招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0357 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1057

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.37亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61
债券型名次	3375	3284	2324	2018	2497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.02	5.79	9.36	10.83
债券型名次	2626	4314	4682	2714	4220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33
3374	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3375	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61
3376	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15
3377	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.43	0.87	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	永赢泰益债券C	0.02	0.10	0.66	1.03	0.68
3283	招商安心收益债券C	0.02	0.10	0.47	0.91	0.51
3284	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61
3285	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.10	0.54	1.01	0.53
3286	招商添兴6个月定开债	0.06	0.10	0.37	1.36	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	永赢合益债券	0.02	0.17	0.61	1.22	0.67
2323	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.22	0.61	1.15	0.56
2324	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61
2325	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
2326	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2017	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.10	0.75	1.31	0.73
2018	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61
2019	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
2020	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	永赢中债-1-3年政金债指数	0.00	0.20	0.53	1.02	0.61
2496	招商添安1年定开债	0.02	0.21	0.55	0.94	0.61
2497	招商添华纯债A	0.01	0.10	0.61	1.31	0.61
2498	招商招通纯债A	-0.01	0.15	0.60	1.17	0.61
2499	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	兴业纯债6个月定开债券A	2.13	7.09	11.82	20.41	34.68
2625	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.51	8.39	-	10.33
2626	招商添华纯债A	2.13	4.02	5.79	9.36	10.83
2627	中加颐睿纯债债券C	2.13	4.54	8.92	15.91	27.68
2628	中欧瑾泰债券A	2.13	7.08	11.71	18.71	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.02	7.68	-	12.39
4313	天弘纯享一年定开	0.62	4.02	7.75	15.32	16.07
4314	招商添华纯债A	2.13	4.02	5.79	9.36	10.83
4315	浙商惠南纯债	1.43	4.02	7.00	13.02	32.12
4316	创金合信恒利超短债债券E	1.77	4.01	7.11	13.40	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	4.14	7.56	5.79	-14.78	13.28
4681	添富短债债券E	1.28	3.15	5.79	10.73	11.07
4682	招商添华纯债A	2.13	4.02	5.79	9.36	10.83
4683	金鹰元丰债券C	17.40	28.48	5.78	-	-14.89
4684	民生加银鑫元纯债债券C	-0.57	2.17	5.78	11.91	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	鹏扬添利增强C	5.51	10.00	10.59	9.38	28.68
2713	海富通纯债债券C	5.31	11.22	8.93	9.36	161.02
2714	招商添华纯债A	2.13	4.02	5.79	9.36	10.83
2715	前海开源1-3年国开债A	2.01	2.90	5.66	9.33	13.99
2716	前海联合润盈短债C	0.89	2.47	4.54	9.33	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	国投瑞银顺恒纯债债券	1.31	3.05	4.88	9.31	10.83
4219	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.78	6.15	8.56	-	10.83
4220	招商添华纯债A	2.13	4.02	5.79	9.36	10.83
4221	大成元吉增利债券C	6.09	12.17	10.32	-	10.82
4222	广发集远债券A	3.15	11.05	9.55	-	10.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24永赢金租债01	60.00	6181.01	7.37%
25进出04	60.00	6073.91	7.24%
22仁和人寿	50.00	5279.89	6.29%
24金桥集团MTN001	30.00	3164.03	3.77%
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53240.50	63.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0355	1.0356	1.0356	1.0354	1.0350
累计净值(元)	1.1055	1.1056	1.1056	1.1054	1.1050

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