我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123643.50 99.93%
银行存款和结算备付金 77.62 0.06%
其他资产 3.07 0.00%
资产总值:123724.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开16 60.00 6062.85 5.83%
23常德经建MTN001 50.00 5265.14 5.06%
19阜阳建投MTN001 50.00 5246.69 5.04%
23中行二级资本债01A 50.00 5171.82 4.97%
23国开02 50.00 5075.16 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35861.39 34.46%
企业债 10222.21 9.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%