招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0434 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1134

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.43亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.88	1.40	1.36
债券型名次	1660	935	1859	2211	2281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.55	6.10	9.76	11.66
债券型名次	2463	3545	4647	2717	4217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1659	招商金融债3个月定开债	0.05	0.37	1.05	1.52	1.45
1660	招商添华纯债A	0.05	0.37	0.88	1.40	1.36
1661	招商添华纯债C	0.05	0.37	0.87	1.39	1.35
1662	招商添兴6个月定开债	0.05	0.22	0.83	1.26	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	永赢盈益债券C	0.05	0.37	1.07	1.68	1.58
934	招商金融债3个月定开债	0.05	0.37	1.05	1.52	1.45
935	招商添华纯债A	0.05	0.37	0.88	1.40	1.36
936	招商添华纯债C	0.05	0.37	0.87	1.39	1.35
937	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	永赢昌利债券C	0.03	0.25	0.88	1.43	1.42
1858	永赢华嘉信用债C	0.01	0.18	0.88	2.06	1.99
1859	招商添华纯债A	0.05	0.37	0.88	1.40	1.36
1860	招商添悦纯债C	0.03	0.29	0.88	1.19	1.25
1861	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.25	0.88	1.44	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.21	0.72	1.40	1.25
2210	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.23	0.87	1.40	1.30
2211	招商添华纯债A	0.05	0.37	0.88	1.40	1.36
2212	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
2213	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.40	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	易方达信用债债券C	0.03	0.28	0.86	1.40	1.36
2280	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.24	0.87	1.46	1.36
2281	招商添华纯债A	0.05	0.37	0.88	1.40	1.36
2282	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.82	1.21	1.36
2283	中加颐合纯债债券A	0.04	0.21	0.86	1.42	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.01	4.40	7.70	-	10.80
2462	永赢祥益债券A	2.01	4.90	9.32	16.34	27.08
2463	招商添华纯债A	2.01	4.55	6.10	9.76	11.66
2464	招商招祥纯债A	2.01	5.77	10.91	21.06	42.11
2465	中欧纯债(LOF)C	2.01	6.03	10.69	17.18	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	汇添富中高等级信用债C	1.89	4.55	8.01	-	15.27
3544	融通增悦债券	0.22	4.55	9.07	16.26	28.06
3545	招商添华纯债A	2.01	4.55	6.10	9.76	11.66
3546	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96
3547	中金金信债券	1.83	4.55	8.13	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	南方皓元短债C	1.45	3.41	6.10	11.82	16.48
4646	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.56	3.56	6.10	-	12.09
4647	招商添华纯债A	2.01	4.55	6.10	9.76	11.66
4648	淳厚中短债C	0.88	2.29	6.09	12.42	14.85
4649	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.32	6.09	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	摩根强化回报债券A	2.46	6.00	6.20	9.76	73.72
2716	鹏华稳利短债C	1.02	2.44	4.81	9.76	15.32
2717	招商添华纯债A	2.01	4.55	6.10	9.76	11.66
2718	财通资管积极收益债券C	2.49	4.35	5.74	9.75	34.71
2719	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.39	4.08	9.73	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	富国增利债券发起式A	2.46	6.19	11.66	-	11.66
4216	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.86	4.23	7.72	-	11.66
4217	招商添华纯债A	2.01	4.55	6.10	9.76	11.66
4218	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.23	5.01	9.27	-	11.66
4219	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.62	4.82	8.43	-	11.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	80.00	8211.07	9.64%
22仁和人寿	50.00	5319.30	6.24%
26农发01	50.00	5020.97	5.89%
21工商银行二级02	40.00	4094.25	4.81%
24永赢金租债01	40.00	4042.88	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61290.93	71.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0429	1.0428	1.0429	1.0428	1.0419
累计净值(元)	1.1129	1.1128	1.1129	1.1128	1.1119

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。