我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1734.36 |
7035.30 |
1638.57 |
3859.20 |
2009.33 |
| 本期利润(万元) |
2934.09 |
11895.01 |
1928.12 |
7282.76 |
4244.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2425.01 |
0.00 |
3304.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204142.61 |
201208.52 |
199543.20 |
200651.99 |
201140.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37.49 |
21.17 |
11.81 |
9.22 |
45.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
209474.92 |
223742.75 |
203980.38 |
220570.25 |
3008.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
209442.90 |
223362.24 |
203980.38 |
220570.25 |
3008.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.17 |
49.98 |
50.40 |
50.22 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
17.06 |
16.66 |
16.80 |
16.74 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
209512.41 |
223764.28 |
203993.28 |
220579.46 |
3088.83 |
| 负债合计(万元) |
8303.89 |
23112.29 |
6509.62 |
16606.57 |
316.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
201208.52 |
200651.99 |
197483.66 |
203972.89 |
2772.15 |
| 未分配利润(万元) |
5283.32 |
4726.72 |
1558.39 |
4934.15 |
58.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.50 |
43.62 |
110.56 |
109.07 |
164.27 |
| 投资收益(万元) |
7980.55 |
4329.66 |
6244.85 |
1744.05 |
12.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4859.71 |
3423.56 |
-3286.08 |
747.54 |
21.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12899.76 |
7796.84 |
3069.33 |
2600.65 |
198.00 |
| 管理人报酬(万元) |
602.78 |
298.91 |
461.08 |
154.76 |
16.33 |
| 托管费(万元) |
200.93 |
99.64 |
153.69 |
51.59 |
5.25 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
4.34 |
17.21 |
| 费用合计(万元) |
1004.74 |
514.09 |
839.15 |
263.16 |
82.35 |
| 利润总额(万元) |
11895.01 |
7282.76 |
2230.18 |
2337.49 |
115.64 |
| 净利润(万元) |
11895.01 |
7282.76 |
2230.18 |
2337.49 |
115.64 |
