资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125040.96 99.98%
银行存款和结算备付金 27.75 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125068.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 60.00 6129.37 5.68%
24厦国贸控MTN013A 60.00 6018.97 5.57%
23建行二级资本债03A 50.00 5324.36 4.93%
22华夏银行二级资本债01 40.00 4098.06 3.79%
25科学广州MTN001 40.00 4054.38 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23802.09 22.04%
企业债 3242.23 3.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%