中加博裕纯债债券(008785)_规模评级

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79
季度净申购	-0.01	-0.00	0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	98396.44	98396.45	98396.45	98396.45	98396.45	98396.46	98396.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.83	101018.52	-	-	-
1903	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.83	93336.64	0.09	0.27	0.17
1904	融通增辉定开债券发起式	10.83	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1905	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1906	南方颐元定开债券发起	10.82	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1907	工银信用纯债一年定开债券A	10.81	58035.63	-	-	-
1908	华夏鼎明债券A	10.79	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
1909	中加博裕纯债债券	10.79	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1910	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.78	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1911	广发景和中短债A	10.77	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1912	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.77	100999.90	-	-	-
1913	富国裕利债券C	10.75	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
1914	永赢凯利债券	10.75	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1915	南方远利3个月定开债券发起	10.74	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
1916	国寿安保尊享债券A	10.73	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平

1913	大成中债1-3年国开债指数A	11.17	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1914	方正富邦添利纯债A	10.03	98509.98	0.52	0.52	0.00
1915	银河丰泰3个月定开债券	10.09	98474.35	-	-	100000.00
1916	博时富恒一年定开债发起式	10.03	98463.99	-	0.00	-
1917	平安惠隆纯债A	10.93	98448.93	-0.63	1.53	2.16
1918	财通汇利债券	10.31	98405.15	-14.06	0.96	15.02
1919	天弘京津冀A	10.47	98404.70	-22746.15	10560.99	33307.14
1920	中加博裕纯债债券	10.79	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1921	鹏扬淳享债券A	10.07	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
1922	鑫元兴利定期开放债券	9.94	98356.03	-	-	18772.20
1923	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.15	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1924	中融恒信纯债A	10.15	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
1925	博时华盈纯债债券	9.98	98119.83	1.63	2.14	0.51
1926	融通增辉定开债券发起式	10.83	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1927	国泰润鑫定开发起式债券	10.09	98031.75	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平

1702	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
1703	国泰信瑞纯债债券	20.72	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1704	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.36	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1705	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.37	-0.01	0.00	0.01
1706	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	-0.01	0.05	0.06
1707	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.78	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1708	尚正臻元债券	10.07	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1709	中加博裕纯债债券	10.79	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1710	中加瑞合纯债债券	30.91	294493.30	-0.01	0.00	0.01
1711	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1712	中加颐智纯债债券	10.07	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1713	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-0.01	0.39	0.39
1714	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
1715	中银证券安添3个月定开债券A	6.75	62734.53	-0.01	0.00	0.01
1716	蜂巢丰裕债券A	8.95	88789.81	-0.02	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	招商招和39个月定开债	87.61	870001.80	-	0.00	-
4434	招商招信3个月定开债发起式A	33.76	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4435	浙商丰裕纯债A	10.12	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4436	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
4437	浙商惠泉3个月定开A	6.01	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4438	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4439	浙商汇金聚鑫定开债	10.72	103273.41	-	0.00	-
4440	中加博裕纯债债券	10.79	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4441	中加纯债定开债券A	85.69	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4442	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4443	中加瑞合纯债债券	30.91	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4444	中加瑞利纯债债券A	13.90	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4445	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4446	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4447	中加享利三年债券	91.15	907397.22	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平

4460	尚正臻元债券	10.07	100004.13	-0.01	0.00	0.01
4461	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.93	97244.23	0.10	0.11	0.01
4462	添富鑫泽定开债A	10.60	100353.77	-	-	0.01
4463	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	-	-	0.01
4464	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4465	招商招惠3个月定开债发起式A	53.30	520692.75	-	-	0.01
4466	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
4467	中加博裕纯债债券	10.79	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4468	中加瑞合纯债债券	30.91	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4469	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4470	中加瑞鑫纯债债券	12.40	119071.52	-	-	0.01
4471	中加颐智纯债债券	10.07	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4472	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4473	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
4474	中银证券安添3个月定开债券A	6.75	62734.53	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

4492988.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

221

4452328.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

4315634.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4082841.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

4871112.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	219	4492988.4900	98396.06	100.00	0.39
2024-12-31	221	4452328.2300	98396.06	100.00	0.39
2024-06-30	228	4315634.2600	98396.06	100.00	0.40
2023-12-31	241	4082841.0400	98396.06	100.00	0.40
2023-06-30	202	4871112.9700	98396.06	100.00	0.42

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。