中加博裕纯债债券(008785)_最新动态

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

史上最强宾利！第四代宾利欧陆GT发布[2024-06-28]

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累计净值：1.141

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

中加博裕纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：于跃

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.41亿元

2021-09-22 每10份派现金 0.1 元

中加博裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.39	1.13	2.40	2.30
债券型名次	1952	2451	2633	2465	2264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	7.31	11.54	-	14.54
债券型名次	1764	1254	1150	2989	2625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	浙商智多盈债券C	0.12	-0.29	1.54	4.49	4.13
1951	中海中短债债券	0.12	0.42	0.93	1.89	1.80
1952	中加博裕纯债债券	0.12	0.39	1.13	2.40	2.30
1953	中加丰享纯债债券	0.12	0.62	1.29	2.37	2.24
1954	中加享利三年债券	0.12	0.33	0.68	1.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	浙商中短债A	0.10	0.39	1.05	2.51	2.48
2450	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.39	1.12	2.15	1.97
2451	中加博裕纯债债券	0.12	0.39	1.13	2.40	2.30
2452	中加纯债债券	0.13	0.39	1.28	2.83	2.72
2453	中加聚盈定开债券A	-0.04	0.39	1.08	2.69	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	招商招盛纯债A	0.09	0.38	1.13	2.45	2.32
2632	招商招顺纯债A	0.06	0.31	1.13	2.31	2.17
2633	中加博裕纯债债券	0.12	0.39	1.13	2.40	2.30
2634	中加优选中高等级债券C	0.09	0.44	1.13	2.42	2.30
2635	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.13	2.12	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	银河丰泰3个月定开债券	0.20	0.49	1.04	2.40	2.31
2464	浙商中短债C	0.09	0.37	0.99	2.40	2.36
2465	中加博裕纯债债券	0.12	0.39	1.13	2.40	2.30
2466	中邮纯债丰利债券C	0.08	0.47	1.25	2.40	2.24
2467	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.28	0.65	1.23	2.40	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	永赢丰利债券A	0.04	0.33	1.24	2.45	2.30
2263	招商添盈纯债E	0.11	0.40	1.13	2.42	2.30
2264	中加博裕纯债债券	0.12	0.39	1.13	2.40	2.30
2265	中加颐信纯债债券C	0.21	0.62	1.11	2.41	2.30
2266	中加优选中高等级债券C	0.09	0.44	1.13	2.42	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	兴业中证银行50金融债指数C	4.04	7.25	11.49	-	16.87
1763	永赢诚益债券A	4.04	7.33	13.07	22.82	25.34
1764	中加博裕纯债债券	4.04	7.31	11.54	-	14.54
1765	中泰安益利率债C	4.04	6.29	0.00	-	6.40
1766	中泰安睿债券A	4.04	6.70	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	易方达年年恒夏纯债C	4.30	7.31	11.49	-	20.30
1253	招商添锦1年定开债发起式	4.19	7.31	11.27	-	12.95
1254	中加博裕纯债债券	4.04	7.31	11.54	-	14.54
1255	中融益海30天滚动持有短债A	4.00	7.31	0.00	-	7.67
1256	广发汇宏6个月定开债	3.51	7.30	9.57	15.12	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	创金合信季安鑫3个月A	3.45	6.18	11.54	5.99	10.64
1149	华泰紫金智盈债券C	3.70	6.14	11.54	18.19	25.09
1150	中加博裕纯债债券	4.04	7.31	11.54	-	14.54
1151	中信保诚景华A	5.95	8.34	11.54	-	14.71
1152	华安纯债债券A	4.29	7.45	11.53	19.43	59.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	南方乐元中短利率债A	3.62	6.55	10.59	-	12.07
2988	南方乐元中短利率债C	3.21	5.73	9.29	-	10.18
2989	中加博裕纯债债券	4.04	7.31	11.54	-	14.54
2990	招商安华债券A	0.61	2.76	7.61	-	18.19
2991	招商安华债券C	0.30	2.13	6.63	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	永赢汇利六个月定开债	3.36	5.35	8.86	-	14.55
2624	海富通中短债债券A	3.23	8.72	10.75	-	14.54
2625	中加博裕纯债债券	4.04	7.31	11.54	-	14.54
2626	国富恒博63个月定期开放债券	3.90	8.09	12.19	-	14.52
2627	华安鑫福定开债A	2.32	5.62	9.08	-	14.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开16	60.00	6062.85	5.83%
23常德经建MTN001	50.00	5265.14	5.06%
19阜阳建投MTN001	50.00	5246.69	5.04%
23中行二级资本债01A	50.00	5171.82	4.97%
23国开02	50.00	5075.16	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35861.39	34.46%
企业债	10222.21	9.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-19中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28中加博裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.067	1.068
累计净值(元)	1.140	1.140	1.140	1.139	1.140

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