中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0275 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1559

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：魏泰源

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
债券型名次	3792	2421	1522	1801	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34
债券型名次	1995	2074	754	1273	3032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.58	0.73	1.97
3791	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.56	0.68	1.89
3792	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
3793	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52
3794	中加颐信纯债债券C	0.03	0.19	0.23	0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50
2420	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
2422	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2423	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1521	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
1522	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
1523	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
1524	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	英大纯债债券C	0.07	-0.11	0.33	0.80	2.39
1800	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.11	0.48	0.80	1.65
1801	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
1802	中金新辉1年	0.03	0.02	0.54	0.80	1.25
1803	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.38	0.80	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.03	0.55	0.87	1.87
1609	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87
1610	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
1611	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87
1612	泓德裕和纯债债券C	0.06	-0.11	0.42	0.82	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	易方达恒惠定开债券发起式	1.96	5.81	8.89	17.21	31.01
1994	浙商聚盈纯债债券C	1.96	8.02	11.93	18.32	62.11
1995	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34
1996	安信永宁一年定开债券发起式	1.95	8.87	15.85	-	17.86
1997	博时利发纯债债券C	1.95	7.53	0.00	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15
2073	银河丰利	1.86	6.90	5.77	12.56	24.14
2074	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34
2075	中信建投稳丰63个月债	3.01	6.90	10.81	19.22	20.60
2076	中信建投稳祥A	0.95	6.90	11.99	19.77	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	天弘丰益债券发起A	2.33	8.33	12.70	-	13.07
753	永赢中债3-5年政金债指数A	0.98	8.14	12.70	-	18.53
754	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34
755	广发集利一年定期开放债券C	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16
756	易方达双债增强债券A	3.05	11.89	12.69	33.07	164.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	上银慧祥利债券C	0.82	6.85	10.65	18.09	22.92
1272	泰信债券增强收益C	0.66	3.44	8.40	18.09	68.96
1273	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34
1274	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
1275	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.34	5.43	8.51	15.54	16.35
3031	湘财久盈中短债A	2.13	5.29	9.18	-	16.34
3032	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34
3033	大成安汇金融债E	0.90	4.26	7.18	15.33	16.32
3034	国寿安保安恒金融债债券	0.20	9.99	12.56	-	16.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	120.00	12094.55	5.98%
24华发集团MTN006	100.00	10271.19	5.08%
24嵊州投资MTN001	100.00	10192.37	5.04%
23广东债18	80.00	8522.85	4.21%
22无为债	100.00	8453.98	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40717.09	20.13%
金融债券	12094.55	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0274	1.0273	1.0272	1.0272	1.0273
累计净值(元)	1.1558	1.1557	1.1556	1.1556	1.1557

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