4.14	7.53	14.26	17.19
3022	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.20	4.38	7.59	-	17.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15067.93	7.48%
25国开06	120.00	12141.13	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	10403.73	5.16%
24嵊州投资MTN001	100.00	10066.73	5.00%
22无为债	100.00	8523.50	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45259.10	22.46%
金融债券	12141.13	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:徽商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-26]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0303	1.0301	1.0299	1.0343	1.0340
累计净值(元)	1.1633	1.1631	1.1629	1.1627	1.1624

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。