招商鑫福中短债A(008774)_最新动态

招商鑫福中短债A008774CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.144

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫福中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：11.14亿元

招商鑫福中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.90	1.89	1.17
债券型名次	1786	3968	4308	3786	3805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.89	10.32	-	14.41
债券型名次	3172	2520	1698	2980	2534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.01	0.63	1.33	1.88	1.44
1785	招商鑫诚短债C	0.01	0.22	0.63	1.39	0.83
1786	招商鑫福中短债A	0.01	0.35	0.90	1.89	1.17
1787	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.27	0.71	1.54	0.93
1788	浙商丰裕纯债A	0.01	0.31	0.75	1.51	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.35	0.82	1.50	0.95
3967	圆信永丰瑞丰	0.09	0.35	1.02	2.03	1.31
3968	招商鑫福中短债A	0.01	0.35	0.90	1.89	1.17
3969	浙商汇金短债E	0.01	0.35	0.78	1.74	1.03
3970	中信建投稳祥A	-0.34	0.35	1.48	3.69	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	银华安鑫短债债券C	-0.04	0.32	0.90	1.63	1.14
4307	招商招和39个月定开债	0.14	0.51	0.90	1.55	1.06
4308	招商鑫福中短债A	0.01	0.35	0.90	1.89	1.17
4309	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.26	0.90	1.77	1.07
4310	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.21	0.90	1.72	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	易方达安源中短债债券C	-0.03	0.36	0.89	1.89	1.13
3785	永赢润益债券C	-0.19	0.65	1.24	1.89	1.42
3786	招商鑫福中短债A	0.01	0.35	0.90	1.89	1.17
3787	浙商惠盈纯债A	-0.05	0.28	0.96	1.89	1.16
3788	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.01	0.41	0.97	1.89	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	永赢季季享90天持有期中短债债券C	-0.01	0.33	0.89	1.76	1.17
3804	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.91	1.79	1.17
3805	招商鑫福中短债A	0.01	0.35	0.90	1.89	1.17
3806	中海中短债债券	0.02	0.31	0.83	1.77	1.17
3807	中加纯债定开债券A	-0.10	0.37	0.89	2.12	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	人保利丰纯债C	3.25	0.00	0.00	-	2.33
3171	万家鑫安纯债E	3.25	0.00	0.00	-	4.75
3172	招商鑫福中短债A	3.25	5.89	10.32	-	14.41
3173	招商鑫悦中短债C	3.25	5.68	10.26	18.19	20.33
3174	北信瑞丰鼎利A	3.24	4.81	9.36	13.14	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	鹏华产业债债券	3.10	5.89	10.64	22.71	85.73
2519	平安短债E	3.34	5.89	9.78	15.99	21.09
2520	招商鑫福中短债A	3.25	5.89	10.32	-	14.41
2521	大成景旭纯债债券C	3.87	5.88	9.72	16.59	59.39
2522	广发安泽短债A	3.40	5.88	8.64	15.09	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	鹏华年年红一年持有期债券C	3.69	5.68	10.32	-	12.48
1697	易方达纯债债券C	4.04	6.00	10.32	17.94	60.28
1698	招商鑫福中短债A	3.25	5.89	10.32	-	14.41
1699	安信瑞鸿中短债B	3.23	5.90	10.31	-	13.12
1700	财通资管鸿利中短债债券C	3.47	5.33	10.31	17.43	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	南方昭元债券A	3.85	6.59	10.54	-	13.88
2979	南方昭元债券C	0.84	4.72	7.29	-	10.23
2980	招商鑫福中短债A	3.25	5.89	10.32	-	14.41
2981	招商鑫福中短债C	3.05	5.48	9.56	-	13.25
2982	南方宁利一年债券	5.02	7.93	13.01	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	华宝宝惠债券	2.90	6.05	9.46	-	14.41
2533	信达丰睿	4.63	8.67	0.00	-	14.41
2534	招商鑫福中短债A	3.25	5.89	10.32	-	14.41
2535	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.34	6.82	10.79	-	14.41
2536	工银尊益中短债债券C	3.27	6.31	11.19	-	14.40

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出12	220.00	22467.18	3.46%
24北京银行CD019	200.00	19748.16	3.04%
21国开18	190.00	19307.64	2.97%
21铁建房产MTN001	105.00	10594.89	1.63%
20国开03	100.00	10179.37	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114082.35	17.58%
企业债	101180.82	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.144	1.144	1.145	1.144	1.144
累计净值(元)	1.144	1.144	1.145	1.144	1.144

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