中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

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卫星基金投资全景指南[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.0319 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1603

更新时间：2026-02-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：魏泰源

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.15亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.41	0.92	0.34
债券型名次	3432	3130	3332	2163	3569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.86	12.48	-	16.84
债券型名次	1894	2538	939	2525	3080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	中加恒享三个月定开债券	0.07	0.33	0.49	0.80	0.40
3431	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.45	0.39	0.56	0.47
3432	中加瑞享纯债债券A	0.07	0.32	0.41	0.92	0.34
3433	中加瑞享纯债债券C	0.07	0.20	-0.05	-0.05	0.15
3434	中加颐享纯债债券A	0.07	0.35	0.46	0.62	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	中加纯债债券	0.09	0.32	0.52	0.86	0.41
3129	中加丰裕纯债债券C	0.12	0.32	-0.03	-0.27	0.32
3130	中加瑞享纯债债券A	0.07	0.32	0.41	0.92	0.34
3131	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.32	0.48	0.77	0.33
3132	中加颐睿纯债债券A	0.10	0.32	0.52	0.94	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	浙商惠裕纯债C	0.06	0.35	0.41	0.72	0.35
3331	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10
3332	中加瑞享纯债债券A	0.07	0.32	0.41	0.92	0.34
3333	中加穗盈纯债债券	0.06	0.31	0.41	0.55	0.31
3334	中融恒益纯债A	0.11	0.37	0.41	0.53	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	浙商汇金聚瑞债券A	0.12	0.43	0.66	0.92	0.48
2162	中航瑞明纯债C	0.09	0.39	0.56	0.92	0.46
2163	中加瑞享纯债债券A	0.07	0.32	0.41	0.92	0.34
2164	中加颐合纯债债券A	0.14	0.42	0.55	0.92	0.46
2165	中泰稳固30天持有中短债A	0.08	0.28	0.51	0.92	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	中加纯债一年A	0.02	0.34	0.35	0.40	0.34
3568	中加民丰纯债A	0.08	0.29	0.48	0.82	0.34
3569	中加瑞享纯债债券A	0.07	0.32	0.41	0.92	0.34
3570	中融聚安定期开放债券	0.08	0.37	0.22	0.31	0.34
3571	中信保诚景丰C	0.06	0.33	0.45	0.85	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	天弘臻享一年定开债券发起	2.05	5.90	0.00	-	7.89
1893	浙商兴盈6个月定开债券A	2.05	6.60	0.00	-	7.71
1894	中加瑞享纯债债券A	2.05	5.86	12.48	-	16.84
1895	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.04	6.04	11.31	-	12.73
1896	长江乐越定开债	2.04	6.61	14.56	-	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	银华永盛债券	1.80	5.86	9.93	-	18.61
2537	中航瑞明纯债A	2.09	5.86	9.04	-	16.09
2538	中加瑞享纯债债券A	2.05	5.86	12.48	-	16.84
2539	广发汇宏6个月定开债	1.67	5.85	9.52	-	20.28
2540	国联安增泰一年定开债发起式	0.48	5.85	10.81	-	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	永赢伟益债券	0.11	7.16	12.49	-	30.13
938	前海开源弘泽债券C	5.91	10.60	12.48	-	98.88
939	中加瑞享纯债债券A	2.05	5.86	12.48	-	16.84
940	广发聚源债券(LOF)A	0.75	7.62	12.47	-	54.46
941	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.25	6.06	12.47	-	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	南方骏元中短期利率债债券	1.05	5.33	8.83	-	19.95
2524	天弘恒享一年定开	1.57	4.92	8.37	-	16.10
2525	中加瑞享纯债债券A	2.05	5.86	12.48	-	16.84
2526	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.01	6.13	8.31	-	26.46
2527	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.58	5.28	7.01	-	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	方正富邦恒利A	0.81	5.72	10.21	-	16.85
3079	国联安短债债券C	1.23	3.41	7.02	-	16.85
3080	中加瑞享纯债债券A	2.05	5.86	12.48	-	16.84
3081	太平丰泰一年定开债券发起式	5.73	15.15	14.81	-	16.82
3082	华宝宝泓债券	2.06	6.18	10.71	-	16.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15067.93	7.48%
25国开06	120.00	12141.13	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	10403.73	5.16%
24嵊州投资MTN001	100.00	10066.73	5.00%
22无为债	100.00	8523.50	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45259.10	22.46%
金融债券	12141.13	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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05-17中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.0317	1.0316	1.0314	1.0312	1.0311
累计净值(元)	1.1601	1.1600	1.1598	1.1596	1.1595

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