财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 413.06 1505.78 791.20 3503.82 1005.61
本期利润(万元) -381.59 1263.92 8.23 4314.39 -117.66
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.18 0.00 4.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9578.37 0.00 8072.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 108004.44 108386.04 107130.36 107122.13 105083.65
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.18 0.00 4.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.05 0.00 16.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 162.61 35.54 196.33 60.52 7.11
交易性金融资产(万元) 144087.60 130044.04 135073.97 129106.22 114877.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 144087.60 130044.04 135073.97 129106.22 114877.12
应付管理人报酬(万元) 26.69 27.09 25.82 26.10 25.87
应付托管费(万元) 8.90 9.03 8.61 8.70 8.62
资产总计(万元) 144250.86 130080.62 135270.30 129169.68 114886.68
负债合计(万元) 35864.82 22958.49 30068.97 26361.93 9856.34
所有者权益合计(万元) 108386.04 107122.13 105201.32 102807.75 105030.34
未分配利润(万元) 9989.59 8725.67 6804.86 4411.28 6633.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.35 0.99 0.62 7.26 5.13
投资收益(万元) 1992.78 4504.52 2143.43 4222.83 2345.38
公允价值变动收益(万元) -241.86 810.57 749.27 1009.62 815.04
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1751.27 5316.09 2893.31 5239.70 3165.55
管理人报酬(万元) 159.87 314.57 155.27 313.16 154.35
托管费(万元) 53.29 104.86 51.76 104.39 51.45
其它费用(万元) 10.54 22.22 11.06 22.20 11.01
费用合计(万元) 487.35 1001.70 499.73 722.20 361.33
利润总额(万元) 1263.92 4314.39 2393.58 4517.51 2804.23
净利润(万元) 1263.92 4314.39 2393.58 4517.51 2804.23