中加博裕纯债债券(008785)_最新动态

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0909 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1779

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加博裕纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.80亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

中加博裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58
债券型名次	926	2742	1135	3386	2189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.85	10.55	-	18.52
债券型名次	2284	2633	1753	2535	2706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27
925	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.26	0.51	1.17
926	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58
927	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.14	0.85	0.42	1.71
928	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51
2741	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57
2742	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58
2743	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54
2744	中金新辉1年	0.04	0.12	0.42	0.80	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	银华绿色低碳债券	0.01	0.14	0.76	0.59	1.07
1134	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96
1135	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58
1136	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.34	0.76	1.43	2.97
1137	中信建投景益债券C	-0.08	-0.18	0.76	-1.38	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	招商添华纯债A	-0.01	0.11	0.65	0.40	1.22
3385	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.11	0.52	0.40	1.19
3386	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58
3387	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
3388	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	银华安盈短债债券D	0.02	0.16	0.50	0.71	1.58
2188	永赢宏益债券A	0.01	0.09	0.89	0.62	1.58
2189	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58
2190	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
2191	中信保诚景丰C	-0.06	0.09	0.45	0.60	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	银华安盈短债债券D	1.58	5.37	8.18	-	10.86
2283	永赢宏益债券A	1.58	6.09	10.77	-	30.23
2284	中加博裕纯债债券	1.58	5.85	10.55	-	18.52
2285	中加颐兴定开债券	1.58	6.47	11.18	-	34.00
2286	中信保诚景丰C	1.58	6.78	10.64	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	-	35.36
2632	招商招和39个月定开债	2.92	5.85	8.74	-	18.41
2633	中加博裕纯债债券	1.58	5.85	10.55	-	18.52
2634	中加颐合纯债债券A	1.77	5.85	9.15	-	25.46
2635	中银富享定期开放债券	0.96	5.85	9.42	-	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	鹏华丰泽债券(LOF)	2.01	5.61	10.55	-	108.90
1752	永赢盛益债券A	-0.55	6.82	10.55	-	29.15
1753	中加博裕纯债债券	1.58	5.85	10.55	-	18.52
1754	富国信用债债券D	1.10	5.72	10.54	-	31.96
1755	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	南方乐元中短利率债A	0.62	5.59	8.63	-	15.70
2534	南方乐元中短利率债C	0.25	4.77	7.39	-	13.09
2535	中加博裕纯债债券	1.58	5.85	10.55	-	18.52
2536	招商安华债券A	3.48	10.71	13.35	-	29.88
2537	招商安华债券C	3.17	10.04	12.32	-	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.75	5.50	9.11	-	18.54
2705	农银金润定开债券	0.86	6.68	11.47	-	18.54
2706	中加博裕纯债债券	1.58	5.85	10.55	-	18.52
2707	安信鑫日享中短债C	1.27	3.88	7.51	-	18.51
2708	格林泓远纯债A	3.02	8.16	11.87	-	18.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	60.00	6129.37	5.68%
24厦国贸控MTN013A	60.00	6018.97	5.57%
23建行二级资本债03A	50.00	5324.36	4.93%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4098.06	3.79%
25科学广州MTN001	40.00	4054.38	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23802.09	22.04%
企业债	3242.23	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0908	1.0906	1.0906	1.0905	1.0903
累计净值(元)	1.1778	1.1776	1.1776	1.1775	1.1773

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