招商添华纯债A(008804)_规模评级

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.37	10.37	10.37	10.38	10.38	10.39	0.89
季度净申购	-37.57	6.95	-58.72	-35.17	-104.97	89891.98	-16426.40
总份额	98032.63	98070.20	98063.24	98121.97	98157.14	98262.11	8370.13
季度总申购份额	13.31	42.64	42.12	39.59	48.55	97469.85	54.68
季度总赎回份额	50.88	35.68	100.84	74.76	153.52	7577.88	16481.08

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商添华纯债A基金规模在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平

1998	国泰惠盈纯债债券A	10.41	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
1999	华安众享180天持有期中短债C	10.39	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97
2000	易方达投资级信用债债券A	10.38	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10
2001	东方红汇利债券C	10.37	92657.94	59271.77	87140.69	27868.92
2002	华商瑞丰短债债券A	10.37	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
2003	华夏鼎源债券A	10.37	122759.85	-647.06	104.40	751.45
2004	南华瑞富一年定开债券发起式	10.37	100999.90	-	-	-
2005	招商添华纯债A	10.37	98032.63	-37.57	13.31	50.88
2006	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
2007	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
2008	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.36	92330.95	-3912.87	12642.30	16555.17
2009	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
2010	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
2011	永赢荣益债券A	10.35	99874.35	-	-	0.01
2012	华夏希望债券C	10.34	83762.64	-1309.67	26401.39	27711.06

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商添华纯债A基金规模在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平

1955	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.79	98350.89	-	-	-
1956	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
1957	中信建投景安债券A	9.98	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
1958	博时华盈纯债债券	10.02	98118.20	-1.96	1.24	3.20
1959	平安合盛定开债	10.11	98098.27	-	-	-
1960	融通增辉定开债券发起式	10.75	98097.02	-	-	-
1961	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.52	98058.95	-	-	-
1962	招商添华纯债A	10.37	98032.63	-37.57	13.31	50.88
1963	国泰润鑫定开发起式债券	10.02	98031.75	-	-	-
1964	银华安盈短债债券A	10.73	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
1965	华夏鼎兴债券A	9.90	97953.13	-	-	0.00
1966	万家鑫享纯债A	9.99	97934.63	1.99	9.30	7.31
1967	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.47	97873.85	-10.67	0.48	11.15
1968	民生加银高等级信用债债券A	11.03	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
1969	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添华纯债A基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.00	36.02	-36.20	7.15	43.35
1697	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
1698	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
1699	广发集嘉债券A	1.43	11143.53	-36.53	2206.11	2242.64
1700	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12
1701	泓德裕丰中短债债券C	0.04	327.08	-36.95	12.59	49.54
1702	南方聪元A	15.44	151257.80	-37.11	0.90	38.01
1703	招商添华纯债A	10.37	98032.63	-37.57	13.31	50.88
1704	中加优选中高等级债券C	0.02	145.64	-37.86	41.01	78.86
1705	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.58	-37.99	62.88	100.87
1706	鹏扬富利增强债券A	0.32	2785.62	-38.47	23.27	61.74
1707	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
1708	宝盈鸿盛债券A	6.13	60501.03	-38.79	1.35	40.14
1709	鑫元合丰纯债C	0.01	122.84	-39.12	10.62	49.74
1710	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	110.21	-39.47	4.60	44.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添华纯债A基金规模在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	前海开源鼎瑞债券C	0.07	682.75	-232.40	13.87	246.27
3605	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
3606	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
3607	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.72	101018.52	-	13.61	-
3608	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
3609	万家鑫盛纯债A	26.45	244552.40	-0.01	13.44	13.45
3610	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
3611	招商添华纯债A	10.37	98032.63	-37.57	13.31	50.88
3612	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
3613	中融恒信纯债C	0.03	304.80	-78.00	13.08	91.08
3614	长城悦享回报债券C	0.04	472.11	-1.78	13.06	14.84
3615	招商添安1年定开债	102.84	1026598.22	-	13.06	-
3616	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.70	44649.59	-11878.25	12.88	11891.13
3617	前海开源鼎安债券A	0.09	666.73	-735.15	12.83	747.98
3618	华夏安康债券A	30.88	208196.16	-364.95	12.82	377.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添华纯债A基金规模在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平

3796	安信华享纯债C	0.01	107.96	58.20	110.55	52.35
3797	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3798	华夏鼎辉债券C	0.00	34.26	-46.81	5.39	52.20
3799	西部利得汇逸债券A	1.53	13983.33	1050.11	1102.02	51.92
3800	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-51.20	0.01	51.21
3801	招商添华纯债C	0.01	91.21	7.50	58.70	51.20
3802	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	78.80	5.14	56.27	51.13
3803	招商添华纯债A	10.37	98032.63	-37.57	13.31	50.88
3804	长信稳丰债券A	1.04	10154.83	-	-	50.73
3805	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3806	南华瑞扬纯债C	0.02	145.95	-17.03	33.20	50.22
3807	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
3808	鑫元合丰纯债C	0.01	122.84	-39.12	10.62	49.74
3809	泓德裕丰中短债债券C	0.04	327.08	-36.95	12.59	49.54
3810	鹏华丰润债券(LOF)	2.08	18704.03	5.29	54.82	49.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2419

405416.2700

99.29%

0.71%

2024-12-31

2598

377682.7100

99.23%

0.77%

2024-06-30

2874

341900.1700

99.09%

0.91%

2023-12-31

3115

79603.6200

96.45%

3.55%

2023-06-30

3410

179080.9300

98.44%

1.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2419	405416.2700	97370.89	99.29	699.31	0.71
2024-12-31	2598	377682.7100	97370.89	99.23	751.08	0.77
2024-06-30	2874	341900.1700	97370.89	99.09	891.22	0.91
2023-12-31	3115	79603.6200	23916.98	96.45	879.54	3.55
2023-06-30	3410	179080.9300	60116.98	98.44	949.61	1.56

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