招商鑫福中短债A(008774)_最新动态

招商鑫福中短债A008774CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1826 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1826

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商鑫福中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：46.10亿元

招商鑫福中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35
债券型名次	3785	1881	3452	2459	2492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
债券型名次	2846	4096	3189	1710	2719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.06	0.33	0.58	1.38
3784	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.05	0.34	0.55	1.18
3785	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35
3786	招商鑫福中短债C	0.03	0.03	0.31	0.53	1.16
3787	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.03	0.36	0.67	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	招商金融债3个月定开债	0.15	0.04	0.69	0.30	0.18
1880	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
1881	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35
1882	浙商惠利纯债	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40
1883	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.04	0.53	0.63	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
3451	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
3452	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35
3453	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.03	0.36	0.67	1.52
3454	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.05	0.36	0.64	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22
2458	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
2459	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35
2460	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.04	0.53	0.63	1.78
2461	中加聚享增盈债券C	-0.20	-1.10	-1.86	0.63	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商鑫福中短债A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
2491	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
2492	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35
2493	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
2494	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.13	-0.06	0.68	0.53	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	兴银合盈债券A	1.61	6.27	10.58	18.96	23.67
2845	银华岁丰定期开放债券发起式	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78
2846	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
2847	浙商汇金短债E	1.61	4.03	7.31	13.55	22.15
2848	中银安享债券	1.61	7.98	11.29	18.52	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94
4095	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
4096	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
4097	中加聚享增盈债券C	1.12	4.99	7.49	-	10.46
4098	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
3188	平安合锦定开债	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78
3189	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
3190	广发添财90天滚动持有债券C	1.78	5.34	8.61	-	12.80
3191	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	4.38	8.61	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	前海联合泰瑞纯债C	1.61	7.73	10.77	16.73	16.56
1709	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76
1710	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
1711	博时安祺6个月定开债A	1.33	5.89	8.99	16.72	26.35
1712	鹏华双债增利债券A	1.75	10.93	6.21	16.72	81.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商鑫福中短债A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.25	6.93	9.71	17.16	18.29
2718	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2719	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
2720	中银证券安源债券C	1.18	5.83	7.87	11.93	18.26
2721	招商添韵3个月定开债A	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	260.00	26183.99	2.97%
21国开03	250.00	25666.68	2.91%
25农发11	250.00	25229.75	2.86%
25进出04	230.00	23191.15	2.63%
25进出01	220.00	22183.44	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	385798.34	43.71%
企业债	78454.82	8.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商鑫福中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1825	1.1824	1.1823	1.1823	1.1822
累计净值(元)	1.1825	1.1824	1.1823	1.1823	1.1822

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。