招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0295 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0995

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.32亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.66	0.27	0.01
债券型名次	3323	2186	2061	3390	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.73	5.53	8.90	10.17
债券型名次	3197	4903	4689	3118	4271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	招商产业债券A	0.01	0.15	0.42	0.39	0.01
3322	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3323	招商添华纯债A	0.01	0.22	0.66	0.27	0.01
3324	招商添华纯债C	0.01	0.22	0.65	0.26	0.01
3325	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.20	0.50	0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	永赢祥益债券C	0.02	0.22	0.69	0.39	0.02
2185	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2186	招商添华纯债A	0.01	0.22	0.66	0.27	0.01
2187	招商添华纯债C	0.01	0.22	0.65	0.26	0.01
2188	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.22	0.36	0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.52	0.04
2060	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.21	0.66	0.66	0.03
2061	招商添华纯债A	0.01	0.22	0.66	0.27	0.01
2062	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.35	0.66	0.32	0.02
2063	中金金元A	0.02	0.18	0.66	0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.05	0.14	0.43	0.27	-0.05
3389	圆信永丰兴融C	0.04	0.24	0.68	0.27	0.04
3390	招商添华纯债A	0.01	0.22	0.66	0.27	0.01
3391	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.47	0.27	-0.01
3392	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.52	0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	圆信永丰丰和C	0.01	0.16	0.41	0.39	0.01
3540	招商产业债券A	0.01	0.15	0.42	0.39	0.01
3541	招商添华纯债A	0.01	0.22	0.66	0.27	0.01
3542	招商添华纯债C	0.01	0.22	0.65	0.26	0.01
3543	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.20	0.50	0.22	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	浦银安盛普天纯债债券C	1.13	5.03	9.18	11.93	13.08
3196	西部利得汇盈债券C	1.13	6.06	11.15	20.37	34.39
3197	招商添华纯债A	1.13	3.73	5.53	8.90	10.17
3198	中金金誉债券	1.13	4.90	7.95	-	8.55
3199	中银乐享债券	1.13	6.56	9.33	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	平安如意中短债E	1.16	3.73	7.08	14.91	22.18
4902	兴华安恒纯债A	0.66	3.73	6.75	-	9.89
4903	招商添华纯债A	1.13	3.73	5.53	8.90	10.17
4904	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	12.22	26.40
4905	中银证券安泽债券A	1.15	3.73	6.11	11.89	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.50	9.35	5.53	-41.69	-20.59
4688	宏利溢利债券A	-1.74	2.66	5.53	11.45	31.99
4689	招商添华纯债A	1.13	3.73	5.53	8.90	10.17
4690	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	3.19	5.51	-	5.76
4691	大成全球美元债债券A人民币	3.66	5.32	5.49	1.38	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	工银7天理财债券B	1.23	2.87	4.87	8.92	10.90
3117	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.91	59.08
3118	招商添华纯债A	1.13	3.73	5.53	8.90	10.17
3119	平安高等级债C	-0.51	2.83	4.83	8.89	8.31
3120	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	8.88	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	4.39	7.70	-	10.17
4270	英大安悦纯债债券A	-0.10	6.00	8.93	-	10.17
4271	招商添华纯债A	1.13	3.73	5.53	8.90	10.17
4272	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.69	5.88	10.61	-	10.17
4273	平安中债1-3年国开债指数A	-0.55	4.04	7.22	-	10.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24永赢金租债01	60.00	6137.20	5.94%
25进出04	60.00	6049.87	5.86%
22仁和人寿	50.00	5240.54	5.07%
24国开08	50.00	5029.99	4.87%
25附息国债14	50.00	5003.94	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60180.60	58.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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07-18招商添华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0292	1.0294	1.0297	1.0294	1.0292
累计净值(元)	1.0992	1.0994	1.0997	1.0994	1.0992

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