中加博裕纯债债券(008785)_最新动态

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0969 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1839

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加博裕纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.73亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

中加博裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
债券型名次	3174	2637	2177	1963	2397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.37	10.00	17.41	19.17
债券型名次	1832	2718	2155	1192	2715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
3173	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
3174	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
3175	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
3176	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
2636	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2637	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
2638	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.24	0.66	0.79	0.57
2639	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	永赢丰利债券C	0.05	0.23	0.66	1.01	0.51
2176	永赢惠益债券C	0.12	0.39	0.66	0.87	0.75
2177	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
2178	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.24	0.66	0.79	0.57
2179	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	兴业3个月定开债券	0.07	0.24	0.68	1.12	0.53
1962	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.25	0.61	1.12	0.48
1963	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
1964	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
1965	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.34	0.80	1.11	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	银华信用四季红债券A	0.05	0.26	0.75	1.24	0.55
2396	永赢淳利债券	0.05	0.23	0.55	0.94	0.55
2397	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
2398	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
2399	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	兴银稳建90天持有期中短债C	2.54	5.18	0.00	-	8.64
1831	易方达年年恒夏纯债C	2.54	5.16	10.18	17.74	24.93
1832	中加博裕纯债债券	2.54	5.37	10.00	17.41	19.17
1833	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.54	5.23	9.78	17.37	38.66
1834	中加颐睿纯债债券A	2.54	5.37	10.52	19.00	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	5.37	9.65	-	12.83
2717	浙商中短债A	2.55	5.37	8.67	12.36	14.11
2718	中加博裕纯债债券	2.54	5.37	10.00	17.41	19.17
2719	中加颐智纯债债券	2.06	5.37	10.70	17.34	25.63
2720	中加颐睿纯债债券A	2.54	5.37	10.52	19.00	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	红土创新丰源中短债A	1.80	5.56	10.00	-	13.31
2154	民生加银嘉益债券	1.95	5.65	10.00	24.97	26.20
2155	中加博裕纯债债券	2.54	5.37	10.00	17.41	19.17
2156	财通聚利债券	1.60	4.20	9.99	19.24	29.15
2157	海富通纯债债券A	5.38	12.06	9.99	10.98	172.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87
1191	永赢荣益债券C	2.00	4.38	8.25	17.41	33.31
1192	中加博裕纯债债券	2.54	5.37	10.00	17.41	19.17
1193	金鹰鑫日享债券A	2.69	5.20	7.90	17.40	28.70
1194	长信稳健纯债债券E	2.35	5.20	11.19	17.39	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	华安鑫福定开债A	2.56	5.09	7.54	-	19.20
2714	浦银安盛盛煊定开债券	1.84	5.40	9.08	15.07	19.20
2715	中加博裕纯债债券	2.54	5.37	10.00	17.41	19.17
2716	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.63	4.69	8.11	14.02	19.17
2717	农银金润定开债券	2.01	5.93	11.69	-	19.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦国贸控MTN013A	60.00	6069.47	5.65%
25国开11	60.00	6028.67	5.62%
24日照城投MTN001	40.00	4102.63	3.82%
24胶州城投MTN002	40.00	4074.46	3.80%
24株国投MTN006	40.00	4057.49	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8031.42	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-18]
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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加博裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加博裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0965	1.0964	1.0967	1.0967	1.0959
累计净值(元)	1.1835	1.1834	1.1837	1.1837	1.1829

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