招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0294 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0994

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.32亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.65	0.40	1.22
债券型名次	2675	2982	1692	3384	3119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.75	5.51	9.05	10.16
债券型名次	3216	4893	4716	2584	4256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	永赢昌利债券C	-0.01	0.07	0.56	0.20	0.70
2674	圆信永丰兴利A	-0.01	0.10	0.93	0.83	1.83
2675	招商添华纯债A	-0.01	0.11	0.65	0.40	1.22
2676	招商添华纯债C	-0.01	0.11	0.64	0.39	1.21
2677	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.13	0.72	0.24	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	永赢易弘债券	-0.05	0.11	0.41	0.82	2.10
2981	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26
2982	招商添华纯债A	-0.01	0.11	0.65	0.40	1.22
2983	招商添华纯债C	-0.01	0.11	0.64	0.39	1.21
2984	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.21	0.65	0.43	1.24
1691	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1692	招商添华纯债A	-0.01	0.11	0.65	0.40	1.22
1693	浙商丰裕纯债C	-0.05	-0.12	0.65	-0.21	0.79
1694	中欧稳宁9个月债券C	-0.10	0.36	0.65	2.12	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	兴银汇智定开债	0.01	0.13	0.52	0.40	0.91
3383	银华永丰债券	0.00	0.12	0.51	0.40	1.06
3384	招商添华纯债A	-0.01	0.11	0.65	0.40	1.22
3385	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.11	0.52	0.40	1.19
3386	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	太平恒信6个月定开债	0.01	0.22	0.86	0.43	1.22
3118	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.16	0.66	0.42	1.22
3119	招商添华纯债A	-0.01	0.11	0.65	0.40	1.22
3120	招商信用添利债券(LOF)A	-0.08	0.66	1.28	0.77	1.22
3121	中银纯债债券D	0.03	0.24	1.19	0.20	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	太平恒信6个月定开债	1.22	6.36	10.50	-	10.70
3215	银华纯债信用债券(LOF)	1.22	5.73	9.69	16.85	83.41
3216	招商添华纯债A	1.22	3.75	5.51	9.05	10.16
3217	招商信用添利债券(LOF)A	1.22	5.37	9.86	18.60	139.48
3218	中银纯债债券D	1.22	8.47	0.00	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	交银稳鑫短债债券C	1.23	3.75	6.95	12.01	17.84
4892	交银裕利纯债债券A	1.30	3.75	6.14	11.79	29.99
4893	招商添华纯债A	1.22	3.75	5.51	9.05	10.16
4894	中银聚享债券B	-0.97	3.75	6.40	12.42	14.29
4895	中银证券安泽债券A	1.16	3.75	6.19	12.07	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	华夏鼎明债券C	0.90	3.14	5.51	10.45	10.96
4715	诺安增利债券A	3.09	4.67	5.51	-5.54	92.65
4716	招商添华纯债A	1.22	3.75	5.51	9.05	10.16
4717	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	3.18	5.50	-	5.74
4718	工银瑞益债券A	0.54	3.03	5.50	10.67	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	前海开源1-3年国开债A	0.80	2.75	5.25	9.07	13.26
2583	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.83	2.44	4.52	9.06	22.85
2584	招商添华纯债A	1.22	3.75	5.51	9.05	10.16
2585	国投瑞银顺恒纯债债券	0.59	3.00	4.54	9.04	10.12
2586	前海开源弘丰债券A	7.07	13.94	14.96	8.99	65.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	长盛盛启债券A	1.62	6.76	0.00	-	10.16
4255	惠升和润39个月封闭债券	2.83	7.49	0.00	-	10.16
4256	招商添华纯债A	1.22	3.75	5.51	9.05	10.16
4257	天弘优利短债发起A	1.70	4.49	8.13	-	10.15
4258	中邮尊佑一年定开债券	0.72	5.76	8.82	-	10.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24永赢金租债01	60.00	6137.20	5.94%
25进出04	60.00	6049.87	5.86%
22仁和人寿	50.00	5240.54	5.07%
24国开08	50.00	5029.99	4.87%
25附息国债14	50.00	5003.94	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60180.60	58.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0292	1.0292	1.0295	1.0294	1.0594
累计净值(元)	1.0992	1.0992	1.0995	1.0994	1.0994

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