中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

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回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.0331 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1615

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：魏泰源

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.15亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.56	1.04	0.46
债券型名次	2476	2953	3765	2053	3284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.58	11.91	18.06	16.98
债券型名次	1727	2431	1077	1259	3060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	中加丰裕纯债债券A	0.07	0.28	0.85	0.56	0.57
2475	中加民丰纯债A	0.07	0.21	0.69	0.94	0.46
2476	中加瑞享纯债债券A	0.07	0.20	0.56	1.04	0.46
2477	中加颐合纯债债券C	0.07	0.28	0.72	0.42	0.54
2478	中加颐慧定开债券A	0.07	0.17	0.20	0.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	招商添泰1年定开债发起式	0.07	0.20	0.56	0.70	0.39
2952	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.20	0.52	0.89	0.37
2953	中加瑞享纯债债券A	0.07	0.20	0.56	1.04	0.46
2954	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.02	0.20	1.76	2.25	1.25
2955	中欧中短债债券发起A	0.06	0.20	0.54	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
3764	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
3765	中加瑞享纯债债券A	0.07	0.20	0.56	1.04	0.46
3766	中泰稳固30天持有中短债C	0.05	0.19	0.56	0.86	0.42
3767	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.05	0.20	0.56	0.80	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	浙商中短债A	0.08	0.24	0.66	1.04	0.49
2052	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.26	0.55	1.04	0.41
2053	中加瑞享纯债债券A	0.07	0.20	0.56	1.04	0.46
2054	中加颐合纯债债券A	0.08	0.29	0.75	1.04	0.55
2055	中金金元A	0.09	0.34	0.93	1.04	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
3283	中加民丰纯债A	0.07	0.21	0.69	0.94	0.46
3284	中加瑞享纯债债券A	0.07	0.20	0.56	1.04	0.46
3285	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.23	0.62	0.89	0.46
3286	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.21	0.61	0.97	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	银华信用季季红债券A	2.55	5.77	9.28	16.39	74.22
1726	永赢欣益一年	2.55	5.96	11.04	18.95	20.82
1727	中加瑞享纯债债券A	2.55	5.58	11.91	18.06	16.98
1728	中银安享债券	2.55	6.97	12.26	18.80	27.69
1729	宝盈聚福39个月定开债C	2.54	5.05	8.16	15.51	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	银华信用季季红债券C	2.44	5.58	8.96	15.66	16.67
2430	浙商丰顺纯债债券	1.71	5.58	10.36	13.57	15.69
2431	中加瑞享纯债债券A	2.55	5.58	11.91	18.06	16.98
2432	大成景旭纯债债券A	1.35	5.57	9.95	17.12	73.63
2433	工银纯债债券A	2.32	5.57	10.72	21.10	69.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	平安增利六个月定开债A	0.73	5.96	11.91	29.35	30.18
1076	前海开源润和债券A	1.75	7.06	11.91	19.50	39.13
1077	中加瑞享纯债债券A	2.55	5.58	11.91	18.06	16.98
1078	博时裕昂纯债债券	3.47	7.20	11.90	18.23	38.72
1079	国泰聚禾纯债债券	2.41	6.21	11.90	20.61	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	天弘尊享	2.44	6.18	10.53	18.07	36.70
1258	大成惠裕定开纯债债券	1.51	5.73	10.21	18.06	35.03
1259	中加瑞享纯债债券A	2.55	5.58	11.91	18.06	16.98
1260	富国信用债债券D	2.19	5.38	10.40	18.05	33.00
1261	海富通稳健添利债券A	1.77	5.87	10.79	18.05	76.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	交银裕泰两年定期开放债券	2.26	4.66	7.40	13.04	17.00
3059	招商招瑞纯债债券发起式D	3.32	7.17	11.51	-	17.00
3060	中加瑞享纯债债券A	2.55	5.58	11.91	18.06	16.98
3061	中信建投稳骏债券	1.37	6.07	11.03	-	16.98
3062	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.85	5.50	9.97	-	16.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15067.93	7.48%
25国开06	120.00	12141.13	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	10403.73	5.16%
24嵊州投资MTN001	100.00	10066.73	5.00%
22无为债	100.00	8523.50	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45259.10	22.46%
金融债券	12141.13	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0329	1.0327	1.0324	1.0324	1.0326
累计净值(元)	1.1613	1.1611	1.1608	1.1608	1.1610

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