我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
982.86 |
3507.89 |
786.33 |
1989.19 |
1036.54 |
| 本期利润(万元) |
1251.80 |
4517.51 |
713.03 |
2804.23 |
1594.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4411.28 |
0.00 |
6633.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104059.54 |
102807.75 |
105743.35 |
105030.34 |
103820.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.52 |
7.11 |
78.95 |
105.68 |
7256.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
129106.22 |
114877.12 |
107395.96 |
120081.40 |
122868.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
129106.22 |
114877.12 |
107395.96 |
120081.40 |
122868.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.10 |
25.87 |
26.00 |
25.08 |
14.01 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
8.62 |
8.67 |
8.36 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
129169.68 |
114886.68 |
107663.23 |
120332.48 |
203138.30 |
| 负债合计(万元) |
26361.93 |
9856.34 |
5437.11 |
18558.78 |
3047.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
102807.75 |
105030.34 |
102226.12 |
101773.70 |
200090.91 |
| 未分配利润(万元) |
4411.28 |
6633.86 |
3829.63 |
3377.21 |
3194.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.26 |
5.13 |
48.71 |
45.08 |
2517.66 |
| 投资收益(万元) |
4222.83 |
2345.38 |
3799.99 |
1914.38 |
962.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1009.62 |
815.04 |
-697.75 |
372.94 |
-394.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5239.70 |
3165.55 |
3150.95 |
2332.39 |
3086.36 |
| 管理人报酬(万元) |
313.16 |
154.35 |
311.16 |
156.10 |
233.70 |
| 托管费(万元) |
104.39 |
51.45 |
103.72 |
52.03 |
77.90 |
| 其它费用(万元) |
22.20 |
11.01 |
22.22 |
11.28 |
23.06 |
| 费用合计(万元) |
722.20 |
361.33 |
868.66 |
502.53 |
508.68 |
| 利润总额(万元) |
4517.51 |
2804.23 |
2282.29 |
1829.86 |
2577.68 |
| 净利润(万元) |
4517.51 |
2804.23 |
2282.29 |
1829.86 |
2577.68 |
