我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 589993.22 99.71%
银行存款和结算备付金 566.12 0.10%
其他资产 1143.82 0.19%
资产总值:591703.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出12 220.00 22467.18 3.46%
24北京银行CD019 200.00 19748.16 3.04%
21国开18 190.00 19307.64 2.97%
21铁建房产MTN001 105.00 10594.89 1.63%
20国开03 100.00 10179.37 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114082.35 17.58%
企业债 101180.82 15.59%
国家债券 11098.10 1.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%