招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0583 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0983

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.32亿元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.12
债券型名次	1684	2670	1682	3375	3076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.87	5.78	9.55	10.05
债券型名次	3071	4976	4567	3074	4250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	招商安心收益债券C	0.10	-0.12	0.27	-0.02	0.50
1683	招商安悦1年持有期债券A	0.10	-0.17	0.45	4.47	4.49
1684	招商添华纯债A	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.12
1685	招商添华纯债C	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.11
1686	招商添轩1年定开债	0.10	-0.06	0.40	0.23	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	永赢稳益债券	0.11	-0.02	0.50	0.22	0.64
2669	永赢增益债券C	0.16	-0.02	0.38	-0.14	0.19
2670	招商添华纯债A	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.12
2671	招商添华纯债C	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.11
2672	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.02	0.31	0.25	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
1681	永赢凯利债券	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28
1682	招商添华纯债A	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.12
1683	招商添华纯债C	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.11
1684	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.12	0.52	0.39	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15
3374	永赢盈益债券C	0.16	0.11	0.71	0.41	0.95
3375	招商添华纯债A	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.12
3376	招商添华纯债C	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.11
3377	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3075	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12
3076	招商添华纯债A	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.12
3077	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
3078	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35
3070	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
3071	招商添华纯债A	1.54	3.87	5.78	9.55	10.05
3072	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	18.31	22.47
3073	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	天弘通享债券发起A	1.19	3.87	4.20	-	4.19
4975	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38
4976	招商添华纯债A	1.54	3.87	5.78	9.55	10.05
4977	博时景发纯债债券C	-0.93	3.86	0.00	-	4.16
4978	华安添鑫中短债C	1.23	3.86	6.77	11.77	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	建信收益增强债券C	2.30	8.17	5.79	9.27	103.58
4566	东兴兴财短债债券C	1.22	4.41	5.78	8.44	9.97
4567	招商添华纯债A	1.54	3.87	5.78	9.55	10.05
4568	银河丰利	1.86	6.90	5.77	12.56	24.14
4569	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	德邦锐恒39个月定开债C	2.34	4.58	6.21	9.56	10.74
3073	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.87	6.14	9.55	13.14
3074	招商添华纯债A	1.54	3.87	5.78	9.55	10.05
3075	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	9.54	59.08
3076	万家稳健增利债券C	2.26	1.97	3.28	9.50	94.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	银华远兴一年持有期债券	2.65	7.20	8.78	-	10.05
4249	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05
4250	招商添华纯债A	1.54	3.87	5.78	9.55	10.05
4251	淳厚瑞和债券C	1.29	7.02	0.00	-	10.04
4252	国投瑞银顺恒纯债债券	0.71	3.31	4.82	9.24	10.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24永赢金租债01	60.00	6137.20	5.94%
25进出04	60.00	6049.87	5.86%
22仁和人寿	50.00	5240.54	5.07%
24国开08	50.00	5029.99	4.87%
25附息国债14	50.00	5003.94	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60180.60	58.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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07-18招商添华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0578	1.0575	1.0572	1.0572	1.0570
累计净值(元)	1.0978	1.0975	1.0972	1.0972	1.0970

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