中加瑞享纯债债券A(008765)_规模评级

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24
季度净申购	-0.01	-0.00	0.00	0.10	0.00	-0.00	-0.00
总份额	195925.28	195925.29	195925.29	195925.29	195925.20	195925.20	195925.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	中欧短债债券C	20.28	191620.44	7195.23	42789.14	35593.91
1265	博时富元纯债债券	20.27	200047.90	4.01	8.01	4.00
1266	华安锦源0-7年金融债定开债	20.26	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1267	华夏鼎琪三个月定开债券	20.25	195186.36	-	0.00	-
1268	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.25	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
1269	博时富耀一年定开债发起式	20.24	200999.99	-	-	-
1270	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.24	199999.96	-	0.01	-
1271	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1272	博时富鸿金融债3个月定开债	20.23	200075.36	0.27	0.46	0.19
1273	平安惠韵纯债A	20.22	186894.84	-	-	9.23
1274	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.22	195750.66	-	381.24	-
1275	博时臻选纯债债券A	20.21	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1276	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.20	1737.25	448.50	543.00	94.50
1277	天弘裕享一年定开债券发起	20.19	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1278	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.18	195874.60	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	鑫元招利	20.13	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1187	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.40	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1188	华安安逸半年定开债	20.67	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1189	易方达丰和债券A	29.71	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
1190	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.15	196174.07	-	460.59	-
1191	申万菱信合利纯债A	20.40	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
1192	中融恒裕纯债A	19.79	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1193	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1194	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.18	195874.60	-	0.00	-
1195	嘉实短债债券C	21.41	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1196	天弘增强回报A	29.84	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
1197	浦银安盛双债增强债券A	26.05	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
1198	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.22	195750.66	-	381.24	-
1199	浦银安盛盛融定开债券	19.95	195733.12	-	-	0.00
1200	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.48	195629.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平

1704	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.37	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1705	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.37	-0.01	0.00	0.01
1706	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	-0.01	0.05	0.06
1707	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.78	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1708	尚正臻元债券	10.07	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1709	中加博裕纯债债券	10.80	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1710	中加瑞合纯债债券	30.93	294493.30	-0.01	0.00	0.01
1711	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1712	中加颐智纯债债券	10.07	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1713	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-0.01	0.39	0.39
1714	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
1715	中银证券安添3个月定开债券A	6.75	62734.53	-0.01	0.00	0.01
1716	蜂巢丰裕债券A	8.95	88789.81	-0.02	0.00	0.03
1717	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
1718	国泰惠富纯债债券A	19.59	183382.85	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平

4439	浙商汇金聚鑫定开债	10.73	103273.41	-	0.00	-
4440	中加博裕纯债债券	10.80	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4441	中加纯债定开债券A	85.69	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4442	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4443	中加瑞合纯债债券	30.93	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4444	中加瑞利纯债债券A	13.91	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4445	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4446	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4447	中加享利三年债券	91.16	907397.22	-	0.00	-
4448	中加颐慧定开债券A	70.09	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4449	中加颐智纯债债券	10.07	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4450	中加颐瑾定开债券A	35.17	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4451	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4452	中金新辉1年	2.32	22592.16	-	0.00	-
4453	中金新元6个月定开债A	5.40	47005.68	-1.03	0.00	1.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平

4462	添富鑫泽定开债A	10.60	100353.77	-	-	0.01
4463	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	-	-	0.01
4464	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4465	招商招惠3个月定开债发起式A	53.33	520692.75	-	-	0.01
4466	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
4467	中加博裕纯债债券	10.80	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4468	中加瑞合纯债债券	30.93	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4469	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4470	中加瑞鑫纯债债券	12.41	119071.52	-	-	0.01
4471	中加颐智纯债债券	10.07	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4472	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4473	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
4474	中银证券安添3个月定开债券A	6.75	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4475	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01
4476	鑫元双债增强债券A	10.16	100145.68	0.11	0.12	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

9699272.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

9845487.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

9796259.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

9845487.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

9510935.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	202	9699272.0000	195924.72	100.00	0.58
2024-12-31	199	9845487.2200	195924.72	100.00	0.48
2024-06-30	200	9796259.8900	195924.72	100.00	0.48
2023-12-31	199	9845487.4600	195924.72	100.00	0.48
2023-06-30	206	9510935.5300	195924.72	100.00	0.56

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