我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.83 |
1610.57 |
311.59 |
1146.15 |
683.45 |
| 本期利润(万元) |
55.59 |
1373.27 |
171.07 |
1040.01 |
534.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
524.18 |
0.00 |
825.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8580.35 |
25320.71 |
54987.72 |
61892.44 |
132146.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
504.69 |
552.95 |
699.79 |
98.67 |
28.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
26681.36 |
72549.13 |
153103.36 |
6066.86 |
5978.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26681.36 |
72549.13 |
153103.36 |
6066.86 |
5978.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.45 |
15.46 |
38.57 |
2.52 |
2.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
5.15 |
12.86 |
0.84 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
27242.50 |
73162.47 |
163908.51 |
6165.55 |
6090.96 |
| 负债合计(万元) |
1822.43 |
11133.59 |
12060.42 |
1113.41 |
1015.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
25420.07 |
62028.88 |
151848.09 |
5052.14 |
5075.65 |
| 未分配利润(万元) |
526.16 |
827.54 |
6417.29 |
151.84 |
129.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.34 |
57.39 |
109.99 |
0.17 |
164.25 |
| 投资收益(万元) |
2060.41 |
1427.88 |
521.96 |
64.92 |
43.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-237.63 |
-106.22 |
110.07 |
0.02 |
-31.07 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1886.15 |
1379.06 |
742.04 |
65.12 |
176.27 |
| 管理人报酬(万元) |
246.91 |
170.54 |
78.77 |
15.20 |
31.87 |
| 托管费(万元) |
82.30 |
56.85 |
26.26 |
5.07 |
10.62 |
| 其它费用(万元) |
18.74 |
9.39 |
7.56 |
9.09 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
511.25 |
338.32 |
161.73 |
40.31 |
81.57 |
| 利润总额(万元) |
1374.90 |
1040.74 |
580.31 |
24.81 |
94.70 |
| 净利润(万元) |
1374.90 |
1040.74 |
580.31 |
24.81 |
94.70 |
