中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0284 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1568

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：魏泰源

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96
债券型名次	2346	3650	1474	1944	1646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.40	12.89	17.81	16.44
债券型名次	1727	2066	785	969	3039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54
2345	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2346	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96
2347	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2348	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	中海增强收益债券C	-0.17	0.08	0.25	2.24	5.05
3649	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49
3650	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96
3651	中加颐合纯债债券C	-0.07	0.08	0.38	-0.31	0.57
3652	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
1473	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07
1474	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96
1475	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.11	0.69	0.01	0.27
1476	中信建投稳祥C	0.02	-0.02	0.69	-0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.16	0.63	0.75	1.68
1943	招商鑫诚短债A	0.02	0.11	0.36	0.75	1.54
1944	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96
1945	中银稳汇短债债券A	0.03	0.14	0.47	0.75	1.45
1946	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.13	0.49	0.74	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96
1645	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.57	0.84	1.96
1646	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96
1647	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95
1648	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
1726	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1727	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.40	12.89	17.81	16.44
1728	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	-	102.19
1729	国泰瑞泰纯债债券	1.95	6.58	11.71	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.16	6.40	11.52	-	17.87
2065	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.25	6.40	11.10	19.61	68.35
2066	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.40	12.89	17.81	16.44
2067	创金合信信用红利债券A	1.61	6.39	11.21	21.97	32.74
2068	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	东方红汇阳债券Z	5.26	11.12	12.89	17.73	46.20
784	嘉实多元债券B	0.46	10.15	12.89	12.13	141.30
785	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.40	12.89	17.81	16.44
786	长江聚利债券型A	7.32	13.33	12.88	-	4.16
787	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.13	6.28	12.88	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	平安惠金定开债C	3.53	6.12	13.53	17.81	26.70
968	永赢泽利一年	1.36	6.07	9.17	17.81	18.35
969	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.40	12.89	17.81	16.44
970	南方昭元债券A	2.07	7.12	10.76	17.80	19.90
971	招商安心收益债券C	0.53	4.24	9.08	17.80	152.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	创金合信鑫日享短债债券E	1.29	4.02	7.72	15.03	16.45
3038	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45
3039	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.40	12.89	17.81	16.44
3040	中银证券汇福定期开放债券	1.03	5.85	11.11	-	16.43
3041	长盛盛裕纯债D	2.16	8.30	15.30	-	16.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	120.00	12094.55	5.98%
24华发集团MTN006	100.00	10271.19	5.08%
24嵊州投资MTN001	100.00	10192.37	5.04%
23广东债18	80.00	8522.85	4.21%
22无为债	100.00	8453.98	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40717.09	20.13%
金融债券	12094.55	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0284	1.0283	1.0284	1.0284	1.0282
累计净值(元)	1.1568	1.1567	1.1568	1.1568	1.1566

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