招商鑫福中短债A(008774)_最新动态

招商鑫福中短债A008774CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1874 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1874

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫福中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：32.09亿元

招商鑫福中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
债券型名次	3736	4300	4155	3764	4434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.27	7.94	16.14	18.74
债券型名次	3546	4099	3767	1560	2790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.49	0.66	0.25
3735	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.52	0.90	0.36
3736	招商鑫福中短债A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
3737	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.37	0.65	0.29
3738	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.83	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
4299	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32
4300	招商鑫福中短债A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
4301	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.37	0.65	0.29
4302	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.15	0.38	0.74	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	招商招景纯债D	0.02	0.13	0.41	0.72	0.29
4154	招商招信3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.41	0.84	0.40
4155	招商鑫福中短债A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
4156	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30
4157	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.75	0.29
3763	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.45	0.75	0.30
3764	招商鑫福中短债A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
3765	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
3766	中加纯债一年A	0.03	0.15	0.39	0.75	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31
4433	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
4434	招商鑫福中短债A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
4435	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.43	0.71	0.31
4436	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	招商添韵3个月定开债A	1.74	5.33	8.84	15.67	19.01
3545	招商招景纯债A	1.74	3.68	6.33	13.72	29.28
3546	招商鑫福中短债A	1.74	4.27	7.94	16.14	18.74
3547	浙商惠泉3个月定开C	1.74	5.33	8.29	14.40	16.01
3548	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	易方达安益90天持有债券A	1.98	4.27	0.00	-	7.39
4098	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.76	4.27	7.87	14.38	21.18
4099	招商鑫福中短债A	1.74	4.27	7.94	16.14	18.74
4100	中航瑞景3个月定开C	1.21	4.27	7.68	-	26.31
4101	中融泓安3个月定开债券C	1.23	4.27	0.00	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	华安中债1-3年政策金融债A	1.46	4.21	7.94	14.82	20.98
3766	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.17	7.94	-	11.01
3767	招商鑫福中短债A	1.74	4.27	7.94	16.14	18.74
3768	中融恒信纯债C	1.19	3.83	7.94	15.08	34.91
3769	鑫元聚利	1.68	4.67	7.94	14.86	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	圆信永丰强化收益A	8.48	14.41	14.91	16.16	53.94
1559	民生加银鑫通债券	0.14	4.09	9.27	16.14	16.66
1560	招商鑫福中短债A	1.74	4.27	7.94	16.14	18.74
1561	招商鑫悦中短债A	1.71	4.24	8.15	16.14	26.10
1562	华宝中短债债券A	2.41	4.52	8.42	16.13	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.68	5.27	9.22	15.99	18.75
2789	鑫元永利债券	2.00	4.56	8.41	14.83	18.75
2790	招商鑫福中短债A	1.74	4.27	7.94	16.14	18.74
2791	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.57	8.96	-	18.73
2792	海富通中短债债券A	2.34	4.61	11.94	15.44	18.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	250.00	25331.18	3.40%
25进出04	230.00	23283.31	3.13%
25国开01	230.00	23249.53	3.12%
21国开03	220.00	22672.87	3.04%
25进出01	180.00	18217.60	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331661.44	44.54%
企业债	95985.04	12.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商鑫福中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1871	1.1871	1.1871	1.1872	1.1866
累计净值(元)	1.1871	1.1871	1.1871	1.1872	1.1866

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