招商鑫福中短债A(008774)_规模评级

招商鑫福中短债A008774CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.19	15.24	19.18	17.99	12.25	8.34	11.13
季度净申购	-35383.00	-34475.59	10406.24	50123.82	34192.33	-24345.77	-41355.78
总份额	97705.56	133088.55	167564.14	157157.91	107034.08	72841.76	97187.53
季度总申购份额	64711.38	34168.70	138032.91	109955.51	67454.55	57438.21	72464.95
季度总赎回份额	100094.38	68644.29	127626.67	59831.69	33262.23	81783.99	113820.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商鑫福中短债A基金规模在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	金元顺安桉盛债券A	11.27	116540.46	-7.01	1.70	8.71
1881	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.26	103094.53	19488.64	72869.64	53381.00
1882	国泰中债1-5年政金债A	11.25	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1883	蜂巢丰瑞债券C	11.24	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
1884	达诚腾益债券C	11.20	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
1885	国寿安保安泰三个月定开债券	11.19	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1886	融通债券A/B	11.19	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
1887	招商鑫福中短债A	11.19	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
1888	鑫元瑞利定开债券	11.18	99741.36	-	-	-
1889	南方初元中短债A	11.17	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
1890	国泰君安君添利中短债发起A	11.16	104323.48	1886.30	2107.25	220.95
1891	兴业120天滚动持有债券A	11.16	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1892	富国鼎利纯债三个月定开债	11.14	84208.33	-	-	21334.14
1893	农银彭博利率债指数	11.14	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1894	长城久稳债券D	11.13	107112.68	-	29160.09	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
招商鑫福中短债A基金规模在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平

2040	淳厚稳鑫债券A	10.36	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
2041	德邦德瑞一年定开债	10.14	97811.22	-	-	1000.00
2042	国元元赢六个月定开债	10.18	97802.19	-	-	-
2043	中银证券中高等级债券A	10.25	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2044	华夏可转债增强债券A	11.86	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
2045	博时裕腾纯债	10.26	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
2046	银河君辉3个月定开债券	9.99	97713.41	-	-	0.02
2047	招商鑫福中短债A	11.19	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
2048	国投瑞银顺泓债券	10.34	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2049	平安合盛定开债	10.13	97643.34	-	-	0.00
2050	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2051	淳厚中债1-3年政金债指数	10.13	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
2052	嘉实3个月理财债券A	9.86	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
2053	海富通瑞合纯债	10.07	97493.59	0.00	0.21	0.21
2054	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商鑫福中短债A基金规模在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平

3772	西部利得得尊债券A	12.41	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
3773	鑫元裕丰债	32.36	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
3774	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.76	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69
3775	鹏华永平6个月定开债券	14.97	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49
3776	博时聚源纯债债券A	67.72	622904.00	-35065.33	186655.16	221720.49
3777	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	15.08	127099.59	-35102.40	1678.57	36780.97
3778	惠升和风纯债A	0.32	2988.42	-35189.39	2869.69	38059.08
3779	招商鑫福中短债A	11.19	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
3780	天弘安盈一年持有C	20.41	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
3781	交银纯债债券A/B	35.71	325504.28	-35889.95	46903.90	82793.85
3782	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.72	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
3783	博时季季享三个月持有期债券A	34.62	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21
3784	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.09	68129.43	-36358.20	46139.84	82498.04
3785	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.26	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
3786	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	191.29	-36556.53	190.95	36747.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商鑫福中短债A基金规模在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平

783	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.43	122053.15	42413.33	65969.73	23556.40
784	国金及第中短债A	14.51	136364.37	25584.81	65919.62	40334.81
785	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.01	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
786	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.47	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
787	前海开源瑞和债券C	4.46	43121.70	37962.51	65100.84	27138.34
788	财通资管鸿达纯债债券E	66.24	547445.59	825.74	64729.90	63904.16
789	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.23	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
790	招商鑫福中短债A	11.19	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
791	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.26	99360.91	-50763.47	64688.83	115452.30
792	富国安瑞30天持有期债券发起式C	6.65	64627.59	63190.75	64449.19	1258.44
793	中信保诚稳达C	4.87	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
794	永赢易弘债券	26.56	229845.59	14279.75	64301.49	50021.74
795	长城证券中短债C	5.49	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
796	上银慧永利中短期债券A	22.58	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
797	财通安裕30天持有期中短债债券C	9.92	92309.13	12645.41	63273.85	50628.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商鑫福中短债A基金规模在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平

539	财通安益中短债债券C	7.34	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
540	汇添富鑫润纯债A	35.49	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
541	招商双债增强债券C	106.98	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
542	财通多利债券A	37.14	331243.93	23131.31	123973.99	100842.68
543	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.14	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
544	景顺长城睿丰短债债券C	5.09	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
545	长信利众债券(LOF)C	19.70	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
546	招商鑫福中短债A	11.19	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
547	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
548	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
549	博时富璟一年定开债	63.39	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
550	平安合慧定开债	33.57	332639.25	-	-	100000.01
551	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.18	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
552	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.46	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
553	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

34031

39108.0300

73.22%

26.78%

2023-06-30

28715

54730.2500

79.19%

20.81%

2022-12-31

22875

31843.3900

72.37%

27.63%

2022-06-30

33182

41752.5500

80.22%

19.78%

2021-12-31

12138

37270.5500

74.67%

25.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	34031	39108.0300	97451.06	73.22	35637.50	26.78
2023-06-30	28715	54730.2500	124452.77	79.19	32705.13	20.81
2022-12-31	22875	31843.3900	52718.58	72.37	20123.18	27.63
2022-06-30	33182	41752.5500	111133.23	80.22	27410.08	19.78
2021-12-31	12138	37270.5500	33777.78	74.67	11461.21	25.33

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