招商鑫福中短债A(008774)_财务情况

招商鑫福中短债A008774CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2482.17	5070.31	2433.82	5306.08	1472.47
本期利润(万元)	1011.37	3383.15	795.86	6112.76	825.17
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.85	0.00	3.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	57245.47	0.00	35348.00	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	461003.15	429551.15	408957.72	291149.85	227772.25
期末基金份额净值(元)	1.18	1.18	1.17	1.17	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	0.80	0.00	3.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.62	0.00	16.69	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1100.46	100.92	100.02	200.28	1209.30
交易性金融资产(万元)	911191.12	754276.33	835520.22	605269.00	708074.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	908651.09	748389.59	828631.52	595043.73	696995.63
应付管理人报酬(万元)	232.29	199.82	195.38	160.47	178.91
应付托管费(万元)	38.71	33.30	32.56	26.75	29.82
资产总计(万元)	931170.37	820537.78	872615.81	660293.54	721938.36
负债合计(万元)	3668.86	2617.28	1435.36	930.97	19704.53
所有者权益合计(万元)	927501.52	817920.49	871180.45	659362.58	702233.83
未分配利润(万元)	133633.13	111729.59	108501.94	71990.43	68642.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	935.78	933.10	632.30	567.05	187.13
投资收益(万元)	12036.83	21178.96	10019.71	19365.11	9891.25
公允价值变动收益(万元)	-4141.86	3011.07	2485.67	5782.67	5010.93
其它收入(万元)	15.81	51.15	5.22	10.76	4.79
收入合计(万元)	8846.57	25174.28	13142.90	25725.58	15094.11
管理人报酬(万元)	1324.23	2176.61	1056.72	1997.37	940.30
托管费(万元)	220.71	362.77	176.12	332.89	156.72
其它费用(万元)	21.85	33.12	16.81	35.20	17.47
费用合计(万元)	2076.96	3786.41	1893.48	3684.10	1860.95
利润总额(万元)	6769.61	21387.88	11249.42	22041.48	13233.16
净利润(万元)	6769.61	21387.88	11249.42	22041.48	13233.16

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