资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106053.44 99.83%
银行存款和结算备付金 185.52 0.17%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:106239.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24永赢金租债01 60.00 6137.20 5.94%
25进出04 60.00 6049.87 5.86%
22仁和人寿 50.00 5240.54 5.07%
24国开08 50.00 5029.99 4.87%
25附息国债14 50.00 5003.94 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60180.60 58.27%
国家债券 7019.04 6.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%