中加博裕纯债债券(008785)_最新动态

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0894 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1764

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加博裕纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.80亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

中加博裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44
债券型名次	3048	2898	1368	3536	2271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
债券型名次	2098	2730	1679	1493	2707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
3047	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
3048	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44
3049	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.09	0.68	1.23	2.64
3050	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48
2897	中航瑞智纯债C	0.28	-0.04	0.16	-0.47	0.39
2898	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44
2899	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
2900	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.21	0.56	1.04	1.41
1367	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.56	0.68	1.89
1368	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44
1369	中加聚利纯债定开A	0.19	-0.26	0.56	-0.41	1.14
1370	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	-0.05	0.45	0.37	0.79
3535	招商招顺纯债A	0.08	-0.04	0.46	0.37	0.88
3536	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44
3537	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33
3538	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.64	0.36	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	兴银中短债A	0.04	0.02	0.41	0.66	1.44
2270	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.05	0.36	0.64	1.44
2271	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44
2272	中加聚享增盈债券A	-0.18	-1.06	-1.77	0.83	1.44
2273	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.62	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
2097	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58
2098	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
2099	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40
2100	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.93	6.09	11.90	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
2729	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16
2730	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
2731	中信建投稳悦债券	1.03	6.23	10.92	19.59	24.35
2732	长信稳兴三个月定开债券A	0.98	6.22	8.97	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	平安合润定开债	-0.48	3.25	10.67	18.48	17.33
1678	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
1679	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
1680	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61
1681	富安达增强收益债券A	3.32	9.83	10.66	1.08	47.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
1492	兴银合丰债券A	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62
1493	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
1494	博时富华纯债债券	1.69	8.12	11.11	17.42	39.62
1495	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	惠升和风纯债A	-0.09	4.80	8.62	15.44	18.37
2706	嘉实致益纯债债券	1.20	6.55	11.29	17.57	18.37
2707	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
2708	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.62	12.93	18.35
2709	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	60.00	6129.37	5.68%
24厦国贸控MTN013A	60.00	6018.97	5.57%
23建行二级资本债03A	50.00	5324.36	4.93%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4098.06	3.79%
25科学广州MTN001	40.00	4054.38	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23802.09	22.04%
企业债	3242.23	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:渤海银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加博裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加博裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0892	1.0891	1.0889	1.0889	1.0891
累计净值(元)	1.1762	1.1761	1.1759	1.1759	1.1761

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