资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 767268.58 88.64%
银行存款和结算备付金 92625.53 10.70%
其他资产 5723.97 0.66%
资产总值:865618.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 260.00 26183.99 2.97%
21国开03 250.00 25666.68 2.91%
25农发11 250.00 25229.75 2.86%
25进出04 230.00 23191.15 2.63%
25进出01 220.00 22183.44 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 385798.34 43.71%
企业债 78454.82 8.89%
国家债券 6680.90 0.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%