中加博裕纯债债券(008785)_规模评级

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.52	10.52	10.52	10.52	10.52	10.52	10.52
季度净申购	-0.00	0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.00	-0.01
总份额	98396.46	98396.47	98396.47	98396.48	98396.49	98396.49	98396.49
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	中信建投景荣债券A	10.54	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
1990	长城稳利纯债A	10.53	102358.35	-	-	180.68
1991	汇添富双利增强债券A	10.53	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
1992	华泰紫金智惠定开债券A	10.52	98807.00	-	-	-
1993	华泰紫金智惠定开债券C	10.52	98807.00	-	-	-
1994	民生加银鑫通债券	10.52	96807.82	-	-	0.04
1995	永赢湖北国企债一年定开发起	10.52	100355.66	-	-	-
1996	中加博裕纯债债券	10.52	98396.46	-	-	0.00
1997	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.51	100711.06	-	0.00	-
1998	永赢泽利一年	10.51	94769.47	-	-	-
1999	中银宁享债券	10.51	99739.25	16.04	61.20	45.17
2000	博时季季乐持有期债券A	10.50	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2001	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.50	101004.91	-	-	-
2002	中银证券安源债券A	10.50	98637.01	6.15	6.19	0.05
2003	华安领荣一年定开债券发起式	10.49	100999.94	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平

2023	平安合禧1年定开债发起式	10.59	98564.97	-	-	-
2024	创金合信尊盛纯债债券	10.25	98556.79	219.69	285.34	65.65
2025	鑫元璟丰债券	10.21	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2026	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.26	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
2027	平安惠隆纯债A	10.62	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2028	平安惠兴债券	10.25	98400.31	1.10	1.11	0.00
2029	银华永盛债券	10.83	98398.44	218.25	453.60	235.35
2030	中加博裕纯债债券	10.52	98396.46	-	-	0.00
2031	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.99	98287.27	-	-	-
2032	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10
2033	鹏扬淳享债券A	10.22	98180.48	713.30	717.75	4.45
2034	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.62	98137.61	0.00	0.00	0.00
2035	博时华盈纯债债券	9.90	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
2036	汇安鼎利纯债A	10.78	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2037	财通纯债债券A	10.13	98060.76	-66.73	385.57	452.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平

4843	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.92	100000.07	-	-	-
4844	摩根瑞泰定开债A	81.70	792344.08	-	-	-
4845	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4846	天弘恒享一年定开	43.72	388343.01	-	-	-
4847	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.62	21601.67	-	-	-
4848	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	6422.15	-	-	-
4849	南方昭元债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4850	中加博裕纯债债券	10.52	98396.46	-	-	0.00
4851	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
4852	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.57	5414.31	-	-	-
4853	鹏扬淳悦一年定开债券	19.73	193442.43	-	0.02	-
4854	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4855	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.50	241736.60	-	-	-
4856	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4857	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平

4975	天弘纯享一年定开	20.22	199222.96	-	-	-
4976	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.92	100000.07	-	-	-
4977	摩根瑞泰定开债A	81.70	792344.08	-	-	-
4978	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4979	天弘恒享一年定开	43.72	388343.01	-	-	-
4980	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.62	21601.67	-	-	-
4981	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	6422.15	-	-	-
4982	中加博裕纯债债券	10.52	98396.46	-	-	0.00
4983	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
4984	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.57	5414.31	-	-	-
4985	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4986	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.50	241736.60	-	-	-
4987	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4988	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-
4989	天弘成享一年定开	60.97	573011.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平

4547	永赢智益纯债三个月	33.27	288187.80	-	-	0.00
4548	永赢卓利债券	21.23	199362.37	-	-	0.00
4549	招商招诚半年定开债发起式	18.30	174019.32	-	-	0.00
4550	招商招鸿6个月定开债发起式	2.05	20000.78	-0.00	0.00	0.00
4551	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4552	招商招信3个月定开债发起式A	49.25	478733.59	-	-	0.00
4553	浙商兴永三个月定期开放债券	20.29	198470.33	13.70	13.70	0.00
4554	中加博裕纯债债券	10.52	98396.46	-	-	0.00
4555	中加丰享纯债债券	61.78	607157.47	0.01	0.01	0.00
4556	中加恒享三个月定开债券	26.30	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4557	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00
4558	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.33	-	-	0.00
4559	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4560	中加瑞享纯债债券A	20.31	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4561	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

241

4082841.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

4871112.9700

100.00%

0.00%

2022-12-31

203

4847117.7000

100.00%

0.00%

2022-06-30

201

4895347.8300

100.00%

0.00%

2021-12-31

207

9511917.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	241	4082841.0400	98396.06	100.00	0.40
2023-06-30	202	4871112.9700	98396.06	100.00	0.42
2022-12-31	203	4847117.7000	98396.05	100.00	0.44
2022-06-30	201	4895347.8300	98396.05	100.00	0.44
2021-12-31	207	9511917.8400	196896.24	100.00	0.46

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