中加博裕纯债债券(008785)_最新动态

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0997 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1867

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加博裕纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.73亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

中加博裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.86	1.55	0.81
债券型名次	1688	409	1016	1252	1245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.50	9.82	17.46	19.48
债券型名次	1776	2460	2046	1118	2651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	浙商中短债A	0.03	0.20	0.66	1.23	0.63
1687	中航瑞明纯债C	0.03	0.25	0.80	1.36	0.77
1688	中加博裕纯债债券	0.03	0.27	0.86	1.55	0.81
1689	中加纯债定开债券A	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45
1690	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99
408	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
409	中加博裕纯债债券	0.03	0.27	0.86	1.55	0.81
410	中金鑫裕C	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36
411	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.27	0.83	1.53	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	永赢丰益债券	0.03	0.22	0.86	1.57	0.86
1015	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.22	0.86	1.73	0.93
1016	中加博裕纯债债券	0.03	0.27	0.86	1.55	0.81
1017	中信建投景荣债券A	0.01	0.25	0.86	1.54	0.84
1018	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.19	0.86	1.61	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.10	-1.17	0.88	1.55	0.68
1251	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.10	-1.18	0.88	1.55	0.68
1252	中加博裕纯债债券	0.03	0.27	0.86	1.55	0.81
1253	北信瑞丰鼎利A	0.45	-2.06	1.09	1.54	1.01
1254	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.11	0.78	1.54	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	招商招裕纯债C	0.00	0.17	0.82	1.62	0.81
1244	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
1245	中加博裕纯债债券	0.03	0.27	0.86	1.55	0.81
1246	中银互利半年定期开放债券	-0.31	-0.59	1.14	2.05	0.81
1247	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.18	0.86	1.60	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	鹏华丰达债券	2.58	5.17	9.63	19.06	31.76
1775	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.58	6.67	11.19	19.05	41.41
1776	中加博裕纯债债券	2.58	5.50	9.82	17.46	19.48
1777	东方臻裕债券A	2.57	5.79	10.96	-	12.78
1778	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	永赢昭利债券A	2.28	5.50	10.51	-	10.88
2459	招商添泰1年定开债发起式	1.91	5.50	0.00	-	9.44
2460	中加博裕纯债债券	2.58	5.50	9.82	17.46	19.48
2461	中加民丰纯债A	2.17	5.50	9.66	16.57	22.34
2462	博时富业3个月定开债发起式	2.32	5.49	10.00	17.08	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.67	6.22	9.82	22.50	28.93
2045	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.43	5.56	9.82	16.84	21.61
2046	中加博裕纯债债券	2.58	5.50	9.82	17.46	19.48
2047	中融聚优一年定开债券	2.02	5.52	9.82	-	13.80
2048	安信宝利	1.82	4.02	9.81	11.59	46.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	中银中高等级债券C	1.70	5.83	11.25	17.47	43.82
1117	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.31	6.14	10.21	17.46	19.12
1118	中加博裕纯债债券	2.58	5.50	9.82	17.46	19.48
1119	汇添富利率债	1.52	5.41	10.06	17.45	20.27
1120	永赢荣益债券A	1.85	4.77	8.60	17.45	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	新沃通利纯债C	1.96	3.47	5.00	7.28	19.50
2650	长信富瑞两年定开债券A	1.95	4.42	6.72	-	19.48
2651	中加博裕纯债债券	2.58	5.50	9.82	17.46	19.48
2652	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.21	19.47
2653	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.76	3.56	5.88	11.12	19.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦国贸控MTN013A	60.00	6069.47	5.65%
25国开11	60.00	6028.67	5.62%
24日照城投MTN001	40.00	4102.63	3.82%
24胶州城投MTN002	40.00	4074.46	3.80%
24株国投MTN006	40.00	4057.49	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8031.42	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0995	1.0994	1.0992	1.0990	1.0986
累计净值(元)	1.1865	1.1864	1.1862	1.1860	1.1856

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