中加博裕纯债债券(008785)_最新动态

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0913 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1783

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中加博裕纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.80亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

中加博裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
债券型名次	2072	2328	1312	3443	2503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.83	10.39	16.90	18.56
债券型名次	2429	2675	1736	1169	2713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	浙商中短债C	0.04	0.18	0.54	0.63	0.04
2071	中航瑞明纯债C	0.04	0.20	0.61	0.54	0.04
2072	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
2073	中加丰泽纯债	0.04	0.25	0.75	0.03	0.04
2074	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	浙商惠南纯债	0.02	0.22	0.15	0.28	0.02
2327	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.59	-0.12	-0.03
2328	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
2329	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03
2330	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.81	0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
1311	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.79	0.26	0.00
1312	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
1313	中加聚盈定开债券A	0.18	0.46	0.79	1.28	0.18
1314	中加颐兴定开债券	0.05	0.25	0.79	0.58	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	信澳优享债券A	0.00	0.12	0.35	0.26	0.00
3442	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.79	0.26	0.00
3443	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
3444	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.22	0.49	0.26	-0.02
3445	长盛盛琪一年债券C	0.03	0.16	0.60	0.25	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	浙商中短债C	0.04	0.18	0.54	0.63	0.04
2502	中航瑞明纯债C	0.04	0.20	0.61	0.54	0.04
2503	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
2504	中加丰泽纯债	0.04	0.25	0.75	0.03	0.04
2505	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	浦银安盛上清所优选短融C	1.46	4.49	6.42	10.86	15.20
2428	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.46	4.37	7.78	-	7.78
2429	中加博裕纯债债券	1.46	5.83	10.39	16.90	18.56
2430	中银季季红定期开放债券	1.46	6.77	10.16	-	42.29
2431	博时裕坤3个月定开债发起式	1.45	5.86	13.19	20.27	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.01	5.83	8.29	16.45	18.09
2674	万家鑫瑞纯债E	0.73	5.83	7.55	15.14	35.37
2675	中加博裕纯债债券	1.46	5.83	10.39	16.90	18.56
2676	中信建投稳硕债券C	-0.04	5.83	9.71	-	12.76
2677	长城稳健增利债券C	1.59	5.82	11.60	18.57	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	万家鑫丰纯债C	0.18	7.52	10.39	17.29	37.82
1735	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.35	7.44	10.39	-	11.94
1736	中加博裕纯债债券	1.46	5.83	10.39	16.90	18.56
1737	格林泓旭利率债	1.07	6.06	10.38	-	10.49
1738	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	国泰中债1-3年国开债C	1.09	5.40	8.01	16.90	18.68
1168	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.37	5.21	8.96	16.90	33.47
1169	中加博裕纯债债券	1.46	5.83	10.39	16.90	18.56
1170	嘉实致盈债券	-0.43	7.00	9.99	16.89	25.73
1171	鹏华丰盈债券	0.89	5.86	10.73	16.89	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	安信鑫日享中短债C	1.24	3.89	7.51	12.80	18.56
2712	农银金润定开债券	0.73	6.65	11.23	-	18.56
2713	中加博裕纯债债券	1.46	5.83	10.39	16.90	18.56
2714	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.75	5.50	9.11	-	18.54
2715	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.55	6.64	11.39	18.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	60.00	6129.37	5.68%
24厦国贸控MTN013A	60.00	6018.97	5.57%
23建行二级资本债03A	50.00	5324.36	4.93%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4098.06	3.79%
25科学广州MTN001	40.00	4054.38	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23802.09	22.04%
企业债	3242.23	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0909	1.0908	1.0906	1.0906	1.0905
累计净值(元)	1.1779	1.1778	1.1776	1.1776	1.1775

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